青鸟消防股份有限公司 青鸟消防股份有限公司 2019 年度财务决算报告 青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度财务报表按照企业 会计准则的规定编制,在所有重大方面公允的反映了公司 2019 年 12 月 31 日的 合并财务状况以及 2019 年度的合并经营成果和现金流量情况,公司截至 2019 年 12 月 31 日的合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及 相关报表附注已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于 2020 年 4 月 22 日出具了中兴华审字(2020)第 011190 号标准无保留意见的审计报告。 一、报告期内公司主要财务数据 单位:万元 2019 年度/2019 年 12 2018 年度/2018 年 12 项目 变动幅度 月 31 日 月 31 日 营业总收入 227,109.56 177,702.90 27.80% 营业利润 41,526.68 39,671.85 4.68% 利润总额 41,368.22 40,134.14 3.07% 净利润 35,211.49 33,961.37 3.68% 归属于母公司股东的净利润 36,222.88 34,404.66 5.28% 经营活动产生的现金流量净 10,975.45 11,113.46 -1.24% 额 资产总额 360,892.80 217,912.25 65.61% 负债总额 83,984.45 69,534.50 20.78% 归属于母公司股东的所有者 274,356.49 147,014.87 86.62% 权益 总股本 24,000.00 18,000.00 33.33% 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 1、资产情况 青鸟消防股份有限公司 2019 年底公司资产总额为 360,892.80 万元,比年初的 217,912.25 万元增 加了 142,980.54 万元,同比增长 65.61%。资产主要情况列示如下: 单位:万元 2019 年 12 月 31 日 占资产总额的比例 项目 货币资金 106,111.99 29.40% 应收票据 42,263.70 11.71% 应收账款 87,078.00 24.13% 存货 24,322.01 6.74% 流动资产合计 323,673.62 89.69% 长期股权投资 96.35 0.03% 固定资产 27,605.28 7.65% 在建工程 520.34 0.14% 无形资产 3,178.88 0.88% 商誉 2,268.41 0.63% 非流动资产合计 37,219.17 10.31% 资产总计 360,892.80 100.00% 2、负债情况 2019 年底公司负债总额为 83,984.45 万元,比年初的 69,534.50 万元增加 了 14,449.95 万元,同比增长 20.78%。负债主要情况列示如下: 单位:万元 2019 年 12 月 31 日 占负债总额的百分比 项目 短期借款 25,000.00 29.77% 应付账款 41,418.09 49.32% 预收款项 4,349.67 5.18% 应付职工薪酬 4,801.62 5.72% 应交税费 4,223.40 5.03% 其他应付款 2,322.55 2.77% 流动负债合计 83,680.81 99.64% 非流动负债合计 303.63 0.36% 负债合计 83,984.45 100.00% 3、所有者权益 青鸟消防股份有限公司 2019 年底所有者权益为 276,908.35 万元。其中股本 24,000 万元,资本公 积 84,291.51 万元,盈余公积 12,000 万元,未分配利润 153,195.39 万元。 4、盈利情况 2019 年,公司实现营业总收入 227,109.56 万元,同比增长 27.80%,实现 利润总额 41,368.22 万元,同比增长 3.07%,实现净利润 35,211.49 万元,同 比增长 3.68%;实现归属于母公司股东的净利润 36,222.88 万元,同比增长 5.28%。 5、现金及现金等价物增加 42,604.52 万元,其中: (1)经营活动现金流入 192,882.70 万元,现金流出 181,907.25 万元,现 金流量净额 10,975.45 万元; (2)投资活动现金流入 80,164.08 万元,现金流出 146,628.97 万元,现金 流量净额-66,464.89 万元; (3)筹资活动现金流入 121,919.37 万元,现金流出 24,739.31 万元,现金 流量净额 97,180.06 万元。 6、主要财务指标 (1)净资产收益率与每股收益 每股收益(元) 加权平均净资产 报告期利润 收益率( %) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的 18.40 1.81 1.81 净利润 扣除非经营损益后归属于 18.47 1.82 1.82 公司普通股股东的净利润 (2)其他财务指标 2019 年 12 月 31 日或 2018 年 12 月 31 日或 财务指标 2019 年 2018 年 流动比率(倍) 3.87 2.63 速动比率(倍) 3.58 2.29 资产负债率(母公司) 19.33% 27.68% 青鸟消防股份有限公司 应收账款周转率(次/年) 3.08 3.15 存货周转率(次/年) 5.77 5.25 息税折旧摊销前利润(万元) 45,908.14 43,597.39 利息保障倍数(倍) 34.49 42.52 每 股 经 营 活 动 产生 的 现 金 流 量 0.46 0.62 (元) 每股净现金流量(元) 1.78 0.38 无形资产(不含土地使用权)占净 0.25 0.27 资产的比例(%) 青鸟消防股份有限公司 董事会 2020 年 4 月 22 日