现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11935410 |
45963341 |
20759531 |
11330530 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
615713587 |
2178092279 |
1521660004 |
887595822 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
145823512 |
509054092 |
360560227 |
241421282 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
331421958 |
1461728426 |
915022256 |
610762082 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35213193 |
101229656 |
70156622 |
38438267 |
| 经营活动现金流出小计 |
527998206 |
2135121223 |
1396690626 |
927432101 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
87715380 |
42971056 |
124969377 |
-39836280 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
235652666 |
2049772959 |
1907999490 |
1474355986 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20981 |
9155162 |
268763 |
161900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
818360 |
51966308 |
39038101 |
32465017 |
| 投资活动现金流入小计 |
238926950 |
2153578107 |
1960031707 |
1515377529 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93348394 |
182930462 |
116462278 |
75672979 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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22579195 |
23730651 |
18786294 |
| 投资活动现金流出小计 |
268652660 |
2256598997 |
2282298737 |
1669013166 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-29725710 |
-103020890 |
-322267031 |
-153635636 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
103916930 |
468051360 |
338036560 |
198036560 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9308 |
558750 |
3139789 |
2983811 |
| 筹资活动现金流入小计 |
103926238 |
471110110 |
343676349 |
203520371 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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345359531 |
119709000 |
25000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2136615 |
13235375 |
5378118 |
3495304 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6660218 |
487933226 |
244808571 |
124026006 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
97266020 |
-16823116 |
98867778 |
79494364 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-650106 |
-7897964 |
-3780921 |
-2353371 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
154605584 |
-84770913 |
-102210797 |
-116330922 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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94662839 |
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130943943 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35053350 |
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17925084 |
| 无形资产摊销 |
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5058527 |
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2335174 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-212761 |
-- |
143176 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
333105 |
-- |
297378 |
| 财务费用 |
-- |
13583797 |
-- |
522983 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-22545715 |
-- |
-10361513 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-260672635 |
-- |
-151893559 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-120391021 |
-- |
-278416589 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
212740215 |
-- |
219305750 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2687879 |
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10455532 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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42971056 |
-- |
-39836280 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
306337637 |
-- |
274777628 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
391108550 |
-- |
391108550 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-84770913 |
-- |
-116330922 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5513096 |
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2242644 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
580527723 |
2060958431 |
1427868220 |
836244219 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
23250453 |
71170507 |
73032253 |
40021073 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
235652666 |
2049772959 |
1907999490 |
1474355986 |
