证券代码：002952         证券简称：亚世光电         公告编号：2022-028


                亚世光电（集团）股份有限公司
       关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 4 月 26 日，亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第四届董事会第四次会议会议，审议通过《关于 2022 年度开展金融衍生品
交易业务的议案》，公司 2022 年度拟以自有资金开展金融衍生品交易，合约量不
超过人民币 30,000 万元，该额度可滚动使用。公司与拟开展金融衍生品交易业
务的金融机构不存在关联关系，具体内容如下：

    一、开展金融衍生品交易业务的必要性

    目前公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近
年来，美元兑人民币汇率波动较大，在全球经济急剧变化的环境中，公司需进行
合理有效的风险管理以确保公司实际业务的稳健发展，因此公司拟利用金融衍生
品工具进行汇率及利率风险管理。

   二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

   结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品工具包括但不
限于人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率
互换业务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。

   公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率或利率风险为目的，不进行
单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。

    三、拟开展的金融衍生品交易业务规模、期间

    公司 2022 年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过人民币 30,000 万元，
该额度可滚动使用。其中，开展外汇掉期业务，公司需根据银行的要求缴纳一定
金额的保证金用于质押。该保证金将使用公司的自有资金，不涉及投入其他资金。
保证金的金额根据与银行签订的具体协议确定。
   公司 2022 年度开展金融衍生品交易业务期限为 2021 年度股东大会审议通过
之日起十二个月。

   公司提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东大会审议通
过的金融衍生品交易额度内负责相关协议及文件的签署。

    四、开展金融衍生品交易业务的风险分析及拟采取的风险控制措施

   （一）金融衍生品交易业务的主要风险

   1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融
衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

   2、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能
会由于内部控制机制不完善而造成风险。

   3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

   4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来
的风险。

   5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成
合约无法正常执行而给公司带来损失。

   （二）拟采取的风险控制措施

   1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品开展衍生品交易等业务。

   2、金融衍生品交易以获取无风险收益、提高股东回报为原则，最大程度规
避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作及风控策略。

   3、慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。

   4、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大
情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并积极应对。

   5、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易
业务，规避可能产生的法律风险。

    五、会计政策及核算原则

   公司根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
24 号-套期会计》、 企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定及其指南，
对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表
相关项目。

    六、审议程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议会议，审议通过《关
于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司 2022 年度开展金融衍
生品交易业务，交易合约量不超过人民币 30,000 万元，2022 年度开展金融衍生
品交易业务期限为 2021 年度股东大会审议通过之日起十二个月。同意提请股东
大会授权董事会，并由董事会转授权董事长在股东大会审议通过的金融衍生品交
易额度内负责相关协议及文件的签署。本议案尚待提交股东大会审议。

    2、独立董事意见

    目前公司出口业务占公司总体业务的比重较大，主要采用美元进行结算。近
年来，美元兑人民币汇率波动较大，公司需进行合理有效的风险管理以确保公司
实际业务的稳健发展，经审核，我们同意公司 2022 年开展合约量不超过人民币
30,000 万元的金融衍生品交易业务，有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带
来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生
产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议会议决议。

    2、第四届董事会第四次会议会议相关事项的独立董事意见。

    特此公告。



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                                                                    董事会
                                                         2022 年 4 月 27 日