深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告 深圳科瑞技术股份有限公司 2020年度财务决算报告 2020 年度,深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“公司”)全年实现营业收入 20.14 亿元,同比上升 7.61%;全年实现归属于上市公司股东的净利润 2.93 亿元,同比 上升 12.02%,2020 年财务决算的有关情况如下: 一、2020 年度公司财务报表的审计情况 公司 2020 年财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具了 标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 (一)主要会计数据及财务指标 单位:人民币元 2020 年 2019 年 同比增减 营业收入 2,014,349,383.34 1,871,951,550.71 7.61% 归属于上市公司股东的净利润 293,158,574.55 261,699,335.74 12.02% 归属于上市公司股东的扣除非 242,176,112.17 242,959,675.59 -0.32% 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 200,515,595.63 327,328,643.53 -38.74% 基本每股收益 0.72 0.68 5.88% 稀释每股收益 0.72 0.68 5.88% 加权平均净资产收益率 12.07% 13.79% -1.72% 2020 年末 2019 年末 同比增减 总资产 3,539,977,501.69 3,203,006,243.66 10.52% 归属于上市公司股东的净资产 2,535,339,957.73 2,331,586,157.02 8.74% 二、财务状况、经营业绩和现金流量情况分析 1 /6 深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告 (一)2020 年财务状况分析 报告期内,公司总资产 35.40 亿元,较 2019 年末增长 10.52%;归属于上市 公司股东的所有者权益 25.35 亿元,较 2019 年末增长 8.74%。报告期内公司财务 状况较 2019 年末未发生较大变化。以下为报告期内公司资产、负债、所有者权 益情况: 单位:人民币元 项目 2020 年 2019 年 同比增减 流动资产: 货币资金 1,030,923,363.08 1,017,947,045.22 1.27% 交易性金融资产 202,407,517.40 469,123,967.62 -56.85% 应收票据 361,292.01 应收账款 890,157,664.60 796,824,577.30 11.71% 应收款项融资 131,115,742.48 112,870,520.35 16.16% 预付款项 10,515,767.44 8,458,613.56 24.32% 其他应收款 13,012,298.17 12,828,937.98 1.43% 存货 359,201,870.76 119,471,857.39 200.66% 合同资产 9,032,232.44 其他流动资产 160,207,216.06 72,744,583.19 120.23% 流动资产合计 2,806,934,964.44 2,610,270,102.61 7.53% 非流动资产: 长期股权投资 137,330.80 其他非流动金融资产 80,163,012.43 投资性房地产 38,166,667.48 39,707,194.04 -3.88% 固定资产 453,363,568.41 442,079,260.52 2.55% 在建工程 20,438,473.26 440,009.93 4545.00% 无形资产 78,382,609.06 76,955,607.28 1.85% 长期待摊费用 12,617,031.81 5,824,813.30 116.61% 递延所得税资产 43,941,497.48 22,940,187.71 91.55% 其他非流动资产 5,832,346.52 4,789,068.27 21.78% 非流动资产合计 733,042,537.25 592,736,141.05 23.67% 资产总计 3,539,977,501.69 3,203,006,243.66 10.52% 2 /6 深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告 项目 2020 年 2019 年 同比增减 流动负债: 短期借款 100,283,500.00 55,109,567.26 81.97% 交易性金融负债 3,507,726.59 2,649,879.05 32.37% 应付票据 105,490,248.35 51,168,717.14 106.16% 应付账款 381,803,458.38 175,172,258.27 117.96% 预收款项 42,214,066.18 -100.00% 合同负债 50,306,904.88 不适用 0.00% 应付职工薪酬 70,793,074.28 65,134,584.41 8.69% 应交税费 9,287,578.35 13,067,514.26 -28.93% 其他应付款 36,977,526.55 137,143,706.87 -73.04% 一年内到期的非流动负债 33,226.68 6,256,108.52 -99.47% 其他流动负债 6,233,808.10 0.00% 流动负债合计 764,717,052.16 547,916,401.96 39.57% 非流动负债: 长期借款 87,276,117.87 -100.00% 长期应付款 预计负债 5,567,688.96 7,375,997.58 -24.52% 递延收益 21,757,398.95 19,355,217.02 12.41% 递延所得税负债 2,921,926.46 1,510,587.07 93.43% 其他非流动负债 10,100.00 0.00% 非流动负债合计 30,257,114.37 115,517,919.54 -73.81% 负债合计 794,974,166.53 663,434,321.50 19.83% 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 411,837,400.00 410,000,000.00 0.45% 资本公积 785,512,298.62 760,974,174.00 3.22% 减:库存股 23,886,200.00 0.00% 其他综合收益 -4,352,946.98 5,541,151.48 -178.56% 盈余公积 140,734,580.06 114,874,042.24 22.51% 未分配利润 1,225,494,826.03 1,040,196,789.30 17.81% 归属于母公司所有者权益合计 2,535,339,957.73 2,331,586,157.02 8.74% 少数股东权益 209,663,377.43 207,985,765.14 0.81% 3 /6 深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告 项目 2020 年 2019 年 同比增减 所有者权益合计 2,745,003,335.16 2,539,571,922.16 8.09% 负债和所有者权益总计 3,539,977,501.69 3,203,006,243.66 10.52% (二)2020 年经营业绩分析 报告期内,公司实现营业收入 20.14 亿元,较上年同上升 7.61%;实现归属 于上市公司股东的净利润 2.93 亿元,较上年同期上升 12.02%。报告期内公司经 营业绩较上年同期上升的主要因素是:1、移动终端相关业务实现收入 11.7 亿元, 收入占比 58.21%,同比增长 22%;医疗行业相关业务实现收入 3.01 亿元,收入 占比 14.95%,同比增长 502.31%,其中口罩机相关业务收入 2.21 亿元。;2、由 于疫情影响差旅减少,公司加大了成本和费用控制,全年各项费用指标控制良好 。 以下为报告期内公司经营业绩情况: 单位:人民币元 项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减 一、营业总收入 2,014,349,383.34 1,871,951,550.71 7.61% 其中:营业收入 2,014,349,383.34 1,871,951,550.71 7.61% 二、营业总成本 1,663,165,851.93 1,552,655,349.54 7.12% 其中:营业成本 1,206,200,684.73 1,094,495,530.53 10.21% 税金及附加 12,448,445.09 17,008,486.40 -26.81% 销售费用 93,810,121.74 102,516,865.14 -8.49% 管理费用 101,783,818.33 109,042,300.35 -6.66% 研发费用 230,020,444.08 233,969,751.79 -1.69% 财务费用 18,902,337.96 -4,377,584.67 -531.80% 其中:利息费用 3,056,736.82 3,961,747.08 -22.84% 利息收入 20,976,372.98 15,118,081.32 38.75% 加:其他收益 38,819,623.97 32,265,573.07 20.31% 投资收益(损失以“-”号填列) 26,710,682.30 3,946,469.24 576.82% 公允价值变动收益(损失以“-” 10,830,194.92 723,988.57 1395.91% 号填列) 信用减值损失(损失以“-”号 -15,426,580.74 -5,531,143.27 178.90% 填列) 资产减值损失(损失以“-”号 -46,637,899.97 -9,621,026.12 384.75% 填列) 资产处置收益(损失以“-”号 -50,445.21 -212,770.80 -76.29% 填列) 4 /6 深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告 项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 365,429,106.68 340,867,291.86 7.21% 加:营业外收入 1,547,248.71 138,208.57 1019.50% 减:营业外支出 1,023,378.75 2,561,904.57 -60.05% 四、利润总额(亏损总额以“-”号 365,952,976.64 338,443,595.86 8.13% 填列) 减:所得税费用 18,741,623.22 36,788,284.86 -49.06% 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 347,211,353.42 301,655,311.00 15.10% (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 347,211,353.42 301,655,311.00 15.10% “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利 293,158,574.55 261,699,335.74 12.02% 润(净亏损以“-”号填列) 2.少数股东损益(净亏损以“-” 54,052,778.87 39,955,975.26 35.28% 号填列) (三)2020 年现金流量分析 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额 2.01 亿 元较上年同期 下降 38.74%,主要是收入增加,收现增加 3.01 亿元及付现商品及劳务增加 4.77 亿元, 一部分原因是收入增加,带来付现增加,多支出的 1.77 亿元,主要是本年末在手 订单增加,存货储备增加。 公司投资活动产生的现金流量净额 2949.89 万元,较上年同期下降 102.54%, 主要是支付对外投资款及构建固定资产,上年主要是 IPO 期间 2018 年期末无理 财,2019 年期末有理财导致投资产生净支出。 公司筹资活动产生的现金流量净额-2.82 亿元,较上年下降 163.86%,主要是 本年分红 1.35 亿元,偿还银行贷款净额 4,290 万元,偿还给瑞东借款 12,781 万元, 收到股权激励款 2,388 万元。上年 2019 年公司首发新股募集资金流入 56,578 万 元; 公司期末现金及现金等价物余额较上年同期下降 15.33%,主要是报告期末公 司 5.69 亿元货币资金用于理财使用受限。以下为报告期内公司现金流量情况: 单位:人民币元 5 /6 深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告 项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的 1,945,410,263.94 1,641,932,840.43 18.48% 现金 收到的税费返还 66,145,963.96 89,704,503.90 -26.26% 收到其他与经营活动有关的 37,595,892.93 29,222,728.82 28.65% 现金 经营活动现金流入小计 2,049,152,120.83 1,760,860,073.15 16.37% 购买商品、接受劳务支付的 1,275,293,245.46 798,860,928.28 59.64% 现金 支付给职工以及为职工支付 391,354,290.50 406,107,540.84 -3.63% 的现金 支付的各项税费 101,063,279.17 138,070,013.73 -26.80% 支付其他与经营活动有关的 80,925,710.07 90,492,946.77 -10.57% 现金 经营活动现金流出小计 1,848,636,525.20 1,433,531,429.62 28.96% 经营活动产生的现金流量净额 200,515,595.63 327,328,643.53 -38.74% 二、投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 2,472,717,320.11 2,414,010,000.00 2.43% 取得投资收益收到的现金 41,271,884.44 6,118,429.23 574.55% 处置固定资产、无形资产和 1,735,115.35 493,216.63 251.80% 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 18,596,300.00 现金 投资活动现金流入小计 2,534,320,619.90 2,420,621,645.86 4.70% 购建固定资产、无形资产和 70,928,429.49 33,641,668.21 110.84% 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,387,997,632.43 3,460,285,100.00 -30.99% 取得子公司及其他营业单位 75,777,825.85 -100.00% 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 45,895,628.16 14,031,150.07 227.10% 现金 投资活动现金流出小计 2,504,821,690.08 3,583,735,744.13 -30.11% 投资活动产生的现金流量净额 29,498,929.82 -1,163,114,098.27 -102.54% 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 23,886,200.00 582,232,075.47 -95.90% 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 105,710,000.00 30,150,643.00 250.61% 6 /6 深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告 项 目 2020 年度 2019 年度 同比增减 收到其他与筹资活动有关的 350,100.00 33,000,000.00 -98.94% 现金 筹资活动现金流入小计 129,946,300.00 645,382,718.47 -79.87% 偿还债务支付的现金 148,608,936.47 31,580,608.32 370.57% 分配股利、利润或偿付利息 135,375,696.94 155,114,364.69 -12.73% 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 50,454,101.09 34,908,994.75 44.53% 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 128,370,135.31 16,456,775.47 680.04% 现金 筹资活动现金流出小计 412,354,768.72 203,151,748.48 102.98% 筹资活动产生的现金流量净额 -282,408,468.72 442,230,969.99 -163.86% 四、汇率变动对现金及现金等价 -18,403,860.19 1,208,118.23 -1623.35% 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -70,797,803.46 -392,346,366.52 -81.96% 加:期初现金及现金等价物 461,906,353.53 854,252,720.05 -45.93% 余额 六、期末现金及现金等价物余额 391,108,550.07 461,906,353.53 -15.33% 以上为深圳科瑞技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告。 深圳科瑞技术股份有限公司 2021年4月22日 7 /6