证券代码：002955             证券简称：鸿合科技              公告编号：2019-005


                          鸿合科技股份有限公司

           关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金

                            进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鸿合科技”）
已于 2019 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理。
现就相关事项公告如下：


     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，本公司公开发行人民币普通股 3,431
万股人民币普通股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本
次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 179,818.71 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额
169,158.38 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16
日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字
[2019]26830”号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。


     二、募集资金投资项目情况

     本次募集资金投资项目包括“交互显示产品生产基地项目”、“研发中心系统
建设项目”、 营销服务网络建设项目”、 信息化系统建设项目”、 补充流动资金”，

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具体情况如下：

                                                                      单位：万元

 序                                                                  募集资金投
                 项目                  实施主体         投资总额
 号                                                                    入金额

 1     交互显示产品生产基地项目        鸿合创新          88,650.00     88,650.00
 2     研发中心系统建设项目        鸿合科技、鸿合创新    25,603.03     15,603.03
 3     营销服务网络建设项目        鸿合创新、鸿合新线     6,771.37      6,771.37
 4     信息化系统建设项目          鸿合科技、鸿合创新    39,380.84     31,133.98
 5     补充流动资金                鸿合科技、鸿合创新    27,000.00     27,000.00
                            合计                        187,405.24    169,158.38

      由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，募集资金
会在短期内出现部分闲置的情况。


      三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本概况

      （一）投资目的

      为提高资金使用效率，合理利用短期闲置募集资金和闲置自有资金，在确保
不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司结合实际经营情况，计
划使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性
好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，增
加公司收益，为公司及股东取得更多的投资回报。

      （二）资金来源

      此次投资资金为公司及子公司闲置募集资金和闲置自有资金。目前公司资金
相对充裕，在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前
提下，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。

      （三）现金管理投资的产品品种

      为严格控制风险，公司闲置募集资金和闲置自有资金投资的品种为安全性高、
流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行
理财产品。公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率
及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
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    （四）投资额度、投资期限

    公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的
闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单
项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。使用期限为自公司
股东大会审议通过之日起 12 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动
使用。

    （五）决议有效期

    自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

    （六）实施方式

    在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权总经理行使投资决策权并
签署相关法律文件，由财务总监负责组织实施和管理，公司购买的保本型银行理
财产品不得用于质押。

    （七）信息披露

    公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。


    四、投资风险及控制措施

    （一）投资风险

    尽管投资理财的产品为低风险、短期的保本型理财产品，且公司在实施前会
经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场
波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关
工作人员的操作及监督管理风险。

    （二）风险控制措施

    1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理行使该项投资决策权并签署
相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部
门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会、股东大会关于投资
理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财

                                   3
产品进行内容审核和风险评估。

    2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合
理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。

    4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露
义务。


    五、对公司的影响

    1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用
部分闲置募集资金和闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品，
是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实
施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营。

    2、公司通过对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行适度的现金管理，可
以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股
东取得更多的投资回报。


    六、相关审核、审批程序

    2019 年 5 月 31 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议
案》。公司独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交股东大
会审议。

    （一）监事会审议意见

    公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的决策程序

                                   4
符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，公司
使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿元的闲置自有资
金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资
期限最长不超过 12 个月的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变
相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分
闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

    （二）独立董事意见

    公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，内容和程序
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募
集资金管理制度》等有关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营
的前提下，公司使用不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金和不超过人民币 5 亿
元的闲置自有资金进行现金管理，计划购买安全性高、流动性好，满足保本要求、
单项产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型银行理财产品。公司不能将该等
资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标
的的理财产品。公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，
有利于提高资金使用效率，增加公司的投资收益，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对公司经营
活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股
东利益的情形。独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进
行现金管理。并提交股东大会审议。

    （三）保荐机构意见

    公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项已经
公司第一届董事会第十五次会议和公司第一届监事会第八次会议审议通过，独立
董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序，不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法

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规、规范性文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有
资金进行现金管理的事项无异议。


    七、备查文件

    （一）公司第一届董事会第十五次会议决议；
    （二）公司第一届监事会第八次会议决议；
    （三）独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
    （四）东兴证券股份有限公司出具的《东兴证券股份有限公司关于鸿合科技
股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。




                                         鸿合科技股份有限公司董事会

                                               2019 年 6 月 4 日




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