证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2021-032
亚世光电（集团）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公
告格式（2021 年修订）》之《第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告格式》的规定，将亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]213 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）1,826 万股，每股面值为人民币 1.00 元，其中新股发行数量为 1,524 万
股，老股转让数量为 302 万股，每股发行价格为 31.14 元，公司募集资金总额为
人民币 474,573,600.00 元，扣除发行费用 56,363,600.00 元，实际募集资金净额为
418,210,000.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙））已于 2019 年 3 月 23 日对公司首次公开发行股票的募集
资金到位情况进行了审验，并出具了会验字[2019]3003 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户产生利息收入 17,187,518.17 元，
累计使用募集资金 59,108,107.98 元。其中，工控与车载液晶显示屏生产线项目
使用募集资金 14,640,844.63 元，细分市场定制化光电显示组件生产线项目使用
募集资金 33,181,940.00 元，研发中心建设项目使用募集资金 11,285,323.35 元。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
产品 产品类 金额 预期年化收 产品 投资范围/
签约银行 利息起止日 备注
种类 型 （万元） 益率 期限 挂钩标的
招商银行
结构 保本浮 到期观察日伦敦金银市
股份有限 2020.1.10~ 到期赎
性存 动收益 2,130 1.35%-3.85% 91 天 场协会下午发布的黄金
公司鞍山 2020.4.10 回
款 型 价格
分行
招商银行
结构 保本浮 到期观察日伦敦金银市
股份有限 2020.1.10~ 到期赎
性存 动收益 3,000 1.35%-3.85% 91 天 场协会下午发布的黄金
公司鞍山 2020.4.10 回
款 型 价格
分行
上海浦东
伦敦银行间美元一个月
发展银行 结构 保本浮
2020.2.24~ 拆借利率（USD 1M 到期赎
股份有限 性存 动收益 3,000 1.35%-3.80% 90 天
2020.5.25 LIBOR），当日伦敦时间 回
公司鞍山 款 型
上午 11:00 公布
分行
上海浦东
伦敦银行间美元一个月
发展银行 结构 保本浮
2020.2.24~ 拆借利率（USD 1M 到期赎
股份有限 性存 动收益 4,000 1.35%-3.80% 90 天
2020.5.25 LIBOR），当日伦敦时间 回
公司鞍山 款 型
上午 11:00 公布
分行
招商银行
结构 保本浮 1.35%或
股份有限 2020.4.10~ 当日伦敦金银市场协会 到期赎
性存 动收益 3,000 3.55%或 91 天
公司鞍山 2020.7.10 发布的下午定盘价 回
款 型 3.75%
分行
招商银行
结构 保本浮 1.35%或
股份有限 2020.4.10~ 当日伦敦金银市场协会 到期赎
性存 动收益 2,130 3.55%或 91 天
公司鞍山 2020.7.10 发布的下午定盘价 回
款 型 3.75%
分行
上海浦东
伦敦银行间美元一个月
发展银行 结构 保本浮
1.65%或 360 2020.5.25~ 拆借利率（USD 1M
股份有限 性存 动收益 13,320
3.35% 天 2021.5.20 LIBOR），当日伦敦时间
公司鞍山 款 型
上午 11:00 公布
分行
上海浦东
伦敦银行间美元一个月
发展银行 结构 保本浮
1.65%或 360 2020.5.26~ 拆借利率（USD 1M
股份有限 性存 动收益 5,000
3.35% 天 2021.5.21 LIBOR），当日伦敦时间
公司鞍山 款 型
上午 11:00 公布
分行
上海浦东 伦敦银行间美元一个月
结构 保本浮
发展银行 1.40%或 180 2020.5.26~ 拆借利率（USD 1M 到期赎
性存 动收益 4,000
股份有限 3.35% 天 2020.11.23 LIBOR），当日伦敦时间 回
款 型
公司鞍山 上午 11:00 公布
分行
上海浦东
伦敦银行间美元一个月
发展银行 结构 保本浮
1.40%或 2020.5.26~ 拆借利率（USD 1M 到期赎
股份有限 性存 动收益 3,000 90 天
3.40% 2020.8.24 LIBOR），当日伦敦时间 回
公司鞍山 款 型
上午 11:00 公布
分行
招商银行
结构 保本浮
股份有限 2020.5.27~ 伦敦金银市场协会发布 到期赎
性存 动收益 3,550 1.35%~3.45% 92 天
公司鞍山 2020.8.27 的下午定盘价 回
款 型
分行
上海浦东
伦敦银行间美元一个月
发展银行 结构 保本浮
1.35%或 2020.6.24~ 拆借利率（USD 1M 到期赎
股份有限 性存 动收益 2,000 90 天
3.25% 2020.9.22 LIBOR），当日伦敦时间 回
公司鞍山 款 型
上午 11:00 公布
分行
中信银行 保本浮
结构
股份有限 动收 365 2020.7.13~ 伦敦银行上午 11 点的美
性存 5,100 1.75%~3.25%
公司鞍山 益、封 天 2021.7.13 元 3 个月 LIBOR
款
分行 闭式
欧元/美元（欧元/美元即
中信银行 保本浮
结构 期汇率价格，即彭博页面
股份有限 动收 179 2020.8.28~ 到期赎
性存 3,000 1.48%~3.50% “BFIX”屏显示的东京时
公司鞍山 益、封 天 2021.2.23 回
款 间下午 3：00 的 EURUSD
分行 闭式
Currency 的值）
欧元/美元（欧元/美元即
中信银行 保本浮
结构 期汇率价格，即彭博页面
股份有限 动收 179 2020.8.28~ 到期赎
性存 3,000 1.48%~3.50% “BFIX”屏显示的东京时
公司鞍山 益、封 天 2021.2.23 回
款 间下午 3：00 的 EURUSD
分行 闭式
Currency 的值）
欧元/美元（欧元/美元即
中信银行 保本浮
结构 期汇率价格，即彭博页面
股份有限 动收 2020.9.25~ 到期赎
性存 2,000 1.48%~3.50% 90 天 “BFIX”屏显示的东京时
公司鞍山 益、封 2020.12.24 回
款 间下午 3：00 的 EURUSD
分行 闭式
Currency 的值）
兴业银行
结构 保本浮 1.5%或
股份有限 2020.11.24~ 上海黄金交易所之上海 到期赎
性存 动收益 4,000 3.05%或 90 天
公司鞍山 2021.2.22 金上午基准价。 回
款 型 4.63%
分行
欧元兑美元即期汇率，根
盛京银行
结构 保本浮 1.65%或 据彭博页面“BFIX”界面
股份有限 2020.12.28~ 到期赎
性存 动收益 2,000 3.65%或 91 天 公布的北京时间 14:00 的
公司鞍山 2021.3.29 回
款 型 3.85% EUR/USD 定盘 MID 价格
新兴支行
提供。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规要求制定
了《亚世光电（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户
存储，对其使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。
2019 年 3 月 22 日，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公
司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，协议各方均
按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况如下（含利息、现金管理
收益）：
单位：元
银行名称 银行账号 初始募集资金净额 截止日余额
招商银行股份有限公司
412900013010518 107,210,000.00 96,640,095.51
北京万寿路支行营业部
招商银行股份有限公司
412900013010504 41,990,000.00 32,597,109.59
鞍山分行
上海浦东发展银行股份
10910078801200000413 269,010,000.00 247,052,205.09
有限公司鞍山分行
合 计 418,210,000.00 376,289,410.19
公司对募集资金的使用实行专人审批，已保证专款专用。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资
金的使用和管理不存在违规情况。
附表：募集资金使用情况对照表。
特此公告。
亚世光电（集团）股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
附表： 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 41,821 2,916.20
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 5,910.81
集资金
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用 总额
是 否 募 集 调 整本 年 度 截 至 期 截 至 期项 目 达 本年度 是 否 达 项 目 可
已 变 资 金 后 投投 入 金 末 累 计 末 投 资到 预 定 实现的 到 预 计 行 性 是
承诺投资项目和超募 更 项 承 诺 资 总 额 投 入 金进 度可 使 用 效益 效益 否发生
资金投向 目（含 投 资 额（1） 额(2) （%）(3) 状 态 日 重大变
部 分 总额 ＝(2)/(1) 期 化
变更）
承诺投资项目
否 2021 年
1、工控与车载液晶显
10,721 10,721 167.54 1,464.08 13.66% 10 月 31 不适用 不适用 否
示屏生产线项目
日
2、细分市场定制化光 否 2022 年 6
电显示 组件生产线 项 26,901 26,901 1,687.67 3,318.19 12.33% 月 30 日 不适用 不适用 否
目
否 2021 年 6
3、研发中心建设项目 4,199 4,199 1,060.99 1,128.53 26.88% 不适用 不适用 否
月 30 日
承诺投资项目小计 41,821 41,821 2,916.20 5,910.80
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计 41,821 41,821 2,916.20 5,910.80
受疫情影响，与境外人员交流受限，原定工控与车载液晶显示屏生产线项目、细分
未达到 计划进度或 预
市场定制化光电显示组件生产线项目计划的中的净化装修方案，设备选型，方案确
计收益 的情况和原 因
定，工厂实地考察，商务谈判均延后，导致这两个项目整体实施计划相应延后约十
（分具体项目）
个月左右。
项目可 行性发生重 大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资 金投资项目 实
不适用
施地点变更情况
募集资 金投资项目 实
不适用
施方式调整情况
截止 2019 年 3 月 31 日，募投项目先期以自有资金投入 2,193.01 万元。2019 年 4 月
募集资 金投资项目 先
26 日，经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议通过《关于
期投入及置换情况
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，从募集资金中完成置换。
用闲置 募集资金暂 时
不适用
补充流动资金情况
项目实 施出现募集 资
不适用
金结余的金额及原因
闲置募集资金做现金管理，以结构性存款方式存放在银行金融机构，金额为人民币
尚未使 用的募集资 金
35,420.00 万元；其余部分在募投专户以活期存款形式存放，金额为人民币 2,208.94
用途及去向
万元。
募集资 金使用及披 露
中存在 的问题或其 他 不适用
情况