证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2022-028
小熊电器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》的相关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制
了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）
3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计
1,027,500,000.00 元。根据公司与保荐机构签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞
证券股份有限公司承销保荐费 70,897,500.00 元及对应增值税 4,253,850.00 元（其中
前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值税 120,000.00 元），公司募集资金扣除未支
付的承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入公
司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资金账户补
足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息
披 露 费 用 等 其 他 费 用 19,790,566.04 元 （ 不 含 税 ） 及 前 期 已 经 支 付 的 保 荐 费
2,000,000.00 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 8 月 20 日对以上募集资金进行了审验，
并出具了 XYZH/2019GZA10668 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金结余人民币 450,761,113.30 元，其中账上
结存 267,417,968.10 元，购买结构性存款金额 183,343,145.20 元。报告期内公司投入
募集资金总额为 96,461,529.91 元，已累计投入募集资金总额为 528,271,067.40 元，
尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03 元，报告期内公司募集资金账户
收到的银行存款利息为 323,397.07 元，累计收到的银行存款利息总额为 813,938.25
元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为 2,045.00 元,累计支出银行手续费
总额为 4,425.00 元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为
14,540,824.09 元，累计取得的银行理财产品收益总额为 41,072,997.46 元。具体存储
情况详见“募集资金专户存储情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监管制定
了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》的规定，实行
募集资金的专项存款管理。
公司于 2019 年 9 月 5 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招
商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农
业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及保荐机构签
署《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 9 月 20 日，公司召开了 2019 年度第三次临时股东大会，同意公司使用募
集资金 26,000.00 万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资 7,000.00
万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资 19,000.00 万元，增资金额全部用于募集资金
投资项目。2020 年 7 月 7 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事
会第十四次会议，同意公司使用募集资金 20,000.00 万元分别对全资子公司佛山市小熊
营销管理有限公司增资 10,000.00 万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资 10,000.00
万元，增资金额全部用于募集资金投资项目。2021 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董
事会第五次会议，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过
人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。2021 年 12 月 28 日，公司召开
了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募
集资金用途的议案》，公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项
目（以下简称“大良五沙项目”），并将剩余募集资金 26,013.17 万元（占总募集资金
净额的比例为 27.77%）用于创意小家电（勒流）基地项目（以下简称“勒流基地项目”）。
公司及公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公
司于 2019 年 9 月 27 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行
股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及保荐机构东莞
证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及公司全资子公司广
东小熊科技有限公司于 2022 年 1 月 14 日分别与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐
机构东莞证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各
方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不
存在任何问题。
根据公司的《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单
位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报
表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的
副职、财务总监审查并联签，并经董事长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进
度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并
定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审
查。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
广发银行股份有限公司佛山顺德大 募集资金
9550880002446200996 5,005,413.91
良支行 专户
广东顺德农村商业银行股份有限公 募集资金
801101001107510863 257,304,255.70
司勒流悦来支行 专户
招商银行股份有限公司佛山分行顺 募集资金
757902195110728 1,366,235.62
德支行 专户
中国农业银行股份有限公司顺德富 募集资金
44483901040011913 4,344.93
安支行 专户
中国光大银行股份有限公司佛山顺 募集资金
38810188000053330 103,790.33
德支行 专户
广东顺德农村商业银行股份有限公 募集资金
801101001102872609 2,827,414.97
司勒流悦来支行 专户
招商银行股份有限公司佛山分行顺 757903681510288 739,025.52 募集资金
开户银行 银行账号 金额 备注
德支行 专户
中国农业银行股份有限公司顺德富 募集资金
44483901040011863 67,487.12
安支行 专户
合计 267,417,968.10
三、本年度募集资金实际使用情况
2021 年度，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况》 见附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）涉及的募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目未使用
募集资金余额（不含未结算利息）及专户存储情况如下：
募投项目 开户主体 开户银行 银行账户 金额（元）
广东顺德农村
佛山市小熊
商业银行股份
营销管理有 801101001102872609 2,827,414.97
有限公司勒流
小熊电器创意小家电 限公司
悦来支行
生产建设（大良五沙）
广东顺德农村
项目
小熊电器股 商业银行股份
801101001107510863 257,304,255.70
份有限公司 有限公司勒流
悦来支行
合计 260,131,670.67
注：2022 年 01 月 14 日，公司将小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目募集专户余额迁移到创
意小家电（勒流）基地项目， 并于同日注销 801101001102872609、801101001107510863 账户。
（2）变更后的项目情况
金额单位：人民币万元
变更后的
变更后项 截至期末 项目达到
本报告期 截至期末 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 预定可使 是否达到
实际投入 投资进度 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 用状态日 预计效益
金额 (3)=(2)/(1) 益 生重大变
总额(1) (2) 期
化
小熊电器
创意小家
创意小家
电生产建 2024 年 不适用
电（勒流） 26,013.17 0.00 0.00 0.00% 否
设（大良 12 月 见：“附表 1”注 4
基地项目
五沙）项
目
合计 -- 26,013.17 0.00 0.00 0.00% -- 0.00 -- --
变更原因、决策程序及信息披 大良五沙项目原计划分两期建设实施，其中一期项目已于 2021 年 11 月
露情况说明(分具体项目) 达到预定可使用状态并投入使用，二期项目目前园区内原有建筑设施仍可
使用。2020 年以来，顺德区政府推动村级工业园区改造，公司总部两公
里范围内的小熊科技园区被纳入村改范围，符合村改相关政策，允许原有
厂房重建和升级改造；该园区与总部及其他生产基地距离更近，有利于吸
纳优秀人才，降低公司管理成本，更好地发挥产业集群效应和管理协同效
应。因此，公司计划终止大良五沙项目二期建设，将大良五沙项目剩余募
集资金用于勒流基地项目。公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会
第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集
资金用途的议案》，公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大
良五沙）项目，并将剩余募集资金 26,013.17 万元（占总募集资金净额的
比例为 27.77%）用于创意小家电（勒流）基地项目。
未达到计划进度或预计收益的
不适用
情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》
的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存
在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 8 日
附表 1：
募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 93,681.19 本年度投入募集资金总额 9,646.15
报告期内变更用途的募集资金总额 26,013.17
累计变更用途的募集资金总额 26,013.17 已累计投入募集资金总额 52,827.11
累计变更用途的募集资金总额比例 27.77%
项目
可行
是否已变
截至期末 截至期末投资 项目达到预 性是
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资总 本年度投 本年度实 是否达到
累计投入 进度（%）(3) 定可使用状 否发
投向 （含部分 诺投资总额 额（1） 入金额 现的效益 预计效益
金额(2) ＝(2)/(1) 态日期 生重
变更）
大变
化
承诺投资项目
1. 小熊电器创意小家电生产建 否
是 40,484.87 16,879.41 3,072.50 16,879.41 100.00% 2021 年 12 月 5,801.88 否
设（大良五沙）项目 （注 1）
2. 小熊电器智能小家电制造基 是
否 31,313.02 31,313.02 4,238.19 25,444.07 81.26% 2021 年 12 月 7,941.30 否
地项目 （注 2）
3．小熊电器创意小家电生产建设 是
否 15,877.96 15,877.96 719.00 6,393.42 40.27% 2022 年 12 月 8,584.93 否
（均安）项目 （注 3）
4．小熊电器研发中心建设项目 否 3,679.92 3,679.92 963.42 1,773.28 48.19% 2022 年 12 月 - 不适用 否
5. 小熊电器信息化建设项目 否 2,325.42 2,325.42 653.04 2,336.93 100.49% 2021 年 12 月 - 不适用 否
6.创意小家电（勒流）基地 不适用
是 0.00 26,013.17 0.00 0.00 0.00%- 2024 年 12 月 - 否
项目 （注 4）
承诺投资项目小计 93,681.19 96,088.90 9,646.15 52,827.11 54.98%
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 93,681.19 96,088.90 9,646.15 52,827.11 54.98%
根据公司整体发展战略布局、外部市场变化以及疫情影响因素，公司结合实际经营情况对募投
项目投资的进度进行了适度调整。“小熊电器智能小家电制造基地项目”“小熊电器研发中心
建设项目”及“小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目”，该三项募投项目因部分基建进
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体
程及项目设备等固定资产采购进程有所延缓，导致公司目前投入进度尚未达到预期。
项目）
公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过
了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》，同意对募投项目达到预定可使用状
态的时间进行调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2019 年 9 月 27 日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议并
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，公司以
首次公开发行募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币 12,563.26
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2019 年 9 月 19 日出具了《关于
小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴
证报告》（XYZH/2019GZA60002）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意
见及核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经
尚未使用的募集资金用途及去向 营的情况下使用不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、
流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款余额 183,343,145.20 元。
2021 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管
理及披露违规情形。
注 1：小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目之一期之一已于 2020 年 5 月达到预定可使用状态并投入使用，大良五沙项目一期之二已于 2021 年 11 月达
到预定可使用状态并投入使用。该项目年度承诺效益为 11,909.33 万元，本年实现的效益为 5,801.88 万元，经 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议
和第二届监事会第十次会议《关于变更部分募集资金用途的议案》审议通过及 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司计划提前终
止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地项目。
注 2：小熊电器智能小家电制造基地项目于 2021 年 1 月达到预定可使用状态并投入使用产生效益，该项目年度承诺效益为 7,145.60 万元，本年实现效益为 7,941.30
万元，实际效益较承诺效益高的原因是：1、该项目生产线导入自动化工艺，增加了自动化设备，生产效率有所提升。2、该项目的组装生产工艺改进以及工厂布
局改善，提升了生产效率。
注 3：小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目一期项目已于 2020 年 2 月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目正在建设中。该项目年度承诺效益为 3,920.93
万元，本年实现效益为 8,584.93 万元，实际效益较承诺效益高的原因是：1、该项目生产线导入自动化工艺，增加了自动化设备，生产效率有所提升。2、该项
目的组装生产工艺改进以及工厂布局改善,提升了生产效率。
注 4：公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金用途的议案》，截至 2021 年 12 月 31 日创意小家电（勒流）基地项目尚未使用募集资金投入，因此本年无本年度实现的效益。
注 5：截至本公告日，小熊电器智能小家电制造基地项目、小熊电器研发中心建设项目和小熊电器信息化建设项目均已基本投入完毕，并拟于近期办理结项。
