现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58903083 |
44789073 |
27074277 |
33695112 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1357665419 |
926301998 |
452703001 |
1683248957 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129283629 |
88792461 |
51410315 |
118220272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
426581092 |
335049696 |
156360462 |
607568473 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
379450434 |
209583158 |
108273481 |
657385493 |
| 经营活动现金流出小计 |
1041433122 |
720101160 |
367842295 |
1498502128 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
316232297 |
206200839 |
84860706 |
184746829 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1904903 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34500 |
34500 |
6500 |
211481 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
136000000 |
73000000 |
44083295 |
200801687 |
| 投资活动现金流入小计 |
141355444 |
73720522 |
44360150 |
204363740 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
118254090 |
60823310 |
22755310 |
68823405 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
65568869 |
76615200 |
42760000 |
169000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
309782370 |
256422400 |
86224814 |
725683532 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-168426926 |
-182701878 |
-41864664 |
-521319791 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
522750000 |
296250000 |
35250000 |
372885800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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63324400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
526050000 |
296250000 |
35250000 |
453560200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
302400000 |
245400000 |
140100000 |
27985800 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32558247 |
29236591 |
1139286 |
100000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
422198027 |
356659146 |
143378242 |
76944349 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
103851973 |
-60409146 |
-108128242 |
376615851 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2013700 |
1387674 |
-188334 |
1274875 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
253671045 |
-35522512 |
-65320535 |
41317764 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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127367428 |
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131987464 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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29055658 |
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59070123 |
| 无形资产摊销 |
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1343047 |
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2034342 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
208 |
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1923 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
109058 |
-- |
392251 |
| 财务费用 |
-- |
4965208 |
-- |
5119991 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1677700 |
-- |
1860646 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86850854 |
-- |
2060260 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
128744363 |
-- |
-47822532 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3374735 |
-- |
21963650 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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6893508 |
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2109809 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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206200839 |
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184746829 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
693374990 |
-- |
728897502 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
728897502 |
-- |
687579738 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-35522512 |
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41317764 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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901310 |
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665985 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1285219656 |
878139343 |
425585924 |
1641404020 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13542680 |
3373582 |
42801 |
8149825 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1904903 |
