目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—8 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2020〕2081 号
苏州恒铭达电子科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称恒铭达公司）
董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供恒铭达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为恒铭达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、董事会的责任
恒铭达公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引
编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒铭达公司董事会编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
第 1 页 共 8 页
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，恒铭达公司董事会编制的 2019 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了恒铭达公司募集资金 2019
年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二〇年四月二十二日
第 2 页 共 8 页
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2061 号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商国金证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,037.8003 万股，发行价为每股人民币 18.72 元，共计募集资金 56,867.62 万元，
坐扣承销和保荐费用 3,420.56 万元后的募集资金为 53,447.06 万元，已由主承销商国金证
券股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 819.95 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 52,627.11 万元。上述募集资金
到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验
字〔2019〕第 3-00002 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司 2019 年度实际使用募集资金 2,798.88 万元， 2019 年度收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 158.34 万元, 收到的结构性存款利息收入 566.55 万元；累计已使
用募集资金 2,798.88 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 158.34
万元, 累计收到的结构性存款利息收入 566.55 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 50,553.13 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额、结构性存款利息收入金额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
第 3 页 共 8 页
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关法律、法规
和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2019 年 2 月 18
日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司昆山分行、华夏银行股份
有限公司昆山支行签订了《募集资金三方监管协议》，2019 年 9 月 30 日，与子公司惠州恒
铭达电子科技有限公司、中国银行股份有限公司惠州惠阳支行签订了《募集资金四方监管协
议》，2019 年，与子公司惠州恒铭达电子科技有限公司、招商银行股份有限公司惠州惠阳支
行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易
所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、5 个理财账户和 1 个通知存款
账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限
8112001013600447450 180,164,137.71
公司苏州分行
交通银行股份有限
325391450018800031978 8,022,228.92
公司昆山分行
华夏银行股份有限
12459000000536740 503,427.45
公司昆山支行
中国银行股份有限
654872197667 3,061,487.95
公司惠州惠阳支行
招商银行股份有限
752900355710616
公司惠州惠阳支行
华夏银行昆山支行 12459000000551963 22,000,000.00 七天通知存款
交通银行昆山支行 325391450018800031978 50,000,000.00 结构性存款
交通银行昆山支行 325391450018800031978 10,000,000.00 结构性存款
中信银行股份有限
8112001113800462006 200,000,000.00 结构性存款
公司苏州分行
华夏银行昆山支行 12459000000536740 30,000,000.00 结构性存款
第 4 页 共 8 页
中信银行股份有限
8112001113400500619 1,780,000.00 结构性存款
公司苏州分行
合 计 505,531,282.03
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于变更部分
募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》，募集资金投资项目“电子材料
与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施地点由“昆山市巴城镇石牌塔
基路 1568 号”变更为“昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号、昆山市巴城镇毛许路路段”，并
使用募集资金通过招拍挂方式购买昆山市巴城镇毛许路路段工业用地用于建设募投项目。
本公司于 2019 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》，募投项
目“电子材料与器件升级及产业化项目-电子材料与器件升级扩产”的实施主体由“苏州恒
铭达电子科技股份有限公司”变更为“苏州恒铭达电子科技股份有限公司和惠州恒铭达电子
科技有限公司”，实施地点增加惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司于 2019 年 2 月 21 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第六次会议，
审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，使用募集资金置换预先已投入“电子
材料与器件升级及产业化项目—现有生产车间技改”募投项目的自筹资金 3,375,724.73 元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行
了专项审核，并出具了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集
资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2019〕第 3-00027 号）。以上资金于 2019
年 3 月 18 日置换完毕。
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的说明
本公司于 2019 年 3 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提
下，使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月
第 5 页 共 8 页
的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，期限自 2019 年度第一次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司以暂
时闲置募集资金购买结构性存款的实际余额为 29,178.00 万元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
二〇二〇年四月二十二日
第 6 页 共 8 页
附件
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司 单位：
人民币万元
募集资金总额 52,627.11 本年度投入募集资金总额 2,798.88
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 2,798.88
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) [注] (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
电子材料与器 项目投入部分设
件升级及产业 否 52,627.11 52,627.11 2,798.88 2,798.88 5.32% 备达到可使用状 1,453.64 是 否
化项目 态
承诺投资项目
52,627.11 52,627.11 2,798.88 2,798.88 5.32% 1,453.64
合计
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
在原来基础上增加昆山市巴城镇毛许路路段、惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房），实施主体增加惠州恒铭达
募集资金投资项目实施地点变更情况
电子科技有限公司
第 7 页 共 8 页
因原有规划场地已无法满足公司募投项目的需求，为更好地实施募投项目，公司拟使用募集资金购买昆山市巴城镇毛
募集资金投资项目实施方式调整情况
许路路段工业用地用于建设募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 先期投入金额 337.57 万元，本期募集资金已完成置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户及购买结构性存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]：本年度投入金额 2,798.88 万元，其中包括先期投入、本期置换 337.57 万元。
第 8 页 共 8 页
