现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27126350 |
16622836 |
78557123 |
54269988 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2328807422 |
1329614002 |
5262555482 |
3755619733 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306150172 |
168291148 |
555884557 |
422639151 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1616638703 |
768789384 |
2701310793 |
1907799000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
439153813 |
211261105 |
1031201047 |
744129419 |
| 经营活动现金流出小计 |
2497198667 |
1200382955 |
4577909525 |
3298463173 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-168391244 |
129231047 |
684645957 |
457156560 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
200494 |
3894 |
721229 |
721229 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
944962100 |
386852100 |
1529204900 |
692000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
963171866 |
394543592 |
1554440772 |
702910367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
123613246 |
65883585 |
424330929 |
353749221 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
853992183 |
504123667 |
2276500000 |
1276500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
977605430 |
570007252 |
2711205929 |
1630249221 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14433564 |
-175463660 |
-1156765157 |
-927338854 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3101962 |
1239385 |
33634661 |
28844155 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118368966 |
54309377 |
177568630 |
101793438 |
| 筹资活动现金流入小计 |
121470928 |
55548762 |
222447751 |
131284792 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11481854 |
-- |
223713568 |
220498848 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25027484 |
19433446 |
81844951 |
52522258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
223235670 |
19605028 |
432266430 |
399161865 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-101764742 |
35943734 |
-209818679 |
-267877073 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1543535 |
552095 |
2131361 |
776590 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-283046014 |
-9736784 |
-679806518 |
-737282777 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
160932739 |
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445305035 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
56981525 |
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110559930 |
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| 无形资产摊销 |
10249054 |
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16051053 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
664930 |
-- |
185101 |
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| 固定资产报废损失 |
28105 |
-- |
551040 |
-- |
| 财务费用 |
15220384 |
-- |
29366471 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10870440 |
-- |
-25061409 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
22859026 |
-- |
-20582694 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-16563407 |
-- |
-151839142 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-415750914 |
-- |
245585275 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-168391244 |
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684645957 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
954555038 |
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1237601053 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1237601053 |
-- |
1917407571 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-283046014 |
-- |
-679806518 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11505325 |
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26111113 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2301681073 |
1312991166 |
5175081410 |
3701349745 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
8916949 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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