现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47743903 |
36888663 |
27722352 |
73234592 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1238348726 |
886089127 |
461825250 |
1748509696 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
156550994 |
113679057 |
69154001 |
170486743 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
486115355 |
355370362 |
118124655 |
709361630 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
275166188 |
182422560 |
99485218 |
460491219 |
| 经营活动现金流出小计 |
976031845 |
690491564 |
300567075 |
1471600525 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
262316881 |
195597563 |
161258175 |
276909171 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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42410959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
576693 |
144655 |
35553 |
496747 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
297000000 |
230000000 |
10000000 |
103000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
298717217 |
230881494 |
10107108 |
148924463 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
85283128 |
62237284 |
48292372 |
124946169 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
546200000 |
306000000 |
15000000 |
75000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
704173128 |
370737284 |
65792372 |
318930058 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-405455912 |
-139855790 |
-55685263 |
-170005596 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
354570000 |
263770000 |
115000000 |
545950000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
3414428 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
354570000 |
263770000 |
118414428 |
549250000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
376790000 |
243990000 |
84500000 |
382810000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
14075400 |
14075400 |
17489827 |
59772952 |
| 筹资活动现金流出小计 |
445875648 |
309405161 |
106442389 |
533598737 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-91305648 |
-45635161 |
11972039 |
15651263 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5383307 |
4945346 |
1765852 |
1161707 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-229061372 |
15051958 |
119310802 |
123716546 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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124448266 |
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183064976 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40165993 |
-- |
69890933 |
| 无形资产摊销 |
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4734343 |
-- |
7498111 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1447 |
-- |
37656 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
53941 |
-- |
1193055 |
| 财务费用 |
-- |
4788059 |
-- |
11728868 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1863848 |
-- |
322131 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-49025140 |
-- |
-23819188 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3156995 |
-- |
86633692 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65105164 |
-- |
-84130325 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4182900 |
-- |
9344303 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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195597563 |
-- |
276909171 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
867666006 |
-- |
852614048 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
852614048 |
-- |
728897502 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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15051958 |
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123716546 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1148663 |
-- |
1708348 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1162159114 |
830639091 |
421859871 |
1656872491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28445709 |
18561373 |
12243027 |
18402612 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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42410959 |
