现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2647877 |
1878765 |
5630609 |
4513703 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
297378056 |
130220639 |
836978665 |
669913026 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66874678 |
32347176 |
137515014 |
103983595 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
157939195 |
92597438 |
537252549 |
406498336 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14205481 |
3677362 |
31373298 |
26627003 |
| 经营活动现金流出小计 |
245925930 |
130667436 |
730494758 |
560317584 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
51452126 |
-446797 |
106483908 |
109595442 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
658000000 |
339000000 |
1124800000 |
834800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
664642 |
821079 |
839500 |
839500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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3828950 |
3828950 |
| 投资活动现金流入小计 |
661282509 |
341559230 |
1135801652 |
844332790 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19768930 |
8819863 |
47599609 |
27272674 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1528300 |
1340000 |
| 投资活动现金流出小计 |
645768930 |
320819863 |
1220926629 |
913412674 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
15513579 |
20739368 |
-85124977 |
-69079884 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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14663096 |
14663096 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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14663096 |
14663096 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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14663096 |
14663096 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1840913 |
1695684 |
5478511 |
2014652 |
| 筹资活动现金流出小计 |
66681284 |
21745624 |
75087244 |
58963996 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66681284 |
-21745624 |
-60424148 |
-44300900 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2933431 |
1207386 |
2378568 |
2732355 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
3217853 |
-245668 |
-36686649 |
-1052986 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
7967406 |
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21185571 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
7901206 |
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12096804 |
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| 无形资产摊销 |
1359268 |
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2587656 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1732105 |
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| 固定资产报废损失 |
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23087 |
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| 财务费用 |
-3475731 |
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-7173329 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2469685 |
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-5984978 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
53877746 |
-- |
35358239 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-40608666 |
-- |
101709645 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
20625635 |
-- |
-88514317 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
51452126 |
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106483908 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
94148669 |
-- |
89903545 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
90930816 |
-- |
126590193 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
3217853 |
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-36686649 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
435649 |
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1212151 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
272806774 |
119825499 |
772107195 |
616130346 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
21923405 |
8516375 |
59240861 |
49268977 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
658000000 |
339000000 |
1124800000 |
834800000 |
