浙江新农化工股份有限公司
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据公司 2017 年 3 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议，并经
中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新农化工股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可［2018］1604 号）的核准，公司向社会公开发行了人民币
普通股(A 股)股票 3,000 万股，发行价为每股人民币为 14.33 元，共计募集资金
总额为人民币 42,990.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 2,800.00 万元（不
含税，其中前期已支付 200 万元)后的募集资金为 40,390 万元，已由主承销商光
大证券股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户，其中：
中国建设银行股份有限公司仙居支行 33050166753509001099 银行账户
20,121.00 万元、中国银行仙居支行 359775443902 银行账户 8,269.00 万元、中
国农业银行仙居县支行 19945101040048377 银行账户 6,000.00 万元、中国工商
银行台州市仙居县支行 1207051129201362812 银行账户 6,000.00 万元。另扣减
招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性
证券相关的新增外部费用 1,929.19 万元后，公司本次募集资金净额为 38,260.81
万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由
其于 2018 年 11 月 28 日出具了《验资报告》(中汇会验[2018]4607 号)，公司对
募集资金已采取了专户存储管理。
（二）募集资金以前年度使用金额
本公司募集资金到位前（截止 2018 年 11 月 28 日）已利用自筹资金对募集
资金投资项目先期投入 4,684.66 万元。募集资金到位后，本公司以募集资金置
1
换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 4,684.66 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
公司首次公开发行募集资金专户 2018 年使用情况及 2018 年 12 月 31 日余额
如下：
单位：人民币万元
项目 金 额
募集资金净额 38,260.81
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 4,684.66
减：对募集资金项目投入 506.31
减：投资理财产品 7,200.00
加：利息收入 35.39
减：手续费支出 0.21
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 25,905.02
本表中 2018 年 12 月 31 日募集资金余额与募集资金账户余额差异
464.36 万元，为尚未支付的发行费用。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公
司制定了《浙江新农化工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办
法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司仙居支行、中国工
商银行股份有限公司仙居支行、中国农业银行股份有限公司仙居县支行、中国银
行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、子公司江苏
新农化工有限公司（以下简称“江苏新农”）会同光大证券与中国建设银行股份
有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、分公司浙江新农化
工股份有限公司台州新农精细化工厂（以下简称“台州新农”）会同光大证券与
中国工商银行台州椒江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权
2
利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2018 年 12 月 31 日，公司已设立 6 个募集资金专户，各募集资金专户
余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 存放方式
中国建设银行股
份有限公司仙居 33050166753509001099 募集资金专户 140,972,566.26 活期
支行
中国银行仙居支
359775443902 募集资金专户 3,876,012.80 活期
行
中国农业银行仙
19945101040048377 募集资金专户 58,640,199.28 活期
居县支行
中国工商银行台
1207051129201362812 募集资金专户 59,563,682.57 活期
州市仙居县支行
中国建设银行江
32050164733600001495 募集资金专户 641,249.40 活期
苏省如东支行
中国工商银行台
120701112900166825 募集资金专户 0.00 活期
州椒江支行
合 计 263,693,710.31
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
3
单位：人民币万元
募集资金净额 38,260.81 本年度投入募集资金总额 5,190.97
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 5,190.97
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
1．年产 1,000 吨吡唑醚菌酯 2021 年 6 月 30
否 17,991.81 17,991.81 4,311.46 4,311.46 23.96 不适用 不适用 否
及副产 430 吨氯化钠项目 日
2．年产 6,600 吨环保型水基
2020 年 12 月 31
化制剂生产线及配套物流项 否 8,269.00 8,269.00 688.82 688.82 8.33 不适用 不适用 否
日
目
3．年产 4000 吨 N-(1-乙基丙
基)-3,4-二甲基苯胺、2500
2020 年 12 月 31
吨 1,3-环己二酮、500 吨 N- 否 6,000.00 6,000.00 49.10 49.10 0.82 不适用 不适用 否
日
异丙基-4-氟苯胺、配套
600Nm3/h 氢气技改项目
2020 年 12 月 31
4．营销服务体系建设项目 否 6,000.00 6,000.00 141.59 141.59 2.36 不适用 不适用 否
日
合计 38,260.81 38,260.81 5,190.97 5,190.97 13.57 - - - -
4
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
1.在本次募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金先行投入建设募投项目。经中汇会计师事务
所(特殊普通合伙) 专项审核：截止 2018 年 11 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资额为 4,684.66 万元，其中年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目投资 3,946.24 万元；年产 6,600
吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目投资 598.23 万元；年产 4000 吨 N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺、
募集资金投资项目先期投入及置换情况
2500 吨 1,3-环己二酮、500 吨 N-异丙基-4-氟苯胺、配套 600Nm3/h 氢气技改项目投资 49.10 万元；营销服务体
系建设项目投资 91.09 万元。2.募集资金到位后，经 2018 年 12 月 12 日公司第四届董事会第十六次会议审议
通过，公司以募集资金 4,684.66 万元置换上述募集资金项目先期自筹资金。详情请见公司公告 2018-005 号，网
址：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于四项募集资金投资项目。为提高闲置募集资金的使
用效率，公司于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现
尚未使用的募集资金用途及去向
金管理的议案》，准许公司使用最高不超过人民币 32,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额
度内，资金可以滚动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
5
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
主体、实施方式变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度公司对于募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，募集资
金管理不存在违规情形。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
6