小熊电器股份有限公司
2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告 1-12
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
ShineWing No . 8, Ch a o ya n g m en Be i d a j ie ,
D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真: +86(010)6554 7190
certified public accountants 10 00 27 , P.R.C hi n a facsimile: +86(010)6554 7190
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
小熊电器股份有限公司全体股东：
我们对后附的小熊电器股份有限公司(以下简称小熊电器)关于 2022 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证
工作。
小熊电器管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报
告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的
内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在
由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金
年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以
外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否
不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新
计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，小熊电器上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定
编制，在所有重大方面如实反映了小熊电器 2022 年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供小熊电器 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，
不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年四月六日
小熊电器股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
小熊电器股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
小熊电器股份有限公司（以下简称本公司或者公司）董事会根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制了募集资金
2022年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专用报告）。本公司及董
事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1. 2019 年度首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2019]1278 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）3,000
万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.25 元，募集资金合计
1,027,500,000.00 元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司签订的
承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券股份有限公司承销保荐费 70,897,500.00 元及对应
增值税 4,253,850.00 元（其中前期已经支付 2,000,000.00 元及对应增值税 120,000.00
元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额 954,468,650.00 元，已
于 2019 年 8 月 20 日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税 4,133,850.00
元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、
用于本期发行的信息披露费用等其他费用 19,790,566.04 元（不含税）及前期已经支付的
保荐费 2,000,000.00 元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币 936,811,933.96 元。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 8 月 20 日对以上募集资金进行了审验，
并出具了 XYZH/2019GZA10668 号《验资报告》。
2. 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准小熊电器股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》“证监许可[2022]1099 号”文核准，本公司向社会公开发行面值总额 53,600.00
万元可转换公司债券，每张可转换公司债券面值为人民币 100 元，按面值平价发行，期限
为 6 年。本公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为 536,000,000.00 元,扣除未支
付的承销及保荐费用 5,377,358.49 元及对应增值税 322,641.51 元后的余额 530,300,000.00
元，已于 2022 年 8 月 18 日存入公司募集资金专户。
本次发行可转换公司债券实际募集资金为人民币 536,000,000.00 元，扣除承销及保
荐费、律师费、审计费、信息披露费等发行费用（不含税）8,659,245.28 元后，实际募
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（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
集资金净额为人民币 527,340,754.72 元。该募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 8 月 18 日出具了 XYZH/2022GZAA60500《验资报告》。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1. 2019 年度首次公开发行股票
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2019 年度首次公开发行股票公司募集资金剩余人民币
282,066,267.03 元，其中募投项目已结项未转出的募集资金 68,170,495.76 元。报告期
内公司投入募集资金总额为 178,831,040.63 元，已累计投入募集资金总额为 707,102,108.03
元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 337,736.03 元，报告期内公司募集资金账
户收到的银行存款利息为 116,409.35 元，累计收到的银行存款利息总额为 930,347.60 元，
报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为 2,899.13 元,累计支出银行手续费总额
为 7,324.13 元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为 10,022,684.14
元，累计取得的银行理财产品收益总额为 51,095,681.60 元。具体存储情况详见“募集资
金专户存储情况”。
2. 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金剩余人民币 414,074,256.25 元, 其中账上结存 269,074,256.25 元, 购买定期存款金额
145,000,000.00 元。报告期内公司投入募集资金总额为 115,901,731.34 元，已累计投入
募集资金总额为 115,901,731.34 元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 47,169.85
元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 36,534.70 元，累计收到的银行存
款利息总额为 36,534.70 元，报告期内公司募集资金账户支出的银行手续费为 207.40 元,
累计支出银行手续费总额为 207.40 元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取
得收益为 2,551,735.72 元，累计取得的银行理财产品收益总额为 2,551,735.72 元。具体
存储情况详见“募集资金专户存储情况”。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监管制定了
严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》的规定，实行募集
资金的专项存款管理。
根据公司的《募集资金管理办法》，公司募集资金项目投资的支出，由具体使用单位
（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或
工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、
财务总监审查并联签，并经董事长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对
资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。
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财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金
的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。
1. 2019 年度首次公开发行股票募集资金的管理情况
公司于 2019 年 9 月 5 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商
银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农业银
行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及保荐机构东莞证券
股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 9 月 20 日，公司召开了 2019 年度第三次临时股东大会，同意公司使用募集
资金 26,000.00 万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资 7,000.00 万元、
佛山市小熊智能电器有限公司增资 19,000.00 万元，增资金额全部用于募集资金投资项
目。2020 年 7 月 7 日，公司召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十四
次会议，同意公司使用募集资金 20,000.00 万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有
限公司增资 10,000.00 万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资 10,000.00 万元，增资金
额全部用于募集资金投资项目。2021 年 4 月 28 日，公司召开了第二届董事会第五次会议，
同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 30,000.00
万元的闲置募集资金进行现金管理。2022 年 1 月 14 日，公司召开了 2022 年第一次临时
股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划提前终止小熊电
器创意小家电生产建设（大良五沙）项目（以下简称“大良五沙项目”），并将剩余募集
资金 26,013.17 万元（占总募集资金净额的比例为 27.77%）用于创意小家电（勒流）基
地项目（以下简称“勒流基地项目”）。2022 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十
一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行
增资的议案》，使用募集资金对全资子公司广东小熊科技有限公司进行增资，投资金额为
大良五沙项目剩余募集资金 26,013.17 万元及其产生的银行利息等（具体金额以实际划
转日为准） ，其中认缴小熊科技注册资本 19,000 万元，其余资金进入资本公积。2022
年 9 月 21 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，同
意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用不超过人民币 70,000.00 万
元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年度首次公开发行股票募集资金不超过
25,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 45,000.00
万元。2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股
票募集资金投资项目中的 “小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建
设项目”募投项目进行结项，并将项目节余募集资金 6,778.92 万元（占总募集资金净额
的比例为 7.24%）永久性补充流动资金。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使
用。公司及保荐机构与相应开户银行共同签署的相关监管协议相应终止。
公司及公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司
于 2019 年 9 月 27 日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份
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有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及保荐机构东莞证券股
份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。公司及公司全资子公司广东小熊科
技有限公司于 2022 年 1 月 14 日分别与广发银行股份有限公司佛山分行及保荐机构东莞证
券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义
务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。
2. 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的管理情况
2022 年 8 月 18 日，公司及公司全资子公司广东小熊精品电器有限公司、分别与招商
银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行、广东顺德农村商业银行股
份有限公司勒流支行以及保荐机构签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确
了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行
不存在任何问题。
2022 年 9 月 21 日公司召开开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会
议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》、《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况
下使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，其中 2019 年度首次公
开发行股票募集资金不超过 25,000.00 万元，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金不超过 45,000.00 万元；同意使用募集资金 30,000 万元对全资子公司广东小熊精
品电器有限公司进行增资，增资金额全部用于募集资金投资项目，其中认缴广东小熊精品
电器有限公司注册资本 20,000 万元，其余资金进入资本公积。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2019 年度首次公开发行股票募集资金剩余人民币
282,066,267.03 元，其中募投项目已结项未转出的募集资金 68,170,495.76 元。具体存
放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 9550880002446200996 41,958,578.13 募集资金专户
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流
801101001107510863 0.00 已销户
悦来支行
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行 44483901040011913 3,677.30 募集资金专户
广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流
801101001102872609 0.00 已销户
悦来支行
中国农业银行股份有限公司顺德富安支行 44483901040011863 2,806,870.43 募集资金专户
广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行 9550880002121700159 169,126,645.41 募集资金专户
募投项目已结项，节
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行 757903681510288 22,110.26
余募集资金未转出
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开户银行 银行账号 金额 备注
募投项目已结项，节
招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行 757902195110728 68,044,292.99
余募集资金未转出
募投项目已结项，节
中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行 38810188000053330 104,092.51
余募集资金未转出
合计 - 282,066,267.03 -
小熊电器智能小家电制造基地项目、小熊电器信息化建设项目已结项，对应募集资金
专户注销后,公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与相应的开户银行共同签署的相关监
管协议相应终止。
截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金剩余
人民币 414,074,256.25元，其中账上结存 269,074,256.25元，购买定期存款金额 145,000,000.00
元。具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 备注
招商银行股份有限公司佛山分行
757902195110110 181,928,203.13 募集资金专户
顺德支行
中信银行股份有限公司佛山乐从
8110901012301490136 50,027,546.32 募集资金专户
支行
广东顺德农村商业银行股份有限
801101001314597614 37,118,506.80 募集资金专户
公司勒流悦来支行
合计 - 269,074,256.25 -
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三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
（1）2019年度首次公开发行募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 93,681.19 本年度投入募集资金总额 17,883.10
报告期内变更用途的募集资金总额 6,778.92
累计变更用途的募集资金总额 32,792.09 已累计投入募集资金总额 70,710.21
累计变更用途的募集资金总额比例 35.00%
是否已变更 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本年度实现 是否达 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 的效益（万 到预计 是否发生重
投资总额 （1） 金额
分变更） (2) (2)/(1) 期 元） 效益 大变化
承诺投资项目
1. 小熊电器创意小家电生产建设
是 40,484.87 16,879.41 0.00 16,879.41 100.00% 2021年 12月 4,960.11 否（注 1） 否
（大良五沙）项目
2. 小熊电器智能小家电制造基地
是 31,313.02 31,313.02 72.11 25,516.18 81.49% 2021年 12月 11,521.68 是（注 2） 否
项目
3．小熊电器创意小家电生产建设
否 15,877.96 15,877.96 6,339.51 12,732.92 80.19% 2022年 12月 10,879.05 是（注 3） 否
（均安）项目
4．小熊电器研发中心建设项目 否 3,679.92 3,679.92 1,781.45 3,554.73 96.60% 2022年 12月 - 不适用 否
5. 小熊电器信息化建设项目 是 2,325.42 2,325.42 0.00 2,336.93 100.49% 2021年 12月 - 不适用 否
6. 创意小家电(勒流)基地项目 是 0.00 26,013.17 9,690.04 9,690.04 37.25% 2024年 12 月 5,293.44 是（注 4） 否
承诺投资项目小计 93,681.19 96,088.90 17,883.10 70,710.21 73.59%
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超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 93,681.19 96,088.90 17,883.10 70,710.21 73.59%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2019年 9 月27日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十一次会议，审议并通过《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案》，公司以首次公开发行募集资金置换先期投入募投项目及
募集资金投资项目先期投入及置换情况 已支付发行费用的自有资金人民币 12,563.26万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2019年 9 月
19日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》
（XYZH/2019GZA60002）。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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2022 年 10 月 10 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的 “小熊电器智
能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”募投项目进行结项，并将项目节余募集资金
6,778.92 万元永久性补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，“小熊电器智能小家电制造基地项目”和
“小熊电器信息化建设项目”对应的募集资金专户余额为 6,817.05 万元（包括累计收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额）。募集资金结余主要原因如下：
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 1.小熊电器智能小家电制造基地项目
（1）公司在实施过程中，结合宏观环境、行业需求以及公司实际经营情况的变化对该募投项目所需的设备购置方案进
行了优化，本着成本控制且能够满足项目需要的原则，谨慎使用募集资金，合理降低了设备采购金额，使得募投项目
设备购置实际支出小于计划支出
（2）结余铺底流动资金及募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益
2.小熊电器信息化建设项目
募集资金结余主要为募集资金存放期间产生的利息收入及银行理财产品投资收益。
2022 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下使用
不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理（其中 2019 年度首次公开发行股票募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向 不超过 25,000.00 万元），购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投
资产品或定期存款、结构性存款、通知存款等。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用首次公开发行股票的闲置募集资金购买结构性存款金额 0.00 元，剩余
人民币 282,066,267.03 元，其中募投项目已结项未转出的募集资金人民币 68,170,495.76 元。
2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 —主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的
对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
注 1：小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目之一期之一已于 2020 年 5 月达到预定可使用状态并投入使用，大良五沙项目一期之二已于 2021
年 11 月达到预定可使用状态并投入使用。该项目年度承诺效益为 11,909.33 万元，本年实现的效益为 4,960.11万元，已经 2021 年 12 月 28 日召开
第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议《关于变更部分募集资金用途的议案》审议通过及 2022 年 1 月 14 日召开的 2022 年第一
次临时股东大会审议通过，公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金用于创意小家电（勒流）基地
项目。
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小熊电器股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注 2：小熊电器智能小家电制造基地项目于 2021 年 1 月达到预定可使用状态并投入使用产生效益，该项目年度承诺效益为 7,145.60 万元，本年实
现效益为 11,521.68 万元，实际效益较承诺效益高的原因是：1、该项目生产线导入自动化工艺，增加了自动化设备，生产效率有所提升。2、该项
目的组装生产工艺改进以及工程布局改善，提升了生产效率。
注 3：小熊电器创意小家电生产建设（均安）项目一期项目已于 2020 年 2 月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目已于2022年 8 月达到预定可
使用状态并投入使用产生效益。该项目年度承诺效益为 3,920.93万元，本年实现效益为 10,879.05万元，实际效益较承诺效益高的原因是：1、该项目生产线导入
自动化工艺，增加了自动化设备，生产效率有所提升。2、该项目的组装生产工艺改进以及工厂布局改善,提升了生产效率。
注 4：公司于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司计划提前终止小熊电器创意小家电生产建设（大良五沙）项目，并将剩余募集资金用于创
意小家电（勒流）基地项目。创意小家电（勒流）基地项目一期项目已于 2022 年 8 月达到预定可使用状态并投入使用，二期项目正在筹划建设中。
该项目年度承诺效益为 8,862.13 万元，本年 8-12 月实现效益为 5,293.44万元。高于五个月平均效益 3,692.55 万元（8,862.13/12*5=3,692.55）。
注 5：公司于 2022 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金议案》，同意公司将小熊电器智能小家电制造基地项目和小熊电器信息化建设项目进行结项。截至本公告日，小熊电器创意
小家电生产建设（均安）项目和小熊电器研发中心建设项目均已基本投入完毕，其项目结项尚需股东大会审议。
（2）2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,734.08 本年度投入募集资金总额 11,590.17
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 11,590.17
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
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小熊电器股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本年度实 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资总 本年度投入
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3)＝ 可使用状态日 现的效益 到预计 是否发生重
诺投资总额 额（1） 金额
部分变更） (2) (2)/(1) 期 （万元） 效益 大变化
承诺投资项目
1. 广东小熊精品电器有限公司
新建智能小家电制造基地（二 是 52,734.08 52,734.08 11,590.17 11,590.17 21.98% 2025 年 3 月 - 不适用 否
期）项目
承诺投资项目小计 52,734.08 52,734.08 11,590.17 11,590.17 21.98%
超募资金投向 无
超募资金投向小计 无
合计 52,734.08 52,734.08 11,590.17 11,590.17 21.98%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2022 年 9 月 21日，召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以 2022年度向不特定对象发行可转换公司债券项
目募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自有资金人民币 11,014.16万元，信永中和会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况
务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2022 年 9 月 21日出具了《关于小熊电器股份有限公司以募集资金置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022GZAA60505）。独立董事及保荐
机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
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小熊电器股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
2022 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经
营的情况下使用不超过人民币 70,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理（其中 2022 年度
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过 45,000.00 万元），购买安全性高、流动性
尚未使用的募集资金用途及去向
好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的低风险投资产品或定期存款、结构性存款、通知存
款等。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金购买定期
存款金额 145,000,000.00 元，账上结存金额为人民币 269,074,256.25 元。
2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（1）涉及的募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，小熊电器智能小家电制造基地项目、小熊电器信息化建设项目结项后募集资金余额如下：
金额单位：人民币元
募投项目 开户主体 开户银行 银行账户 金额
小熊电器智能小家电制造基 佛山市小熊智能电器有限公司 招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行 757903681510288 22,110.26
地项目 小熊电器股份有限公司 招商银行股份有限公司佛山分行顺德支行 757902195110728 68,044,292.99
小熊电器信息化建设项目 小熊电器股份有限公司 中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行 38810188000053330 104,092.51
合计 68,170,495.76
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小熊电器股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
注：公司于 2022 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会
议，2022 年 10 月 10 日召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资
金投资项目中的 “小熊电器智能小家电制造基地项目”和“小熊电器信息化建设项目”
募投项目进行结项，并将项目节余募集资金 6,778.92 万元（占总募集资金净额的比例为
7.24%）永久性补充流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的
有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募
集资金存放、使用管理及披露违规情形。
小熊电器股份有限公司董事会
二○二三年四月六日
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