现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
35841453 |
8473747 |
69848118 |
41706695 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
774540488 |
374904342 |
1531020678 |
1176421316 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113811492 |
70137183 |
196438750 |
153325674 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
375004011 |
243775084 |
724252104 |
529888325 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
122627149 |
58547849 |
273277162 |
227464723 |
| 经营活动现金流出小计 |
636056424 |
389520553 |
1286888746 |
976392380 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138484064 |
-14616211 |
244131933 |
200028937 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1976039710 |
856007318 |
1443083304 |
733679794 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43900 |
3000 |
218450 |
179621 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
131670000 |
-- |
22064836 |
22064836 |
| 投资活动现金流入小计 |
2111716687 |
856603000 |
1467666463 |
757169021 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28379537 |
11775974 |
49943650 |
37185823 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2180577537 |
1041475974 |
1553643650 |
918185823 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-68860850 |
-184872974 |
-85977188 |
-161016802 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
259240945 |
218236829 |
191713571 |
176070089 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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3600000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
259240945 |
218236829 |
200113571 |
180870089 |
| 偿还债务所支付的现金 |
295884280 |
95750000 |
227920000 |
192935000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1125000 |
100000 |
10306321 |
10306321 |
| 筹资活动现金流出小计 |
337366646 |
98732203 |
359859225 |
302262658 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-78125701 |
119504626 |
-159745654 |
-121392568 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2657951 |
-1453894 |
351060 |
1136046 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11160438 |
-81438453 |
-1239848 |
-81244388 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
66877998 |
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156732725 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
32738829 |
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66918513 |
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| 无形资产摊销 |
4987077 |
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10101885 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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27785 |
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| 固定资产报废损失 |
1489239 |
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1337355 |
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| 财务费用 |
4892438 |
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2882886 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
8760458 |
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17428692 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-81809553 |
-- |
50360138 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
61294520 |
-- |
-27174374 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
37392031 |
-- |
-49528480 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
2143649 |
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931102 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
138484064 |
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244131933 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
325681676 |
-- |
336842114 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
336842114 |
-- |
338081963 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-11160438 |
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-1239848 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
635995 |
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1757376 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
731180574 |
364141267 |
1445082905 |
1123030601 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7518460 |
2289328 |
16089655 |
11684020 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1976039710 |
856007318 |
1443083304 |
733679794 |
