现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
324181816 |
55414197 |
83263192 |
170315670 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3614638011 |
2270361922 |
989484539 |
4948161871 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
757438070 |
525117190 |
284047318 |
1004417196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2208354333 |
1462867875 |
670218783 |
2486607589 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
680357289 |
284213650 |
217383980 |
505957717 |
| 经营活动现金流出小计 |
3891464687 |
2451567936 |
1259167964 |
4382919128 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-276826677 |
-181206014 |
-269683425 |
565242743 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
187125361 |
181925664 |
200902667 |
262490930 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
14064950 |
10063350 |
6038800 |
2482655 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2126433019 |
1102140630 |
536195789 |
2605000442 |
| 投资活动现金流入小计 |
2335841886 |
1300726042 |
746996776 |
2900668757 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
505854048 |
326357006 |
60915679 |
321214210 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2248532877 |
1127902527 |
709422691 |
2672089903 |
| 投资活动现金流出小计 |
2942396583 |
1627089076 |
883097078 |
3697569089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-606554697 |
-326363034 |
-136100302 |
-796900332 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
932462536 |
431650165 |
245000000 |
608250000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
112844391 |
87487728 |
-- |
26693501 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1082055966 |
540580703 |
246099642 |
678247045 |
| 偿还债务所支付的现金 |
362279751 |
272643000 |
151222909 |
325259535 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
140748977 |
106975318 |
94036385 |
399556845 |
| 筹资活动现金流出小计 |
662121740 |
532832736 |
248959341 |
1002196017 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
419934227 |
7747967 |
-2859699 |
-323948973 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3074053 |
24933788 |
8822257 |
-24408251 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-460373094 |
-474887293 |
-399821168 |
-580014812 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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173756338 |
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361849656 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36826753 |
-- |
50847489 |
| 无形资产摊销 |
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20256957 |
-- |
27868151 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7616 |
-- |
844698 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-294976 |
-- |
-59342 |
| 财务费用 |
-- |
-12148563 |
-- |
37417352 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1818595 |
-- |
5070190 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
139101369 |
-- |
82188125 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-304771442 |
-- |
-475730705 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-310102766 |
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225143629 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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45398632 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-181206014 |
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565242743 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1342405180 |
-- |
1817292473 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1817292473 |
-- |
2397307285 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-474887293 |
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-580014812 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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13472798 |
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13459468 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3243728519 |
2181663345 |
891660532 |
4692435890 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
46727676 |
33284380 |
14560814 |
85410310 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
187125361 |
181925664 |
200902667 |
262490930 |
