现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
37140037 |
17647121 |
5407885 |
51991992 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1750543936 |
1113043323 |
569891546 |
2638003586 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
433719516 |
308799328 |
133417353 |
632953752 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
978153398 |
628849883 |
295977643 |
1403783970 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
103766492 |
70076960 |
47698794 |
155003150 |
| 经营活动现金流出小计 |
1594320263 |
1072766430 |
517366125 |
2326444978 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
156223673 |
40276893 |
52525421 |
311558607 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1143343444 |
770661324 |
237979875 |
1615999546 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
627370 |
56020 |
40500 |
858909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2407296 |
2407296 |
1771077 |
17995515 |
| 投资活动现金流入小计 |
1151525804 |
777154820 |
241504965 |
1714450207 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
49799587 |
43019318 |
33520860 |
188556402 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
2638167 |
| 投资活动现金流出小计 |
1406344879 |
910615637 |
536344150 |
1489942360 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-254819075 |
-133460817 |
-294839185 |
224507846 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
411000000 |
356000000 |
131000000 |
585221132 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
408471 |
333927 |
306602 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
411408471 |
356333927 |
131306602 |
593124404 |
| 偿还债务所支付的现金 |
483141230 |
334891230 |
169987732 |
537901495 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
44114649 |
28388053 |
4054798 |
24712787 |
| 筹资活动现金流出小计 |
635427509 |
462645969 |
178748526 |
731467891 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-224019038 |
-106312042 |
-47441924 |
-138343487 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7690973 |
-7684748 |
603288 |
3550815 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-330305413 |
-207180714 |
-289152400 |
401273782 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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117271463 |
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225627686 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20795860 |
-- |
48568080 |
| 无形资产摊销 |
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2929773 |
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6070200 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-158182 |
-- |
-833529 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
38962 |
-- |
349519 |
| 财务费用 |
-- |
9030138 |
-- |
17415336 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-460592 |
-- |
-36774631 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12284783 |
-- |
151854487 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
261434563 |
-- |
164760396 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-396964841 |
-- |
-404474635 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2887065 |
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14094874 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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40276893 |
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311558607 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
485081903 |
-- |
692262617 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
692262617 |
-- |
290988835 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-207180714 |
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401273782 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6907907 |
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12420222 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1667088965 |
1069398797 |
545742958 |
2515027848 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46314933 |
25997404 |
18740702 |
70983746 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1143343444 |
770661324 |
237979875 |
1615999546 |
