证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2022-092
小熊电器股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 21 日召开第二
届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发
行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的 “小熊电器智能小家电
制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”募投项目进行结项，并将项目节
余募集资金 6,778.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。节余
募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司与保
荐机构、专户开户银行签署的相关监管协议随之终止。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，节余资金
（包括利息收入）达到或者超过该项目募集资金净额 10%的，公司使用节余资金
还应当经股东大会审议通过，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事
项公告如下：
一、 2019 年度首次公开发行股票募集资金概述
经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通
股股票（A 股）3,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25
元，募集资金合计 1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东
莞证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券股份有限公司
承销保荐费 70,897,500.00 元及对应增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支
付 2,000,000.00 元及对应增值税 120,000.00 元），公司募集资金扣除未支付的
承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已于 2019 年 8 月 20 日存入
公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税 4,133,850.00 元由公司自有资
金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于
本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支
付 的 保 荐 费 2,000,000.00 元 ( 不 含 税 ) 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
936,811,933.96 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 8 月
20 日对以上募集资金进行了审验，并出具了 XYZH/2019GZA10668 号《验资报告》。
二、 本次结项的募投项目资金使用及节余情况
截至 2022 年 8 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“小
熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”已实施完毕达
到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
实 节余募集资金总额
募集资金 节余募集
序 项目名 施 调整后投 累计投入 投资进
承诺投资 项目节 资金比例
号 称 主 资总额② 金额③ 度 利息收入及 合计⑥=④
总额① 余金额 ⑦=⑥/①
体 投资收益⑤ +⑤
④
小熊电
小
器智能
熊
1 小家电 31,313.02 31,313.02 25,516.18 81.49% 5,796.84 971.68 6,768.52 21.62%
智
制造基
能
地项目
小熊电 小
器信息 熊
2 2,325.42 2,325.42 2,336.93 100.49% -11.51 21.90 10.39 0.45%
化建设 电
项目 器
合计 33,638.44 33,638.44 27,853.11 - 5,785.33 993.58 6,778.92 -
注：“利息收入及投资收益”指截至 2022 年 8 月 31 日累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额及银行理财产品投资收益，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。
三、 本次结项的募投项目资金节余主要原因
（一）小熊电器智能小家电制造基地项目
截至 2022 年 8 月 31 日，小熊电器智能小家电制造基地项目具体的资金使用
及节余情况如下表所示：
单位：万元
实际投资金 利息收入及 募集资金余
序号 项目名称 分项 拟投资金额 项目结余资金
额 投资收益 额
建筑工程费 17,931.81 20,180.37 -2,248.56
设备购置费 8,092.55 5,056.59 3,035.96
小熊电器智 设备安装费 404.63 279.22 125.41
- -
1 能小家电制 预备费 1,321.45 - 1,321.45
造基地项目 铺底流动资
3,562.59 - 3,562.59
金
小计 31,313.02 25,516.18 5,796.84 971.68 6,768.52
合计 31,313.02 25,516.18 5,796.84 971.68 6,768.52
1、公司在“小熊电器智能小家电制造基地项目”实施过程中，结合宏观环
境、行业需求以及公司实际经营情况的变化对该募投项目所需的设备购置方案进
行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资金，合理
降低了设备采购金额，使得募投项目设备购置实际支出小于计划支出。
2、结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品
投资收益。
（二）小熊电器信息化建设项目
截至 2022 年 8 月 31 日，小熊电器信息化建设项目节余 10.39 万元，节余募
集资金比例为 0.45%，主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品
投资收益。
四、 节余募集资金使用计划
（一）节余募集资金使用计划
鉴于“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”
已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，结合公司实际生产经营需要，公司拟将上述项目结项后的节
余募集资金人民币合计 6,778.92 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资
金。
（二）上述募集资金专项账户的存储情况如下：
截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
项目名称 开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司
757903681510288 21,986.45
小 熊 电 器 智 能小 家 佛山分行顺德支行
电制造基地项目 招商银行股份有限公司
757902195110728 67,663,246.13
佛山分行顺德支行
小 熊 电 器 信 息化 建 中国光大银行股份有限
38810188000053330 103,947.80
设项目 公司佛山顺德支行
合计 67,789,180.38
注：实际余额以资金转出当日银行结息余额为准。
上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应的
开户银行共同签署的相关监管协议相应终止。
五、 节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根
据募投项目建设和生产经营的实际需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高
公司募集资金使用效率，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。
六、 独立董事、监事会及保荐机构的相关意见
1、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小
熊电器信息化建设项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运
营成本，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的
情况。公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。因此，我们同
意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
2、监事会意见
经核查，监事会认为：公司“小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊
电器信息化建设项目”已达到预定使用状态，对募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司运营
成本，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情
况，相关审议程序合法合规。监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的事项。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的相关事项已经公司第二届董事会第二十次会议及
第二届监事会十九次会议审议，公司独立董事已发表同意意见，履行了必要的审
批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求。公司使用节余资金永久补充流动资
金，有利于提高资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形。因此，保荐机构对公司本次首次公开发行股
票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、东莞证券股份有限公司关于小熊电器股份有限公司关于募投项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
小熊电器股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 23 日
