现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
-1959499 |
5273972 |
3206497 |
4303575 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
270199583 |
911206270 |
669223994 |
407832222 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39851695 |
160228477 |
121868539 |
78321448 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149872818 |
709642046 |
561331314 |
340384348 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6246011 |
31375158 |
24739798 |
18429522 |
| 经营活动现金流出小计 |
197459047 |
909909232 |
714479559 |
442765917 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72740536 |
1297038 |
-45255565 |
-34933694 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
798000000 |
617000000 |
455000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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22500 |
22500 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
236152738 |
801982275 |
620236463 |
457151762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1262943 |
30687901 |
28557689 |
20826383 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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310500 |
310500 |
310500 |
| 投资活动现金流出小计 |
268262943 |
812998401 |
658868189 |
501136883 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32110206 |
-11016127 |
-38631726 |
-43985121 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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16560000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1895056 |
5282391 |
4016725 |
2056028 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1903318 |
13399388 |
12389208 |
10173026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1903318 |
3160612 |
-12389208 |
-10173026 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1603846 |
760188 |
1236573 |
1268557 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
37123166 |
-5798290 |
-95039927 |
-87823283 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9685906 |
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3490869 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19166339 |
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9384307 |
| 无形资产摊销 |
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777411 |
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299558 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-19906 |
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-8495 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4992746 |
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2317711 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3159962 |
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-1887359 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
62011075 |
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-22099011 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-67663846 |
-- |
-49942667 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-41488469 |
-- |
16191238 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1297038 |
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-34933694 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
184797740 |
-- |
102772747 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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190596030 |
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190596030 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5798290 |
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-87823283 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1587307 |
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459823 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
261364814 |
848720990 |
622642059 |
378078878 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10794268 |
57211307 |
43375438 |
25449769 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
235000000 |
798000000 |
617000000 |
455000000 |
