证券代码：002935               证券简称：天奥电子             公告编号：2021-031




                           成都天奥电子股份有限公司
             关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月21日召开的第四届董事

会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。本

次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响

募集资金投资项目的正常实施，具体情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的

批复》（证监许可[2018]1300号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，

每股面值1元，发行价格19.38元/股，募集资金总额为51,686.46万元，扣除各项发行费用

3,814.01万元，募集资金净额为47,872.45万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已

于2018年8月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《成都天

奥电子股份有限公司验资报告》（众环验字(2018)020012号），对以上募集资金到账情况进

行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次新股发行募集资金总额扣除发行

费用后，将用于如下项目投资：

          项目名称                项目投资总额（万元）     拟投入募集资金（万元）

原子钟产业化项目                               13,020.00                 11,538.45

时间同步产品产业化项目                         17,299.00                 17,299.00

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北斗卫星应用产业化项目                         15,384.00                  12,400.00

技术研发中心项目                                6,635.00                   6,635.00

             合计                              52,338.00                  47,872.45
    由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段

募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    二、募集资金使用情况

    截至2021年3月31日止，公司累计使用募集资金21,189.26万元，其中：直接投入募投项

目15,211.29万元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额5,977.97万元；利用闲置募

集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金26,000.00万元，利用闲置募集资金购买银行理财

产品实现投资收益2,256.46万元；已全部归还用于暂时补充流动资金的募集资金8,000.00万

元；银行手续费支出3.10万元，募集资金存放银行产生利息收入75.13万元，募集资金账户余

额为3,011.68万元。

    三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况

    2020 年 5 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币

10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超

过 12 个月，到期归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在指定媒体

上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-043）。

    截至2021年1月8日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 8,000 万元全部

归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，并将上述募集资金的归还情况及时通知

了公司保荐机构和保荐代表人。具体内容详见公司于2021年1月11日在指定媒体上披露的《关

于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2021-004）。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

    根据目前公司募集资金投资项目的建设进度及募集资金使用计划，为提高募集资金使用

效率、降低财务费用，在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合公司经营需求和财务

状况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，公司拟使用不超过人民

币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12

个月内，到期归还至募集资金专户。

    2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性
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    根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投资计划正常

进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低财务费用，提高经

营效益。公司本次使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款基准利率

估算，预计可为公司减少利息支出约435万元。

    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营

使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。公司承

诺不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品投资等高风险投资，本次使用闲

置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资，暂时补充流动资金期间不

进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司将在本次使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金到期日之前，将募集资金归还至募集资金专户。

    五、相关审核、审批程序

    1、董事会审议情况

    2021年4月21日公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂

时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专

户。本次使用募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募

集资金投资项目的正常实施。

    2、监事会审议情况

    2021年4月21日公司第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金

用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施，有利于提高资金使用效率、降低财务

费用；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；

相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

    3、独立董事独立意见

    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募

集资金管理制度》等有关规定，并履行了相应的审议审批程序。本次使用闲置募集资金暂时


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补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务费用，不影响募集资金投资项目的正

常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中

小股东利益的情况。

    综上所述，全体独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

    4、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：天奥电子前次用于暂时补充流动资金的募集资金已在约定使用

期限前全部归还至募集资金专项账户。本次使用闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流

动资金，有助于提高募集资金的使用效率，上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，

未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金的时间未超过12个月。公司上述募

集资金使用行为已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，

并由公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。符合《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司

规范运作指引》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求。保荐机构对公司本次使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十一次会议决议；

    2、第四届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议所涉事项的独立意见；

    4、金元证券股份有限公司出具的《金元证券股份有限公司关于成都天奥电子股份有限

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

    特此公告。




                                                         成都天奥电子股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                           2021 年 4 月 22 日




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