关于广东日丰电缆股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项鉴证报告
华兴专字[2021]21001430027号
广东日丰电缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的贵公司董事会《关于募集资金2020年度存放与
使用情况的专项报告》进行了专项审核。贵公司董事会的责任是根据深圳证
券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金
年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制募集资金年度存放与使用
情况的专项报告，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本
材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，保证募集资金存放与使用情
况专项说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
我们的责任是在实施审核的基础上对贵公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工
作。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资
金存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
审核工作涉及实施审核程序，以获取有关募集资金存放与使用情况专项
说明的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的募集资金存放与使用情况专项说明重大错报风险的评估，还
包括对贵公司董事会编制募集资金存放与使用情况专项说明所依据标准的适
1
附件：
广东日丰电缆股份有限公司董事会
关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《中小企业板上市公司信息披露公告
格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关
规定，广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2020年度
募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651号文”核准，公司首次向
社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,302.00万股并在深圳证券交易所
上市，每股发行价格为人民币10.52元，本次公开发行股票募集资金总额为人民
币452,570,400.00元，扣除其他发行费用人民币81,370,400.00元后，实际募集
资金净额为人民币371,200,000.00元。该项募集资金已由主承销商东莞证券股份
有限公司于2019年4月30日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号
为396000100100516344的人民币账户，实际到位资金393,653,418.87元，包含募
集资金净额人民币371,200,000.00元以及尚未划转的发行费用22,453,418.87元。
上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具《验资报告》（广会验字[2019]G14003650756号）。公司已对募集资金采
取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
3
（二） 2020年度募集资金使用金额及余额
截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项 目 金 额
募集资金总额 452,570,400.00
减：承销费、保荐费 58,916,981.13
实际募集资金到账金额 393,653,418.87
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 22,453,418.87
实际募集资金净额 371,200,000.00
减：累计已使用募集资金 273,519,260.95
减：期末尚未赎回的未到期理财产品 90,000,000.00
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额 13,289,519.20
尚未使用的募集资金余额 20,970,258.25
截至2020年12月31日止，公司募集资金尚未使用余额为110,970,258.25元，
其中：存放在募集资金专户银行存款余额为20,970,258.25元，使用闲置募集资
金购买理财产品尚未到期赎回的金额为90,000,000.00元，不存在任何质押担保。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，依据《中华人民共和国证券法》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募
集资金专项账户。2019年5月24日，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、
招商银行股份有限公司中山石岐支行、交通银行股份有限公司中山分行及东莞证
券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）分别签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
4
截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户性质 银行账号 金额
兴业银行中山分行营业部 募集资金专户 396000100100516344 18,550,336.26
交通银行中山分行西区支行 募集资金专户 484600500018800034596 963,598.94
招商银行股份有限公司中山
募集资金专户 757900854410628 1,456,323.05
石岐支行
招商银行股份有限公司中山
理财产品 -- 90,000,000.00
石岐支行
合 计 -- -- 110,970,258.25
注：2019年6月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置募集资金不
超过人民币24,000万元进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品
投资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。购买银行理财产品的额度在公司董事会审议
通过之日起一年有效期内可以滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。
2020年4月24日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关
于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币20,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投
资期限最长不超过12个月的保本型银行理财产品。该决议自公司董事会审议通过之日起十二个月
内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，其他尚未使用的募集资金存放在
募集资金专户中。公司独立董事、监事会及保荐机构对该议案均发表了同意意见。截至2020年12
月31日止，公司于招商银行股份有限公司开立的账户购买本金保障固定收益型的理财产品，未到
期赎回的余额为90,000,000.00元。
截至2020年12月31日止，募集资金余额为110,970,258.25元，与募集资金专
户存储余额20,970,258.25元及闲置募集资金购买保本理财产品余额90,000,000.00元
合计一致。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。
5
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修
订）》及公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地对相关信息进行披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违
规情形。
广东日丰电缆股份有限公司董事会
二○二一年四月二十六日
6
附表 ：
2020年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 37,120.00 本年度投入募集资金总额 16,104.63
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 27,351.93
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 项目可行
承诺投资项目 截至期末累 截至期末投 本年度 是否达
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 项目达到预定可 性是否发
和超募资金投 计投入金额 资进度 (3) 实现的 到预计
（含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金额 使用状态日期 生重大变
向 (2) ＝(2)/(1) 效益 效益
变更） 化
高端装备柔性
电缆及节能家
否 27,120.00 27,120.00 16,104.63 17,351.93 63.98% 2020-12-31 不适用 不适用 否
电环保配线组
件项目
补充流动资金 否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 -- 37,120.00 37,120.00 16,104.63 27,351.93 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原
公司持续推进高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目的建设，部分项目已于年底开始逐步投产。
因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
7
2020 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更
部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》，将募投项目“高端
装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目”的实施主体变更为公司，实施地点变更为公司所在地广东省中山
市广丰工业园和中山市西区隆平社区。原募集资金投资项目选址在安徽日丰科技有限公司所在地安徽蚌埠国家
级高新技术开发区内实施是基于公司上市前的市场情况制定的，目的是依托其地理优势，与安徽及其周边地区
的众多特种装备及家电生产企业建立的良好合作关系，能够高效、快速的响应客户需求，缩短公司产品运输半
径，降低公司销售成本。随着公司近年业务的快速发展，客户分布更为广泛。基于近期粤港澳大湾区的战略定
募集资金投资项目实施地点变更情况 位，公司将以华南地区为圆心，辐射华东、华中、华北等多个区域市场，并依托中山市作为沿海城市的综合交
通枢纽优势继续拓展海外市场，进一步巩固公司的战略布局规划。此外，珠三角地区经济较为发达，具有较为
齐全的产业集聚配套，协同效应显著。同时，珠三角地区各式人才聚集，人力资源较为丰富，能够满足公司募
投项目建设对人力资源的需求。因此，本次变更能够充分发挥公司总部的区域优势和专业优势，更好地整合公
司和产业资源，提高管理效率、降低管理成本，提高募集资金的使用效率。
公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构东莞证券股份有限公司对该议案事项发表了
核查意见。2020 年 1 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。
公司已在指定平台对相关公告进行披露。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2019 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使
募集资金投资项目先期投入及置换情况 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 12,472,969.08 元，以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,829,099.81 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原
不适用
因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金账户或进行现金管理。
募集资金其他使用情况 无
8
