现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
88592627 |
83858940 |
64457658 |
98032366 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
689598337 |
487937058 |
294315194 |
1898423359 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
183781155 |
139282191 |
87121813 |
353970642 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
521119525 |
265082094 |
107855292 |
641871021 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99906771 |
233598737 |
47382840 |
238543169 |
| 经营活动现金流出小计 |
812864781 |
645892121 |
248627111 |
1505925298 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-123266444 |
-157955063 |
45688083 |
392498061 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
422000000 |
302000000 |
5000000 |
3919884618 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
729654 |
427078 |
67378 |
146364 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
423910028 |
303251791 |
5491274 |
3954744820 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146429177 |
114478766 |
61438151 |
109973540 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
124745 |
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| 投资活动现金流出小计 |
568653645 |
319328766 |
66088151 |
5319810474 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144743616 |
-16076975 |
-60596877 |
-1365065654 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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23614136 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
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34828398 |
| 筹资活动现金流入小计 |
0 |
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0 |
58442534 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25614136 |
22159285 |
13639572 |
125000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
184121726 |
102213 |
780728 |
21018957 |
| 筹资活动现金流出小计 |
250643991 |
63137044 |
14525251 |
728502353 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-250643991 |
-63137044 |
-14525251 |
-670059819 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1049547 |
-63353 |
-376415 |
1262171 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-519703599 |
-237232434 |
-29810460 |
-1641365240 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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54771534 |
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69216398 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30841067 |
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65562092 |
| 无形资产摊销 |
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618206 |
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847751 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-310788 |
-- |
-307818 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
178038 |
| 财务费用 |
-- |
-4954414 |
-- |
8997715 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-54864144 |
-- |
-120550338 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
37360483 |
-- |
342821689 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
139068408 |
-- |
1255645963 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-278299202 |
-- |
-1301622200 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-42688551 |
-- |
79952185 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-157955063 |
-- |
392498061 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
676807441 |
-- |
914039875 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
914039875 |
-- |
2555405115 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-237232434 |
-- |
-1641365240 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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-2118972 |
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11819332 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
600541903 |
403614311 |
229599559 |
1797749433 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
463807 |
463807 |
257978 |
2641560 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
422000000 |
302000000 |
5000000 |
3919884618 |
