现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21636376 |
13181202 |
23506118 |
82639848 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2486203842 |
1594336090 |
766509196 |
3541124942 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
248254743 |
168068746 |
79298088 |
346367913 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2054788330 |
1420001913 |
675238325 |
2760129771 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110331909 |
56943295 |
40783726 |
110136542 |
| 经营活动现金流出小计 |
2455237909 |
1673880383 |
808473507 |
3269215920 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30965934 |
-79544293 |
-41964310 |
271909021 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
211659667 |
131659667 |
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60000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
974480 |
606539 |
603203 |
3465343 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
0 |
| 投资活动现金流入小计 |
222917609 |
142302794 |
603203 |
66818994 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
134575891 |
101996376 |
69239398 |
206343521 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
-- |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
844680 |
844680 |
-- |
4357296 |
| 投资活动现金流出小计 |
265420571 |
172841056 |
69239398 |
210700816 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42502962 |
-30538262 |
-68636195 |
-143881823 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
686704893 |
522162614 |
249000000 |
401190000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
686704893 |
522162614 |
249000000 |
401190000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
625190000 |
464500000 |
202000000 |
359300000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9290639 |
4698884 |
3685827 |
17558823 |
| 筹资活动现金流出小计 |
685540581 |
515798822 |
211314597 |
417199117 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1164312 |
6363791 |
37685403 |
-16009117 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5469826 |
4567192 |
1597665 |
3222680 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-4902890 |
-99151571 |
-71317436 |
115240761 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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87800675 |
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145104687 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
25901821 |
-- |
44856583 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4111999 |
-- |
8078705 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-287134 |
-- |
-98226 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
23546 |
-- |
249992 |
| 财务费用 |
-- |
6355127 |
-- |
13017489 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3046402 |
-- |
4415795 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24997682 |
-- |
18166126 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-349565771 |
-- |
-28888379 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
159561919 |
-- |
49333837 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-79544293 |
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271909021 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
67117795 |
-- |
166269367 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
166269367 |
-- |
51028606 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-99151571 |
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115240761 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1621303 |
-- |
2475900 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2424277377 |
1555890798 |
727197508 |
3422883119 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
40290090 |
25264090 |
15805571 |
35601975 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
211659667 |
131659667 |
-- |
60000000 |
