现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8360828 |
6156401 |
4175618 |
13020100 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
835485212 |
510326569 |
234412623 |
897807585 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
94697107 |
65538265 |
38498767 |
116585505 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
537905026 |
354057017 |
210444293 |
412975993 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
84412126 |
50942848 |
21178528 |
91337227 |
| 经营活动现金流出小计 |
756378788 |
491537892 |
280520325 |
670757320 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
79106423 |
18788678 |
-46107702 |
227050264 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
309916 |
104308 |
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780663 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
615174212 |
354853755 |
185010321 |
621598684 |
| 投资活动现金流入小计 |
618339141 |
357813076 |
185010321 |
622889171 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
47886802 |
31864687 |
17186503 |
91368250 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
646375221 |
358487666 |
145152012 |
861055346 |
| 投资活动现金流出小计 |
694262023 |
390352352 |
162338514 |
952423596 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75922882 |
-32539277 |
22671807 |
-329534425 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
29500000 |
29500000 |
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50000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
41555000 |
32275000 |
24500000 |
44953500 |
| 筹资活动现金流入小计 |
71055000 |
61775000 |
24500000 |
94953500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
20000000 |
100229091 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62615000 |
53625000 |
9280000 |
53223221 |
| 筹资活动现金流出小计 |
124888517 |
115488672 |
29708082 |
190665686 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53833517 |
-53713672 |
-5208082 |
-95712186 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1661868 |
1401014 |
1243209 |
209192 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-52311844 |
-66063257 |
-27400768 |
-197987154 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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115886995 |
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154525130 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13656536 |
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24005296 |
| 无形资产摊销 |
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597070 |
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1144147 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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498146 |
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909073 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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730996 |
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853110 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4565556 |
-- |
-6434044 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15265950 |
-- |
-12786532 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46899772 |
-- |
-4881503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45116811 |
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76416830 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-414922 |
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-832219 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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18788678 |
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227050264 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
93057311 |
-- |
159120568 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
159120568 |
-- |
357107723 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-66063257 |
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-197987154 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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446829 |
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910331 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
809116929 |
497266390 |
225486357 |
860936180 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18007454 |
6903778 |
4750649 |
23851305 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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