华阳国际：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告2022-01-27
证券代码：002949 证券简称：华阳国际 公告编号：2022-003
债券代码：128125 债券简称：华阳转债
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月
26 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，为提高募集资
金的使用效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提
下，公司拟使用不超过人民币 14,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金、
不超过人民币 26,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自该事项经董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将视实
际需求使用募集资金补充流动资金，且该资金仅限于与主营业务相关的生产经营
使用。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157 号）核准，公司于 2019 年 2
月 26 日在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行普通股（A 股）股票 4,903 万
股，发行价为每股人民币 10.51 元，募集资金总额为人民币 51,530.53 万元，扣
除发行费用（不含税）4,426.06 万元后，募集资金净额为人民币 47,104.47 万元。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了
《验资报告》（致同验字(2019)第 350ZA0006 号）。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1220 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公开发行了 450 万张可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币
100 元，按面值发行，募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）
892.99 万元后，募集资金净额为 44,107.01 元。募集资金到账后，上述募集资金
到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》
（容诚验字[2020]361Z0066 号）。
二、 募集资金存放与使用情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
2019 年 3 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国建设银行股
份有限公司深圳福田保税区支行、招商银行股份有限公司深圳软件基地支行、中
国银行股份有限公司深圳深南支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、兴业银行
股份有限公司深圳分行科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议
的履行符合相关规定。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600001946 286.81
招商银行股份有限公司深圳软件基地支行 755903083510106 215.06
中国银行股份有限公司深圳福田保税区支行 758871659923 311.43
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101399375 52.92
兴业银行股份有限公司深圳分行科技支行 337040100100266024 264.25
兴业银行股份有限公司深圳分行 337010100101411214 2.78
合 计 1,133.24
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入首次公开发行募集资金合计 32,591.92
万元，募集资金余额为 15,333.24 万元（含利息），其中公司用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金余额为 14,200.00 万元，募集资金专户余额为 1,133.24 万元。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 9 月，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与建设银行深圳福
田保税区支行、北京银行深圳南山支行、光大银行深圳分行、宁波银行深圳分行、
民生银行深圳分行、中国银行深圳河套皇岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，
三方监管协议的履行符合相关规定。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行 44250100006600002686 1,005.85
北京银行深圳分行南山支行 20000027592300035550569 1,613.85
中国光大银行股份有限公司深圳分行 39120188000097660 126.37
宁波银行股份有限公司深圳分行 73010122001920114 702.46
中国民生银行股份有限公司深圳分行 632257104 232.56
中国银行深圳市分行河套皇岗支行 753673857383 135.14
合 计 3,816.23
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计投入公开发行可转换公司债券募集资金合
计 11,222.88 万元，募集资金余额为 33,816.23 万元（含利息），其中公司用于暂
时补充流动资金的闲置募集资金余额为 30,000.00 万元，募集资金专户余额为
3,816.23 万元。
三、 前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 17,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资
金、不超过人民币 30,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 1
月 25 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 45,200.00 万元，
公司已将上述资金全部归还至募集资金专户。公司不存在到期未归还募集资金的
情况。
四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
在投资项目的实施过程中，公司会根据项目的开展计划及实施进度分阶段投
入募集资金，因此，存在部分募集资金暂时闲置的情形。为提高募集资金的使用
效率，降低公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司
拟使用不超过人民币 14,000.00 万元首次公开发行股票闲置募集资金、不超过人
民币 26,000.00 万元公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，公司将及
时将资金归还至募集资金专用账户。
本次募集资金暂时补充流动资金，按同期银行一年期贷款基准利率 4.35%计
算，预计将给公司节约财务费用约人民币 1,740.00 万元。
公司承诺严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。闲置募集资金
暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金的
用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。若募集资金投资项目因建设
需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，
以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金的使用效率，降低公司的财务费用，
符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策
程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
的相关规定，公司按照项目实施计划使用资金，不会影响投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用
不超过人民币 14,000.00 万元闲置首次公开发行股票募集资金、不超过人民币
26,000.00 万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
2、监事会意见
公司在前次使用募集资金暂时补充流动资金期间，均用于与主营业务相关的
生产经营活动，未做风险类投资，到期前公司及时归还资金至募集资金专用账户，
募集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的
审议程序合法合规，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，
符合公司和股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构核查意见
公司本次拟使用不超过人民币 14,000.00 万元闲置首次公开发行股票募集资
金、不超过人民币 26,000.00 万元闲置公开发行可转换公司债券募集资金暂时补
充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，
履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用未与募集资金投资项目实施计划相
抵触，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
综上所述，本保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项无异议。
六、 备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日
