青鸟消防股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
青鸟消防股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信
息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格
式》等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会
编制了截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 19 日签发的证监发行字
[2019]1320 号文《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股
票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股发行
价格为人民币 17.34 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,040,400,000.00 元，扣
除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 102,270,500.00 元
后，净募集资金共计人民币 938,129,500.00 元，上述资金于 2019 年 8 月 5 日到
位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007
号验资报告。
根据于 2019 年 7 月 29 日签署的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首
次公开发行 A 股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募
集资金分别用于电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目、
火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目、研发检测中心建设项目、气
体检测仪器扩产建设项目和自动灭火系统扩产建设项目，剩余募集资金用于补充
流动资金。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已经累计投入使用募集资金 426,767,223.98
元， 2019 年度投入使用募集资金 426,767,223.98 元，其中以募集资金置换预先
已投入募集资金投资项目的自筹资金 146,767,223.98 元，用于补充流动资金
280,000,000.00 元。剩余为暂未投入使用的募集资金 511,362,076.02 元。公司利
用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 （ 购 买 结 构 性 存 款 ）， 收 到 现 金 管 理 收 益
4,700,361.57 元，未到期现金管理金额为 514,930,000.00 元；募集资金专用账户
累计利息收入 326,200.63 元，手续费支出 200.00 元。本公司募集资金期末账户
余额 1,458,638.22 元，为募集资金账户的利息收入 326,200.63 元及现金管理收益
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1,132,437.59 元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证
募集资金的规范使用。
2019 年 8 月 17 日，公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司
张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门国际银行股份有限公
司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监
管协议》。2019 年 7 月 23 日，公司在河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行开
设募集资金专项账户（账号：10061800000299），作为“电气火灾监控系统及独立
式光电感烟探测报警器升级扩产项目”的专项存储户；2019 年 7 月 23 日，公司
在 交 通银 行股 份有 限 公司 张家 口分 行开 设募 集 资金 专项 账户 （账 号 ：
137493000012019007501），作为“火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造
项目”的专项存储账户；2019 年 7 月 22 日，公司在厦门国际银行股份有限公司
北京分行开设募集资金专项账户（账号：8016100000006101、8016100000006098），
分别作为“研发检测中心建设项目”及“气体检测仪器扩产建设项目”的专项存储
账户；2019 年 7 月 22 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集
资金专项账户（账号：631272514、631272145），分别作为“自动灭火系统扩产建
设项目”及“补充流动资金”的专项存储账户。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 账户类别 余额
河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行 10061800000299 募集资金专户 128,960.38
交通银行股份有限公司张家口分行 137493000012019007501 募集资金专户 845,748.69
厦门国际银行股份有限公司北京分行 8016100000006101 募集资金专户 10,227.96
厦门国际银行股份有限公司北京分行 8016100000006098 募集资金专户 8,881.94
中国民生银行股份有限公司北京分行 631272514 募集资金专户 410,583.29
中国民生银行股份有限公司北京分行 631272145 募集资金专户 54,235.96
小计 1,458,638.22
河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行 100619000003123001 结构性存款 68,580,000.00
交通银行股份有限公司张家口分行 137493000012019007501 结构性存款 178,000,000.00
厦门国际银行股份有限公司北京分行 8016400000012105 结构性存款 55,440,000.00
厦门国际银行股份有限公司北京分行 8016400000012113 结构性存款 89,810,000.00
中国民生银行股份有限公司北京分行 707573282 结构性存款 123,100,000.00
小计 514,930,000.00
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总计 516,388,638.22
注 ： 募 集 资 金 余 额 516,388,638.22 元 与 暂 未 投 入 使 用 的 募 集 资 金
511,362,076.02 元之间差额为现金管理收益 4,700,361.57 元及募集资金账户的累
计利息收入 326,200.63 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表
1）。”，
（二）募集资金投资项目暂缓投入情况
1、气体检测仪器扩产建设项目
公司气体检测仪器扩产建设项目承诺投资 8,895.63 万元，截止 2019 年 12
月 31 日尚未投入募集资金。主要原因为：由于公司气体检测仪器所适用的客户
是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原有品牌的忠诚度较高，公司随着
规模增加抢占市场难度逐步加大，公司收入规模发展受限。公司对项目所处的环
境进行初步评估分析，若一味的按原计划投入，可能存在不能有效消化新增产能
的风险，出于稳健投资的考虑，公司对项目投资予以暂缓，公司确定“市场开拓
先行、产能渐次跟进”的原则，视市场的开拓进展情况，再行论证项目的启动。
2、自动灭火系统扩产建设项目
公司气体自动灭火系统扩产建设项目承诺投资 12,233.9 万元，截止 2019 年
12 月 31 日尚未投入募集资金。主要原因为：公司对项目所处的环境进行初步评
估分析，市场竞争进一步加剧，虽然公司产品的市场占有率在行业内位居前列，
但公司产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战，规模化效应并未有效带动公
司产品毛利率的提升，公司相关产品毛利率较低，存在不能达到预期经济效益的
风险。出于稳健投资的考虑，公司对项目投资予以暂缓，后续视市场价格变化情
况，再行论证项目的启动。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
1、 研发中心建设项目因不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益，
无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将显著增强技术研发与应用的实力，
加快先进技术成果的产业化，提升公司核心竞争力，扩大市场份额，从而间接提
高公司效益。
2、补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司
资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极
影响，从而间接提高公司效益。
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3、气体检测仪器扩产建设项目暂缓投入，可行性发生重大变化不适用单独
核算效益。
4、自动灭火系统扩产建设项目暂缓投入，可行性发生重大变化不适用单独
核算效益。
（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会
议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公
司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 146,767,223.98 元。上述议
案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构广发证券股份有限公司出
具了核查意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《北
大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]01500026 号）。
（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（七）节余募集资金使用情况
2019 年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）超募资金使用情况
2019 年度公司不存在超募资金使用情况。
（九）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2019 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 5.3 亿元（含本数）暂时闲
置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，计划购
买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月
的商业银行投资产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司
独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。2019 年 9
月公司分别向河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张
家口分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北
京分行购买了 5.108 亿元相关保本浮动收益结构性存款，2019 年 12 月到期收回
5.155 亿元（其中本金 5.108 亿元，收益 470 万元），2019 年 12 月分别向河北银
行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门国际
银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行购买了 5.1493
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亿元相关保本浮动收益结构性存款。其余资金存放募集资金专用账户中。
（十）募集资金使用的其他情况
2019 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规
定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。
青鸟消防股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年度
编制单位：青鸟消防股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
938, 129,500.00 426, 767,223.98
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额
426, 767,223.98
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
截至期末投 项目达到预 行性是
是否已变更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 资进度（% ） 定可使用状 否发生
（含部分变更） 总额 (1) 额 入金额(2) 的效益 预计效益
(3)＝(2)/(1) 态日期 重大变
化
承诺投资项目
1、电气火灾监控系统及独立式光电 部分项目完
否 50.42% 否 否
感烟探测报警器升级扩产项目 137, 279,600.00 137, 279,600.00 69,216,144.75 69,216,144.75 成 31,628,366.46
2、火灾自动报警及联动控制系统生 部分项目完
否 28.68% 是 否
产线技术改造项目 248, 299,600.00 248, 299,600.00 71,210,636.00 71,210,636.00 成 38,350,866.75
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部分项目完
3、研发检测中心建设项目 否 10.35% 不适用 不适用 否
61,255,000.00 61,255,000.00 6,340,443.23 6,340,443.23 成
4、气体检测仪器扩产建设项目 否 不适用 不适用 是
88,956,300.00 88,956,300.00
5、自动灭火系统扩产建设项目 否 不适用 不适用 是
122, 339,000.00 122, 339,000.00
6、补充流动资金 100. 00% 不适用 不适用 否
280, 000,000.00 280, 000,000.00 280, 000,000.00 280, 000,000.00
承诺投资项目小计
938, 129,500.00 938, 129,500.00 426, 767,223.98 426, 767,223.98 69,979,233.21
超募资金投向
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
超募资金投向小计
合计
938, 129,500.00 938, 129,500.00 426, 767,223.98 426, 767,223.98 69,979,233.21
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1、电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测报警器升级扩产项目未达预计效益主要系产品市场竞争加剧
导致销量未达预期；2、火灾自动报警及联动控制系统生产线技术改造项目未达到预计进度主要系自动化
生产线调试难度大、周期长，为降低产能波动风险，公司需要逐条将人工产线更换为自动化产线，项目
周期相对较长；3、研发检测中心建设项目投入较少主要系公司部分研发、检测工作通过外部机构来执行
相对更为经济，故目前公司相关研发工作主要通过自研自检与联合研发检测并行的方式进行。公司将本
着客观有效、科学审慎的原则，积极做好自研自检与联合研发检测的同时，结合目前有利的研究环境变
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 化、充分论证项目后续建设的有关计划；4、气体检测仪器扩产建设项目未投入主要系气体检测仪器抢占
市场难度逐步加大，公司收入规模发展受限，可能存在不能有效消化新增产能的风险，出于稳健投资的
考虑，公司对项目投资予以暂缓，公司确定“市场开拓先行、产能渐次跟进”的原则，视市场的开拓进
展情况，再行论证项目的启动；5、自动灭火系统扩产建设项目未投入主要系自动气体灭火系统市场竞争
加剧致使公司产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战，且公司相关产品毛利率较低，可能存在不能
达到预期经济效益的风险。出于稳健投资的考虑，公司对项目投资予以暂缓，后续视市场价格变化情况，
再行论证项目的启动。
2019 年度，公司项目可行性发生重大变化的情况说明请具体见本报告第三节“本年度募集资金的实际使
项目可行性发生重大变化的情况说明
用情况”第（二）项“募集资金投资项目暂缓投入情况”
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2019 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于以募集
资金置换预先投入募投项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计
募集资金投资项目先期投入及置换情况 1.46767 亿元。上述议案已经公司监事会、独立董事审议通过，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具
了核查意见，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《北大青鸟环宇消防设备股份
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2019]01500026 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
青鸟消防股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
于 2019 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过 5.3
亿元（含本数）暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，计划购
买安全性高、流动性好，满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的商业银行投资产品。在
上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项
尚未使用的募集资金用途及去向 发表了同意的意见。2019 年 9 月公司分别向河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限
公司张家口分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行购买了
5.108 亿元相关保本浮动收益结构性存款，2019 年 12 月到期收回 5.155 亿元（其中本金 5.108 亿元，收益
470 万元），2019 年 12 月分别向河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口
分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行购买了 5.1493 亿元相
关保本浮动收益结构性存款。其余资金存放募集资金专用账户中。
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
