现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
222383279 |
138611724 |
119470962 |
920894714 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
988914770 |
621899328 |
358514505 |
2535619928 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
532460447 |
400197045 |
205618375 |
836671663 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
150194574 |
100917100 |
63561260 |
342278487 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
288110000 |
217636717 |
167834373 |
968229164 |
| 经营活动现金流出小计 |
1015858192 |
746630200 |
453348137 |
2248527939 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-26943422 |
-124730872 |
-94833632 |
287091989 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1651302 |
627752 |
224332 |
4357058 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2273418857 |
1435872719 |
460109500 |
1913000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2282373161 |
1440795725 |
462416156 |
1930736957 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111979898 |
68484874 |
42370510 |
70236614 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2225534474 |
1501102920 |
507731464 |
1986500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
2337514372 |
1569587794 |
550101974 |
2058916114 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-55141211 |
-128792070 |
-87685818 |
-128179157 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1044486 |
1044486 |
828291 |
3856368 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1044486 |
1044486 |
828291 |
3856368 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
19981806 |
10841192 |
6708324 |
29836989 |
| 筹资活动现金流出小计 |
196160210 |
177753673 |
6708324 |
137246410 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-195115724 |
-176709187 |
-5880034 |
-133390041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-667602 |
-298308 |
-155546 |
-825131 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-277867958 |
-430530436 |
-188555030 |
24697660 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58250737 |
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189311320 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12798509 |
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25829783 |
| 无形资产摊销 |
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2918676 |
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5742142 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-173571 |
-- |
-5638289 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
13872 |
-- |
996526 |
| 财务费用 |
-- |
5131558 |
-- |
9278635 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-163753 |
-- |
-8343498 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-46148556 |
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27490144 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-159215131 |
-- |
-42755095 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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28046 |
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-68313 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-124730872 |
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287091989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
207878011 |
-- |
638408448 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
638408448 |
-- |
613710787 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-430530436 |
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24697660 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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4458598 |
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12149152 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
766347754 |
483234591 |
239043543 |
1614634491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
183737 |
53012 |
-- |
90723 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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