浙江昂利康制药股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关
于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，现编制了浙江昂利康制药股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“昂利康”）截至 2020 年 3 月 31 日的
前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1517 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下向投资者询价
配售与网上按市值申购定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,250 万股，发行价为每股人民币 23.07 元，共计募集资金 51,907.50 万元，
坐扣承销和保荐费用 3,350.51 万元(不含预付 283.02 万元)后的募集资金为
48,556.99 万元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于 2018 年 10 月 17 日汇入
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,920.77 万元
后，公司本次募集资金净额为 46,353.20 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕
366 号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
初始存放金 2020 年 3 月
开户银行 银行账号 备注
额 31 日余额
华夏银行嵊州支行 13257000000237452 48,556.99 3,074.21
中国银行嵊州支行 388375253839 18,572.71 注
中国银行嵊州支行 398758377980
交通银行绍兴嵊州支行 291026300018800015209 6,522.83
1
合 计 48,556.99 28,169.75
注：根据公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司将存
放于该账户的剩余募集资金（包括全部利息、理财产品及理财收益）于 2020 年 4 月 10 日划转至华夏银行
股份有限公司绍兴嵊州支行（账号：13257000000237452）进行专项存储，并同时完成该账户的销户手续。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
根据公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于暂缓以募集资金投资
建设“酶法生产 900 吨年头孢拉定原料药生产线技术改造项目”的议案》，因生产
工艺提升及公司业务布局论证的原因，同意公司暂缓实施酶法生产 900 吨/年头
孢拉定原料药生产线技术改造项目。
根据本公司第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于变更募集资金用途
的议案》，公司拟将酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目和研
发中心建设项目尚未使用的募投资金（扣除研发中心建设项目 2020 年实验设备
采购预算和项目尾款）作为出资投入昂利康（杭州）医药科技有限公司（筹），
且前述投入的资金将全部用于杭州药物研发平台项目的实施和建设。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
（一） 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：
单位：人民币万元
实际投资
募集后承诺投资金额 差额
序号 项目名称 金额
A B C=A-B
年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基
1 19,348.97 1,605.49 17,743.48
地建设项目
2 研发中心建设项目 3,825.00 3,318.30 506.70
3 杭州药物研发平台项目 8,600.00 8,600.00
4 补充流动资金 14,579.23 14,674.74 -95.51
小 计 46,353.20 19,598.53 26,754.67
（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因
截至 2020 年 3 月 31 日:
1、年产 21.7 亿片（粒、支、袋）制剂生产基地建设项目尚在建设。
2、研发中心建设项目尚在建设。
2
3、杭州药物研发平台项目处于筹建阶段。
4、补充流动资金实际投资金额超过募集后承诺投资金额系补充流动资金专
户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费为 95.51 万元。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、研发中心建设项目以及杭州药物研发平台项目的实施主要是构建良好的
研发体系，增强新产品、新剂型的研发以及生产工艺的改进能力，培育新的盈利
增长点，并增加在优势领域的产品储备，因此无法单独核算效益。
2、公司使用募集资金用于补充流动资金，以优化财务结构，降低财务风险，
满足公司后续生产经营发展的需求。该募集资金投资项目因为未形成独立实施项
目，所以无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。
八、闲置募集资金的使用
经公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购
买银行理财产品的议案》，公司 2019 年度利用闲置募集资金购买结构性存款
15,000 万元，截至 2020 年 3 月 31 日，已赎回 15,000 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2020 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金未使用金额 28,169.75 万元，
占前次募集资金总额的 60.77%，前次募集资金尚未使用完毕的原因系募投项目
3
尚在建设中，前次募集资金未使用金额将持续用于募投项目建设。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：
1、 前次募集资金使用情况对照表
2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 20 日
4
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日
编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：46,353.20 已累计使用募集资金总额：19,598.53
变更用途的募集资金总额：8,600.00 各年度使用募集资金总额：
2018 年： 372.55
变更用途的募集资金总额比例：18.55% 2019 年： 18,355.80
2020 年 1-3 月：870.18
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
实际投资金额与 预定可使
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承 实际投
序 实际投 募集后承诺投资 用状态日
承诺投资项目 实际投资项目 诺 诺投资金 诺投资金 诺投资金 资金额
号 资金额 金额的差额 期
投资金额 额 额 额A B
C=A-B
年产 21.7 亿片（粒、支、
年产 21.7 亿片（粒、支、袋）
1 袋）制剂生产基地建设项 19,348.97 19,348.97 1,605.49 19,348.97 19,348.97 1,605.49 17,743.48 2021 年 12 月
制剂生产基地建设项目
目
5
酶法生产 900 吨/年头孢拉 酶法生产 900 吨/年头孢拉
2 定原料药生产线技术改造 定原料药生产线技术改造 2,865.11 2,865.11 变更募投
项目 项目
3 研发中心建设项目 研发中心建设项目 9,559.89 3,825.00 3,318.30 9,559.89 3,825.00 3,318.30 506.70 2020 年 12 月
4 杭州药物研发平台项目 8,600.00 8,600.00 8,600.00 2025 年 12 月
5 补充流动资金 补充流动资金 14,579.23 14,579.23 14,674.74 14,579.23 14,579.23 14,674.74 -95.51
合 计 46,353.20 46,353.20 19,598.53 46,353.20 46,353.20 19,598.53 26,754.67
6
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 3 月 31 日
编制单位：浙江昂利康制药股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益 2020 年 1-3
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年 2019 年 累计实现效益 预计效益
月
年产 21.7 亿片（粒、支、袋） 截至 2020 年 3 月 31
1 15,500.00
制剂生产基地建设项目 日，该等项目尚未达
酶法生产 900 吨/年头孢拉定原 到预定可使用状态，
2 [注]
料药生产线技术改造项目 无相关产出
3 研发中心建设项目
4 杭州药物研发平台项目 不单独产生效益
5 补充流动资金
注：公司拟将酶法生产 900 吨/年头孢拉定原料药生产线技术改造项目变更为杭州药物研发平台项目。截至 2020 年 3 月 31 日，该项目尚未投入建设。
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