证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2021-074
武汉明德生物科技股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上
市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，武汉明德生物科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]906 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）股票 16,646,287 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 20.45 元，募集
资金总额为人民币 340,416,569.15 元，扣除发行费用人民币 27,770,357.84 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 312,646,211.31 元。募集资金总额为人民币 340,416,569.15
元股款由主承销商、保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）扣除承
销费和尚未支付的保荐费 19,268,862.41 元（不含税）后，将剩余募集资金 321,147,706.74
元于 2018 年 7 月 5 日汇入公司在招商银行股份有限公司武汉金融港支行开立的募集资
金专项账户中，其中：应扣除的发行费用 8,501,495.43 元，扣除发行费用后募集资金净
额为人民币 312,646,211.31 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7
月 5 日出具了“勤信验字[2018]第 0046 号”《验资报告》，对以上募集资金到账情况
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进行了审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
为便于募投项目管理，2018 年 7 月 11 日，公司将募集资金专项账户中扣除发行费
用后募集资金净额人民币 312,646,211.31 元分别转入 4 个募集资金分项目专户。实际转
入 312,646,200.00 元，少转入 11.31 元，2018 年 7 月 11 日募集资金分项目账户情况如
下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 转入募集资金金额
体外诊断试剂扩 招商银行股份有限公司武
127908300010602 189,842,000.00
建项目 汉金融港支行
移动医疗产品建 中国建设银行股份有限公
42050112714400000580 47,504,100.00
设项目 司武汉光谷自贸区分行
研发中心建设项
3202007029200335955 37,688,900.00
目 中国工商银行股份有限公
营销网络建设项 司武汉东湖开发区支行
3202007029200335831 37,611,200.00
目
合 计 312,646,200.00
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户使用和结余情况如下：
单位：元
项目 期初累计 本期发生额 年末累计
募集资金实际到账金额 312,646,200.00 312,646,200.00
1、募集资金账户资金的减少项
其中：（1）对募集资金投资项目的
10,111,614.69 27,648,298.80 37,759,913.49
投入
（2）购买理财产品余额 200,000,000.00 -100,000,000.00 100,000,000.00
（3）银行手续费 3,730.36 1,022.44 4,752.80
减少项小计 210,115,345.05 -72,350,678.76 137,764,666.29
2、募集资金账户资金的增加项
其中：（1）理财产品收益 13,428,726.00 2,226,515.07 15,655,241.07
（2）募集资金活期利息收入 4,055,902.94 1,008,686.32 5,064,589.26
增加项小计 17,484,628.94 3,235,201.39 20,719,830.33
募集资金专户结余金额 120,015,483.89 75,585,880.15 195,601,364.04
截至 2021 年 6 月 30 日，公司以募集资金在招商银行股份有限公司武汉金融港支行
存入结构性存款 10,000.00 万元。
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和
规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金设
立了专用账户管理，实行专款专用。
2018 年 7 月 26 日，公司分别与招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中国建设
银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支
行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018 年 8 月 27 日、2018 年 9 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议
和 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银
行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置募集资金
投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额
度内，资金可在 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次
会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更
部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资
金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。根据以上决议内容，2019
年 9 月 11 日，公司对募集资金专项账户内的募集资金重新做了分配，并注销了“营销
网络建设项目”对应的募集资金专户，该专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公
司武汉东湖开发区支行、保荐机构国金证券签订的相应募集资金三方监管协议终止。
因工商银行机构调整的原因，截至 2019 年 11 月 5 日，公司已与保荐机构国金证券、
中国工商银行湖北自贸试验区武汉片区分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协
议内容除签署协议的乙方由中国工商银行武汉东湖开发区支行变更为工商银行湖北自
贸试验区武汉片区分行之外，其他内容不变。
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开第二届董事会第二十六次会
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议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买
银行理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置募集资
金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述
额度内，资金可在 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 11 日，公司分别召开第三届董事会第十次会议和
2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行
理财产品的议案》，并经同意公司使用不超过 20,000.00 万元人民币的闲置募集资金投
资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度
内，资金可在 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
项目 开户银行 银行账号 资金余额（元） 备注
体外诊断试剂 招商银行股份有限公司武
127908300010602 27,747,999.55 活期
扩建项目 汉金融港支行
移动医疗产品 中国建设银行股份有限公
42050112714400000580 34,494,353.79 活期
建设项目 司武汉光谷自贸区分行
中国工商银行股份有限公
研发中心建设
司湖北自贸试验区武汉片 3202007029200335955 133,359,010.70 活期
项目
区分行
合 计 195,601,364.04
报告期内，本公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严格履行《募集资金
三方监管协议》约定，不存在违反监管协议的行为。本公司签订的三方监管协议与《深
圳市证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本年度未
出现违规使用募集资金的情况。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金使用情况对照表（详见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
根据《武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次
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发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项目：
单位：万元
拟使用募集资金投入
序号 项目名称 投资金额
金额
1 体外诊断试剂扩建项目 18,984.20 18,984.20
2 移动医疗产品建设项目 4,750.41 4,750.41
3 研发中心建设项目 7,884.27 3,768.89
4 营销网络建设项目 7,868.00 3,761.12
合计 39,486.88 31,264.62
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次
会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更
部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时调整募集资
金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。调整后的募投项目具体情况
如下：
拟投资金额（万元）
序号 项目名称
总投入金额 拟投入募集资金 拟投入自有资金
1 体外诊断试剂扩建项目 15,497.53 15,497.53
2 移动医疗产品建设项目 3,452.82 3,452.82
3 研发中心建设项目 15,439.15 12,901.60 2,537.55
合计 34,389.50 31,851.95 2,537.55
注：募投项目变更后，拟投入募集资金总额 31,851.95 万元较首次公开发行股票募集资金净额
31,264.62 万元多出的 587.33 万元，主要是募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的净增加额。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关公告格式的相关规
定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
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武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 12 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司 2021 年半年度 单位： 万元
报告期投入募
募集资金总额 31,264.62 2,764.83
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 9,077.36 3,776.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 29.03%
是否
已变
更项 截至期 截至期末投入 项目达到 项目可行
是否达
承诺投资项目和超 目 募集资金承诺投资 调整后投资 本报告期投入 末累计 进度（%） 预定可使 本报告期实 性是否发
到预计
募资金投向 （含 总额 总额（1） 金额 投入金 （3）＝（2）/ 用状态日 现的效益 生重大变
效益
部分 额（2） （1） 期 化
变
更）
承诺投资项目
体外诊断试剂扩建 2022 年 9
是 19,440.05 15,497.53 2,756.54 3,355.72 21.65% 1,704.92 不适用 否
项目 月
移动医疗产品建设 2022 年 9
是 4,789.17 3,452.82 0 90.31 2.62% 不适用 不适用 否
项目 月
2022 年 9
研发中心建设项目 是 3,824.24 12,901.60 8.29 329.97 2.56% 不适用 不适用 否
月
2022 年 9
营销网络建设项目 是 3,798.49 0 0 0 0 不适用 不适用 是
月
合计 31,851.95 31,851.95 2,764.83 3,776.00 11.85% 1,704.92
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
公司募集资金投资项目“营销网络建设”原计划建立覆盖全国的营销网络，具体包括四个方面：一、新设 25 个分支机构，每个分支机构租用 100-200
项目可行性发生重 平方米的办公场所；二、建设营销网络信息化平台，优化升级供应链管理和财务管理，将各分支机构和各环节之间的业务有效整合，提高公司
大变化的情况说明 快速反应的能力，为公司业务的长期、快速发展提供可靠支撑；三、在全国五大城市建立冷库，为周边区域提供产品仓储及配套服务；四、其
他（含预备费），为更好地对产品进行精准营销，提高明德生物品牌在体检市场的知名度，公司将选择合适的媒体平台加强宣传。
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由于相关产业政策比如“两票制”、“带量采购”等政策的实施，整体市场环境已经发生了较大变化，原定的投资计划已经无法适应目前的市场环境，
继续投入有较大可能无法实现预期效果，所以公司决定终止该募投项目，改变募集资金用途，将该募投项目的募集资金全部投入到募投项目“研
发中心建设”上去。
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
公司基于多个募投项目统一管理的考虑，将募投项目“体外诊断试剂扩建项目”、“移动医疗产品建设项目”、“研发中心建设项目”的原建设地址统
募集资金投资项目
一变更至公司购买的土地使用权上。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于调整募投项目内部结构及变更部
实施地点变更情况
分募投项目资金用途的公告》，公告编号：2019-053）。
募集资金投资项目 具体内容详见 2019 年 8 月 23 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的公告》，公告
实施方式调整情况 编号：2019-053）。
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
公司尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金购买低风险保本理财产品。公司于 2020 年 9 月 11 日召开了
尚未使用的募集资 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万
金用途及去向 元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。截止
2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的，尚未到期的银行理财产品金额为 10,000.00 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：武汉明德生物科技股份有限公司 2021 年半年度 单位：万元
截至期末投资 项目达到预定 变更后的项目可行
变更后的项 对应的原承诺 变更后项目拟投入 报告期实际投 截至实际累计投 报告期实现 是否达到预
进度（%）（3） 可使用状态日 性是否发生重大变
目 项目 募集资金总额（1） 入金额 入金额（2） 的效益 计效益
=（2）/（1） 期 化
体外诊断试 体外诊断试剂
15,497.53 2,756.54 3,355.72 21.65% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
剂扩建项目 扩建项目
移动医疗产 移动医疗产品
3,452.82 90.31 2.62% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
品建设项目 建设项目
研发中心建 研发中心建设
12,901.60 8.29 329.97 2.56% 2022 年 9 月 不适用 不适用 否
设项目 项目
营销网络建设
无 0 0 0 0 不适用 不适用 不适用 否
项目
合计 31,851.95 2,764.83 3,776.00 11.85%
公司首发上市募投项目的规划时间较早，随着公司的快速发展，加上国内外经济环境发生了较大变化，公司发现目前的市
场条件与当初设想实现募投项目预期收益的市场条件存在一定差异，为保证募集资金的使用合理及收益最大化，在综合考
虑市场环境变化、公司实际经营需要、募集资金投资项目整体规划以及项目投资风险和回报的情况下，公司决定变更部分
募投项目资金用途，并适时调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项
2019 年 8 月 22 日、2019 年 9 月 10 日，公司分别召开了第二届董事会第二十六次会议、2019 年第一次临时股东大会，审
目）
议通过了《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》，决定变更部分募投项目资金用途，并适时
调整募集资金投资项目的投资规模、投资结构及项目投资进度等内容。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 11
日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公
告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注：“报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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