亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
亚世光电（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-023
2021 年 04 月
1
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾继涛（JIA JITAO）、主管会计工作负责人贾艳及会计机构负
责人(会计主管人员)袁婧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 117,139,591.42 80,806,375.82 44.96%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,927,610.45 14,434,383.88 -10.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
10,026,864.84 11,825,087.72 -15.21%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -24,788,344.62 -162,734.92 15,132.35%
基本每股收益（元/股） 0.0787 0.0878 -10.36%
稀释每股收益（元/股） 0.0787 0.0878 -10.36%
加权平均净资产收益率 1.53% 1.80% -0.27%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 1,023,651,039.19 988,626,638.02 3.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 849,556,828.64 836,655,250.19 1.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
793,777.73
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,982,614.24 结构性存款利息
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 563,480.07 掉期及远期结汇产品损益
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,320.14
减：所得税影响额 434,806.29
合计 2,900,745.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,884 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
亚世光电（香
境外法人 36.65% 60,223,500 60,223,500
港）有限公司
边瑞群 境内自然人 13.85% 22,761,000 17,070,750
林雪峰 境内自然人 12.71% 20,879,983 16,144,637 质押 3,234,000
解治刚 境内自然人 8.46% 13,909,500 0
JIA JITAO 境外自然人 0.79% 1,299,975 974,981
翟长林 境内自然人 0.24% 387,500 0
邬凌云 境内自然人 0.17% 279,200 0
李斌 境内自然人 0.16% 254,950 0
林顺明 境内自然人 0.15% 240,000 0
陈日文 境内自然人 0.14% 236,100 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
解治刚 13,909,500 人民币普通股 13,909,500
边瑞群 5,690,250 人民币普通股 5,690,250
林雪峰 4,735,346 人民币普通股 4,735,346
翟长林 387,500 人民币普通股 387,500
JIA JITAO 324,994 人民币普通股 324,994
邬凌云 279,200 人民币普通股 279,200
李斌 254,950 人民币普通股 254,950
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林顺明 240,000 人民币普通股 240,000
陈日文 236,100 人民币普通股 236,100
刘大川 200,075 人民币普通股 200,075
亚世光电（香港）有限公司、林雪峰、边瑞群、解治刚、JIA JITAO 与其他股东不存
上述股东关联关系或一致行动
在关联关系或《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况，公司未知其他
的说明
上述股东是否存在关联关系或一致行动情况。
前 10 名股东参与融资融券业务
不适用
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目
单位:元
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减比例
货币资金 94,926,835.65 145,808,959.75 -50,882,124.10 -34.90%
交易性金融资产 7,480,000.00 7,480,000.00 100.00%
预付款项 15,699,060.66 10,020,473.32 5,678,587.34 56.67%
存货 166,822,386.06 117,970,205.14 48,852,180.92 41.41%
其他非流动资产 5,973,008.92 576,663.00 5,396,345.92 935.79%
合同负债 3,737,926.92 2,001,237.48 1,736,689.44 86.78%
1、货币资金报告期末较期初减少，主要原因是支付原材料采购款、购建固定资产款增加，同时认购山东齐鲁华信实业股份
有限公司(以下简称“齐鲁华信”)战略配售股份使投资净现金流出增加；
2、交易性金融资产报告期末较期初增加，主要原因是报告期公司认购齐鲁华信100万股战略配售股份；
3、预付款项报告期末较期初增加，主要原因是预付原材料备料款增加；
4、存货报告期末较期初增加，主要原因是公司订单量增加，相应原材料、在产品及库存商品均有所增加；
5、其他非流动资产报告期末较期初增加，主要原因是预付购建固定资产款项增加；
6、合同负债报告期末较期初增加，主要原因是报告期合同预收款增加。
（二）利润表项目
单位:元
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例
营业收入 117,139,591.42 80,806,375.82 36,333,215.60 44.96%
营业成本 92,889,733.77 59,450,040.04 33,439,693.73 56.25%
税金及附加 525,501.95 970,717.35 -445,215.40 -45.86%
销售费用 2,209,565.75 1,430,357.94 779,207.81 54.48%
财务费用 263,360.78 -698,851.49 962,212.27 137.68%
信用减值损失 97,396.16 -474,707.16 572,103.32 120.52%
资产减值损失 2,794,971.58 556,453.96 2,238,517.62 402.28%
公允价值变动收益 436,862.25 -1,067,253.00 1,504,115.25 140.93%
其他收益 793,777.73 1,212,057.40 -418,279.67 -34.51%
1、营业收入报告期较上年同期增加，主要原因是上年同期受疫情影响营业收入水平较低，本报告期逐渐恢复正常；
2、营业成本报告期较上年同期增加，主要原因是销售规模扩大使营业成本增加，同时主要原材料成本也有所上涨；
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3、税金及附加较上年同期减少，主要原因是以出口免抵税额为基数计算的城市维护建设税等附加税费减少；
4、销售费用报告期较上年同期增加，主要原因是支付销售佣金、支付社保费用以及运费均比上年同期有所增加；
5、财务费用报告期较上年同期增加，主要原因是美元对人民币汇率波动使汇兑损失有所增加；
6、信用减值损失报告期较上年同期增加，主要原因是报告期计提的坏账准备增加；
7、资产减值损失报告期较上年同期增加，主要原因是报告期计提的存货跌价准备增加；
8、公允价值变动收益报告期较上年同期增加，主要原因是报告期远期结汇产品汇兑收益增加，交易性金融资产公允价值增
加；
9、其他收益报告期较上年同期减少，主要原因是报告期收到政府补助减少。
（三）现金流量表项目
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -24,788,344.62 -162,734.92 -24,625,609.70 -15132.35%
投资活动产生的现金流量净额 -25,076,253.79 -4,819,164.52 -20,257,089.27 -420.34%
1、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，主要原因是与上年同期相比，公司支付材料采购款、支付社保费
用款有所增加；
2、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少，主要原因是与上年同期相比，公司以暂时闲置货币资金进行投资
的净现金流出增加，购建固定资产支出增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年11月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟在鞍山投资设立子公司的议案》。此次对外
投资设立鞍山子公司，符合上市公司的整体发展战略与发展目标，进一步丰富了上市公司的产品线，能有效提高公司在光电
显示领域的市场竞争实力，促进公司做大做强和发展壮大。
2021年1月5日，公司子公司奇新光电股份有限公司完成了注册登记，并取得了鞍山市行政审批局颁发的《营业执照》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
鞍山子公司完成注册登记 2021 年 01 月 06 日 网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于上鞍山子公司完成注册登记的
公告》（公告编号：2021-001）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入
本期 权益
最初 会计 期初 公允 的累 本期 本期 报告 期末 会计
证券 证券 证券 资金
投资 计量 账面 价值 计公 购买 出售 期损 账面 核算
品种 代码 简称 来源
成本 模式 价值 变动 允价 金额 金额 益 价值 科目
损益 值变
动
交易
境内 7,000, 公允 7,000, 7,480,
83083 齐鲁 480,0 480,0 性金 自有
外股 000.0 价值 0.00 0.00 000.0 0.00 000.0
2 华信 00.00 00.00 融资 资金
票 0 计量 0 0
产
7,000, 7,000, 7,480,
480,0 480,0
合计 000.0 -- 0.00 0.00 000.0 0.00 000.0 -- --
00.00 00.00
0 0 0
证券投资审批董事会公
2021 年 01 月 28 日
告披露日期
证券投资审批股东会公
不适用
告披露日期（如有)
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末
衍生 计提
衍生 投资 报告
衍生 品投 报告 报告 减值
品投 是否 期初 期末 金额 期实
关联 品投 资初 起始 终止 期内 期内 准备
资操 关联 投资 投资 占公 际损
关系 资类 始投 日期 日期 购入 售出 金额
作方 交易 金额 金额 司报 益金
型 资金 金额 金额 （如
名称 告期 额
额 有）
末净
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资产
比例
远期
兴业 4,222. 4,222. 4,222.
无 否 结售 0 0 4.97% -3.57
银行 53 53 53
汇
兴业 双汇 2,054. 2,054. 2,054.
无 否 0 0 0 2.42% -0.74
银行 通 94 94 94
外汇
中国 12,85 12,85 12,85 15.14
无 否 掉期 2.69
银行 6.96 6.96 6.96 %
业务
19,13 19,13 19,13 22.53
合计 -- -- 0 0 0 -1.62
4.43 4.43 4.43 %
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露
2020 年 04 月 24 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
2020 年 05 月 18 日
日期（如有)
金融衍生品交易业务的主要风险有价格波动风险、内部控制风险、流动性风险、履约
风险、法律风险等。针对上述风险，我公司采取的控制措施包括但不限于：慎重选择
报告期衍生品持仓的风险分析及
从事金融衍生品业务的交易对手，仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展
控制措施说明（包括但不限于市
金融衍生品交易业务；选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展交易；以获取无风
场风险、流动性风险、信用风险、
险收益、提高股东回报为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，对持有的金融衍
操作风险、法律风险等）
生品合约持续监控，在市场剧烈波动、风险增大、或发生重大浮盈浮亏时及时报告公
司决策层，以及时调整操作方式及风控策略。
已投资衍生品报告期内市场价格 期末持有的衍生品为 2020 年签订但截至本报告期末尚未交割的远期结售汇合约以及
或产品公允价值变动的情况，对 2021 年签订截止 2021 年一季末尚未到期的外汇掉期业务。公司对衍生品投资采用公
衍生品公允价值的分析应披露具 允价值模式进行计量，每一报告期末，按照中国银行网站公布的远期汇率计算的期末
体使用的方法及相关假设与参数 持有衍生品公允价值，对衍生品投资账面价值进行调整。按照国家外汇管理局公布的
的设定 期末汇率对掉期外币的账面价值进行调整。
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 未发生重大变化
相比是否发生重大变化的说明
同意 2020 年度开展的金融衍生品交易合约量不超过人民币 20,000 万元，该额度可滚
动使用。
独立董事对公司衍生品投资及风
有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利
险控制情况的专项意见
率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
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五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司2019年3月22日收到募集资金总额41,821万元，截止报告期末共使用募集资金7,084.84万元。其中工控与车载液晶显
示屏生产线项目支出1,649.12万元；细分市场定制化光电显示组件生产线项目支出4,173.46万元；研发中心建设项目支出
1,262.26万元。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 6,800 6,800 0
银行理财产品 募投资金 30,620 30,620 0
合计 37,420 37,420 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：亚世光电（集团）股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 94,926,835.65 145,808,959.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,480,000.00
衍生金融资产 4,429,215.00 4,472,352.75
应收票据 6,140,454.77 7,184,570.36
应收账款 85,510,140.20 76,497,502.42
应收款项融资 6,655,409.22 8,263,385.66
预付款项 15,699,060.66 10,076,556.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,329,602.00 1,066,581.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 166,822,386.06 117,970,205.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 505,022,410.57 496,821,114.92
流动资产合计 894,015,514.13 868,161,228.93
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 57,111,394.16 58,410,199.29
在建工程 45,138,599.59 40,622,802.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 777,481.26
无形资产 15,966,328.92 16,068,872.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,009,629.76 4,435,721.95
递延所得税资产 659,082.45 351,149.96
其他非流动资产 5,973,008.92 576,663.00
非流动资产合计 129,635,525.06 120,465,409.09
资产总计 1,023,651,039.19 988,626,638.02
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,533,222.00 3,533,222.00
应付账款 121,106,879.60 100,853,790.15
预收款项
合同负债 3,737,926.92 2,001,237.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 2,507,739.67 2,492,413.66
应交税费 603,212.18 1,035,246.16
其他应付款 16,095,481.46 16,064,365.19
其中：应付利息
应付股利 15,658,110.00 15,658,110.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 249,413.23 23,576.78
流动负债合计 147,833,875.06 126,003,851.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 662,616.86
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,861,336.38 25,296,683.50
递延所得税负债 736,382.25 670,852.91
其他非流动负债
非流动负债合计 26,260,335.49 25,967,536.41
负债合计 174,094,210.55 151,971,387.83
所有者权益：
股本 164,340,000.00 164,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 363,496,734.91 363,496,734.91
减：库存股
14
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,842,147.14 50,842,147.14
一般风险准备
未分配利润 270,877,946.59 257,976,368.14
归属于母公司所有者权益合计 849,556,828.64 836,655,250.19
少数股东权益
所有者权益合计 849,556,828.64 836,655,250.19
负债和所有者权益总计 1,023,651,039.19 988,626,638.02
法定代表人：贾继涛（JIA JITAO） 主管会计工作负责人：贾艳 会计机构负责人：袁婧
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 92,889,139.63 144,440,489.19
交易性金融资产 7,480,000.00
衍生金融资产 4,429,215.00 4,472,352.75
应收票据 6,140,454.77 7,184,570.36
应收账款 85,514,140.20 76,497,502.42
应收款项融资 6,655,409.22 8,263,385.66
预付款项 14,336,601.99 8,548,237.58
其他应收款 9,455,822.55 1,435,666.73
其中：应收利息
应收股利
存货 153,889,282.42 109,548,277.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 503,979,149.95 496,719,558.85
流动资产合计 884,769,215.73 857,110,041.48
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
15
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 18,675,000.00 17,675,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 47,637,392.31 55,741,811.05
在建工程 45,138,599.59 40,622,802.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,966,328.92 16,068,872.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 288,750.04 320,833.36
递延所得税资产 563,768.28 222,233.95
其他非流动资产 5,973,008.92 576,663.00
非流动资产合计 134,242,848.06 131,228,216.25
资产总计 1,019,012,063.79 988,338,257.73
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,533,222.00 3,533,222.00
应付账款 151,847,407.80 135,742,978.33
预收款项
合同负债 3,737,926.92 2,001,237.48
应付职工薪酬 1,424,953.27 1,437,303.86
应交税费 45,021.21 265,114.27
其他应付款 15,765,284.46 15,734,538.19
其中：应付利息
应付股利 15,658,110.00 15,658,110.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 249,413.23 23,576.78
16
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债合计 176,603,228.89 158,737,970.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,861,336.38 25,296,683.50
递延所得税负债 736,382.25 670,852.91
其他非流动负债
非流动负债合计 25,597,718.63 25,967,536.41
负债合计 202,200,947.52 184,705,507.32
所有者权益：
股本 164,340,000.00 164,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 348,307,279.00 348,307,279.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,842,147.14 50,842,147.14
未分配利润 253,321,690.13 240,143,324.27
所有者权益合计 816,811,116.27 803,632,750.41
负债和所有者权益总计 1,019,012,063.79 988,338,257.73
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 117,139,591.42 80,806,375.82
其中：营业收入 117,139,591.42 80,806,375.82
17
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,900,133.77 67,094,797.82
其中：营业成本 92,889,733.77 59,450,040.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 525,501.95 970,717.35
销售费用 2,209,565.75 1,430,357.94
管理费用 2,716,788.77 2,613,743.01
研发费用 4,295,182.75 3,328,790.97
财务费用 263,360.78 -698,851.49
其中：利息费用
利息收入 231,983.77 149,749.58
加：其他收益 793,777.73 1,212,057.40
投资收益（损失以“－”号
2,109,232.06 2,928,146.32
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
436,862.25 -1,067,253.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-97,396.16 474,707.16
号填列）
资产减值损失（损失以“-” -2,794,971.58 -556,453.96
18
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,686,961.95 16,702,781.92
加：营业外收入 500.00
减：营业外支出 4,320.14 3,631.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号
14,682,641.81 16,699,650.21
填列）
减：所得税费用 1,755,031.36 2,265,266.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,927,610.45 14,434,383.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
12,927,610.45 14,434,383.88
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 12,927,610.45 14,434,383.88
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
19
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 12,927,610.45 14,434,383.88
归属于母公司所有者的综合收
12,927,610.45 14,434,383.88
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0787 0.0878
（二）稀释每股收益 0.0787 0.0878
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：贾继涛（JIA JITAO） 主管会计工作负责人：贾艳 会计机构负责人：袁婧
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 117,430,371.56 81,074,632.01
减：营业成本 93,931,684.21 61,178,693.36
税金及附加 355,878.57 815,965.64
销售费用 1,969,217.04 1,333,485.50
管理费用 2,246,030.56 2,417,201.71
研发费用 4,295,182.75 3,328,790.97
财务费用 265,783.27 -717,820.44
其中：利息费用
利息收入 231,983.77 149,387.04
加：其他收益 793,749.30 1,212,057.40
投资收益（损失以“－” 2,109,232.06 2,928,146.32
20
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失
436,862.25 -1,067,253.00
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-97,338.33 474,639.87
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-2,794,971.58 -556,453.96
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
14,814,128.86 15,709,451.90
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 4,320.14 3,631.71
三、利润总额（亏损总额以“－”
14,809,808.72 15,705,820.19
号填列）
减：所得税费用 1,631,442.86 1,996,413.05
四、净利润（净亏损以“－”号填
13,178,365.86 13,709,407.14
列）
（一）持续经营净利润（净亏
13,178,365.86 13,709,407.14
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
21
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额 13,178,365.86 13,709,407.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
112,832,873.50 97,760,354.20
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
22
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 10,456,782.75 5,904,845.96
收到其他与经营活动有关的现
880,331.75 1,232,748.06
金
经营活动现金流入小计 124,169,988.00 104,897,948.22
购买商品、接受劳务支付的现
114,479,188.11 77,913,493.75
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
25,991,259.31 19,119,587.79
现金
支付的各项税费 4,196,050.38 5,203,167.69
支付其他与经营活动有关的现
4,291,834.82 2,824,433.91
金
经营活动现金流出小计 148,958,332.62 105,060,683.14
经营活动产生的现金流量净额 -24,788,344.62 -162,734.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 337,130,162.39 456,571,162.20
取得投资收益收到的现金 2,101,571.10 2,890,632.45
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
134,214.90 220,102.67
金
23
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 339,365,948.39 459,681,897.32
购建固定资产、无形资产和其
12,789,294.04 2,436,039.94
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 351,652,908.14 462,035,021.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000.00
金
投资活动现金流出小计 364,442,202.18 464,501,061.84
投资活动产生的现金流量净额 -25,076,253.79 -4,819,164.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,017,525.69 -223,662.10
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,882,124.10 -5,205,561.54
加：期初现金及现金等价物余
145,808,959.75 57,652,881.66
额
六、期末现金及现金等价物余额 94,926,835.65 52,447,320.12
24
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
112,832,873.50 97,760,354.20
金
收到的税费返还 10,456,782.75 5,904,845.96
收到其他与经营活动有关的现
1,366,826.18 1,252,885.52
金
经营活动现金流入小计 124,656,482.43 104,918,085.68
购买商品、接受劳务支付的现
128,025,219.50 86,437,133.66
金
支付给职工以及为职工支付的
14,704,178.91 12,148,823.03
现金
支付的各项税费 2,426,255.52 4,007,522.47
支付其他与经营活动有关的现
3,939,639.49 2,595,313.71
金
经营活动现金流出小计 149,095,293.42 105,188,792.87
经营活动产生的现金流量净额 -24,438,810.99 -270,707.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 337,130,162.39 456,571,162.20
取得投资收益收到的现金 2,101,571.10 2,890,632.45
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
134,214.90 220,102.67
金
投资活动现金流入小计 339,365,948.39 459,681,897.32
购建固定资产、无形资产和其
12,789,294.04 2,425,749.94
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 352,652,908.14 462,035,021.90
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000.00
金
25
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 365,442,202.18 464,490,771.84
投资活动产生的现金流量净额 -26,076,253.79 -4,808,874.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,036,284.78 -216,138.34
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,551,349.56 -5,295,720.05
加：期初现金及现金等价物余
144,440,489.19 57,223,366.58
额
六、期末现金及现金等价物余额 92,889,139.63 51,927,646.53
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 145,808,959.75 145,808,959.75
衍生金融资产 4,472,352.75 4,472,352.75
应收票据 7,184,570.36 7,184,570.36
应收账款 76,497,502.42 76,497,502.42
26
亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应收款项融资 8,263,385.66 8,263,385.66
预付款项 10,076,556.52 10,020,473.32 -56,083.20
其他应收款 1,066,581.41 1,066,581.41
存货 117,970,205.14 117,970,205.14
其他流动资产 496,821,114.92 496,821,114.92
流动资产合计 868,161,228.93 868,105,145.73 -56,083.20
非流动资产：
固定资产 58,410,199.29 58,410,199.29
在建工程 40,622,802.07 40,622,802.07
使用权资产 857,910.36 857,910.36
无形资产 16,068,872.82
长期待摊费用 4,435,721.95 4,435,721.95
递延所得税资产 351,149.96 351,149.96
其他非流动资产 576,663.00 576,663.00
非流动资产合计 120,465,409.09 121,323,319.45 857,910.36
资产总计 988,626,638.02 989,428,465.18 857,910.36
流动负债：
应付票据 3,533,222.00 3,533,222.00
应付账款 100,853,790.15 100,853,790.15
合同负债 2,001,237.48 2,001,237.48
应付职工薪酬 2,492,413.66 2,492,413.66
应交税费 1,035,246.16 1,035,246.16
其他应付款 16,064,365.19 16,064,365.19
应付股利 15,658,110.00 15,658,110.00
其他流动负债 23,576.78 23,576.78
流动负债合计 126,003,851.42 126,003,851.42
非流动负债：
租赁负债 827,859.16 827,859.16
递延收益 25,296,683.50 25,296,683.50
递延所得税负债 670,852.91 670,852.91
非流动负债合计 25,967,536.41 26,795,395.57 827,859.16
负债合计 151,971,387.83 152,799,246.99 827,859.16
所有者权益：
股本 164,340,000.00 164,340,000.00
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亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
资本公积 363,496,734.91 363,496,734.91
盈余公积 50,842,147.14 50,842,147.14
未分配利润 257,976,368.14 257,950,336.14 26,032.00
归属于母公司所有者权益
836,655,250.19 836,629,218.19 26,032.00
合计
所有者权益合计 836,655,250.19 836,629,218.19 26,032.00
负债和所有者权益总计 988,626,638.02 989,428,465.18 857,910.35
调整情况说明
公司从2021年1月1日起执行新租赁准则，追溯调整资产负债表期初数。调增“使用权资产”857,910.36元，调减预付账
款56,083.20元，调增租赁负债827,859.16元，调减未分配利润26,032.00元。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 144,440,489.19 144,440,489.19
衍生金融资产 4,472,352.75 4,472,352.75
应收票据 7,184,570.36 7,184,570.36
应收账款 76,497,502.42 76,497,502.42
应收款项融资 8,263,385.66 8,263,385.66
预付款项 8,548,237.58 8,548,237.58
其他应收款 1,435,666.73 1,435,666.73
存货 109,548,277.94 109,548,277.94
其他流动资产 496,719,558.85 496,719,558.85
流动资产合计 857,110,041.48 857,110,041.48
非流动资产：
长期股权投资 17,675,000.00 17,675,000.00
固定资产 55,741,811.05 55,741,811.05
在建工程 40,622,802.07 40,622,802.07
使用权资产 857,910.36
无形资产 16,068,872.82 16,068,872.82
长期待摊费用 320,833.36 320,833.36
递延所得税资产 222,233.95 222,233.95
其他非流动资产 576,663.00 576,663.00
非流动资产合计 131,228,216.25 131,228,216.25
资产总计 988,338,257.73 988,338,257.73
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亚世光电（集团）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
流动负债：
应付票据 3,533,222.00 3,533,222.00
应付账款 135,742,978.33 135,742,978.33
合同负债 2,001,237.48 2,001,237.48
应付职工薪酬 1,437,303.86 1,437,303.86
应交税费 265,114.27 265,114.27
其他应付款 15,734,538.19 15,734,538.19
应付股利 15,658,110.00 15,658,110.00
其他流动负债 23,576.78 23,576.78
流动负债合计 158,737,970.91 158,737,970.91
非流动负债：
递延收益 25,296,683.50 25,296,683.50
递延所得税负债 670,852.91 670,852.91
非流动负债合计 25,967,536.41 25,967,536.41
负债合计 184,705,507.32 184,705,507.32
所有者权益：
股本 164,340,000.00 164,340,000.00
资本公积 348,307,279.00 348,307,279.00
盈余公积 50,842,147.14 50,842,147.14
未分配利润 240,143,324.27 240,143,324.27
所有者权益合计 803,632,750.41 803,632,750.41
负债和所有者权益总计 988,338,257.73 988,338,257.73
调整情况说明
母公司无调整事项。
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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