现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
86889861 |
68629810 |
36219124 |
100420340 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3129807512 |
1528768557 |
694357856 |
4496936558 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
384495349 |
262946593 |
154372877 |
507625947 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2092099990 |
1250455939 |
617915587 |
2646715382 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
211878099 |
138033899 |
57039456 |
374795947 |
| 经营活动现金流出小计 |
2830778664 |
1736298559 |
855609912 |
3745781872 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
299028848 |
-207530002 |
-161252056 |
751154686 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1589792626 |
936040000 |
419420046 |
3707800938 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1944572 |
186903 |
109570 |
3106685 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1603925059 |
942231997 |
422534946 |
3724645768 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49616078 |
38514524 |
23025555 |
95454748 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1673301078 |
958714524 |
371725555 |
3719235473 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69376019 |
-16482527 |
50809392 |
5410295 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
76550697 |
31562788 |
10653829 |
79652791 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1250000 |
1250000 |
1253981 |
2700000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
97416993 |
49612185 |
19506622 |
100018533 |
| 偿还债务所支付的现金 |
57616218 |
25542818 |
25544072 |
51319998 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78224036 |
17347588 |
7354603 |
111861263 |
| 筹资活动现金流出小计 |
241879061 |
59210971 |
33547589 |
466153739 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-144462068 |
-9598786 |
-14040967 |
-366135206 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4777626 |
19477432 |
3649280 |
16460570 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
80413135 |
-214133883 |
-120834350 |
406890346 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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145770145 |
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375726760 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
22986682 |
-- |
46962851 |
| 无形资产摊销 |
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7772193 |
-- |
14610057 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2816243 |
-- |
157117 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
812586 |
-- |
1439000 |
| 财务费用 |
-- |
6805254 |
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-7980938 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
435519 |
-- |
-547884 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-197008603 |
-- |
180891254 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-240550640 |
-- |
48599403 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
46873060 |
-- |
34369406 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2863041 |
-- |
2980936 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-207530002 |
-- |
751154686 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1338997010 |
-- |
1553130893 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1553130893 |
-- |
1146240548 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-214133883 |
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406890346 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10743093 |
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15157780 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2932379180 |
1383292785 |
634522177 |
4286133984 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
110538470 |
76845963 |
23616555 |
110382234 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1589792626 |
936040000 |
419420046 |
3707800938 |
