瑞达期货股份有限公司
2019 年年度财务报表
2020 年 3 月
1、合并资产负债表
编制单位：瑞达期货股份有限公司
2019 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 3,347,867,328.85 2,273,340,715.82
其中：期货保证金存款 2,969,798,350.35 1,870,555,033.54
应收货币保证金 1,890,667,245.59 1,098,863,056.61
应收质押保证金 56,695,280.00 12,314,400.00
存出保证金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
152,269,852.05
资产
衍生金融资产 4,074,740.00
应收结算担保金 11,401,220.37 11,371,240.46
应收风险损失款
应收账款
应收佣金
应收利息 - 26,348,189.09
应收股利 - -
其他应收款 14,262,271.03 15,271,512.99
存货 17,549,905.20 -
持有待售资产
可供出售金融资产 5,000,000.00
持有至到期投资
金融投资：
交易性金融资产 141,900,760.92
长期股权投资
期货会员资格投资 1,400,000.00 1,400,000.00
投资性房地产 462,458,266.02
固定资产 36,214,248.08 39,837,783.64
在建工程 201,955,042.40 347,253,183.77
无形资产 175,801,930.60 342,045,231.66
商誉 5,501,692.30 5,501,692.30
递延所得税资产 7,889,300.29 3,841,550.84
其他资产 12,075,199.60 7,195,584.86
资 产 总 计 6,387,714,431.25 4,341,853,994.09
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
应付货币保证金 3,953,530,661.08 2,501,627,491.11
应付质押保证金 56,695,280.00 12,314,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
10,326,211.59
负债
交易性金融负债 57,436,274.69
衍生金融负债 9,379,450.00 2,030,690.00
期货风险准备金 110,651,738.79 101,650,539.31
应付期货投资者保障基金 181,665.05 134,509.42
应付职工薪酬 13,273,139.63 9,304,351.48
应交税费 12,629,953.48 5,575,816.15
应付利息 - 435,691.66
应付手续费及佣金
其他应付款 15,606,900.72 14,971,509.79
应付股利
持有待售负债
预计负债 -
长期借款 382,806,575.24 295,000,000.00
递延所得税负债 3,149,462.14 417,941.76
其他负债 63,448,501.00 16,177,155.26
递延收益 577,249.48 634,974.44
负 债 合 计 4,679,366,851.30 2,970,601,281.97
所有者权益：
股本 445,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 266,599,163.15 93,956,238.62
减：库存股
其他综合收益 3,956,554.22 2,416,908.25
盈余公积 105,951,776.67 94,742,909.27
一般风险准备 130,280,247.62 119,071,380.22
未分配利润 756,559,838.29 661,065,275.76
归属于母公司所有者权益合计 1,708,347,579.95 1,371,252,712.12
少数股东权益
所有者权益合计 1,708,347,579.95 1,371,252,712.12
负债和所有者权益总计 6,387,714,431.25 4,341,853,994.09
公司法定代表人：林志斌 主管会计工作的公司负责人： 葛昶 公司会计机构负责人：曾永红
2、母公司资产负债表
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
资产：
货币资金 3,181,622,845.12 2,091,668,518.65
其中：期货保证金存款 2,891,430,290.20 1,761,909,227.64
应收货币保证金 1,848,064,776.06 1,041,589,355.17
应收质押保证金 56,695,280.00 12,314,400.00
存出保证金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
146,471,861.41
资产
衍生金融资产
应收结算担保金 10,057,550.37 10,056,940.46
应收风险损失款
应收佣金
应收利息 25,634,785.22
其他应收款 331,706,796.22 306,640,210.71
存货
持有待售资产
可供出售金融资产
持有至到期投资
金融投资：
交易性金融资产 105,534,525.43
长期股权投资 325,457,130.01 225,457,130.01
期货会员资格投资 1,400,000.00 1,400,000.00
固定资产 36,204,927.05 39,804,573.29
在建工程 3,612,000.00
无形资产 5,798,051.38 5,187,015.86
递延所得税资产 4,886,707.07 3,018,244.25
其他资产 4,257,875.31 5,949,551.36
资 产 总 计 5,915,298,464.02 3,915,192,586.39
单位：人民币元
项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
应付货币保证金 4,001,686,113.40 2,394,733,694.46
应付质押保证金 56,695,280.00 12,314,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
期货风险准备金 110,651,738.79 101,650,539.31
应付期货投资者保障基金 181,665.05 134,509.42
应付职工薪酬 11,931,408.04 8,223,731.73
应交税费 12,482,990.75 5,531,608.00
应付利息
应付手续费及佣金
其他应付款 10,505,948.24 12,829,963.36
应付股利
持有待售负债
预计负债 -
长期借款
递延所得税负债 2,130,669.47 415,363.43
其他负债
递延收益 577,249.48 634,974.44
负 债 合 计 4,206,843,063.22 2,536,468,784.15
所有者权益：
股本 445,000,000.00 400,000,000.00
资本公积 266,599,163.15 93,956,238.62
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 105,951,776.67 94,742,909.27
一般风险准备 130,280,247.62 119,071,380.22
未分配利润 760,624,213.36 670,953,274.13
所有者权益合计 1,708,455,400.80 1,378,723,802.24
负债和所有者权益总计 5,915,298,464.02 3,915,192,586.39
3、合并利润表
单位：人民币元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 951,251,523.00 471,071,282.06
手续费收入 213,128,880.15 226,153,967.39
佣金净收入
利息净收入 85,173,786.09 100,775,685.22
其他收益 1,693,137.28 3,078,508.26
投资收益 21,979,602.00 -3,560,203.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,476,702.97 -11,015,251.23
汇兑收益（损失以“-”号填列） -540,617.61 -919,197.30
其他业务收入 627,400,026.39 148,946,883.40
资产处置收益（损失以“-”号填列） -59,994.27 7,610,890.00
二、营业支出 791,908,186.04 317,082,810.44
提取期货风险准备金 9,001,199.48 10,237,509.51
税金及附加 1,688,826.18 1,740,701.47
业务及管理费 154,886,937.00 155,581,680.43
资产减值损失 41,100.92 559,914.00
信用减值损失 -428,807.79 -
其他资产减值损失
其他业务成本 626,718,930.25 148,963,005.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 159,343,336.96 153,988,471.62
加：营业外收入 112,197.73 3,535,992.44
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 584,824.32 847,848.35
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 158,870,710.37 156,676,615.71
减：所得税费用 38,059,779.45 41,944,990.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 120,810,930.92 114,731,625.55
（一）按经营持续性分类：
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号
120,810,930.92 114,731,625.55
填列）
终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
（二）按所有权归属分类：
其中：归属于母公司所有者的净利润 120,810,930.92 114,731,625.55
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1,539,645.97 3,198,333.30
归属于母公司所有者的其他综合收益的税
1,539,645.97 3,198,333.30
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,539,645.97 3,198,333.30
1、可供出售金融资产公允价值变动损益
2、外币财务报表折算差额 1,539,645.97 3,198,333.30
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 122,350,576.89 117,929,958.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 122,350,576.89 117,929,958.85
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益 0.29 0.29
（二）稀释每股收益
公司法定代表人：林志斌 主管会计工作的公司负责人： 葛昶 公司会计机构负责人：曾永红
4、母公司利润表
单位：人民币元
项目 2019 年度 2018 年度
一、营业收入 305,862,047.17 323,513,375.52
手续费收入 204,499,276.04 219,894,582.01
佣金净收入
利息净收入 81,610,946.90 98,048,677.14
其他收益 1,692,312.15 3,069,830.19
投资收益 11,621,205.58 2,682,575.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6,861,224.13 -7,396,698.66
汇兑收益（损失以“-”号填列） -362,923.36 -396,480.19
其他业务收入
资产处置收益（损失以“-”号填列） -59,994.27 7,610,890.00
二、营业支出 154,704,268.34 155,161,416.20
提取期货风险准备金 9,001,199.48 10,237,509.51
税金及附加 1,179,455.31 1,473,544.43
业务及管理费 144,208,862.87 143,124,353.06
资产减值损失 326,009.20
信用减值损失 314,750.68
其他资产减值损失
其他业务成本
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 151,157,778.83 168,351,959.32
加：营业外收入 43,876.15 3,445,127.41
减：营业外支出 584,624.32 771,843.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 150,617,030.66 171,025,242.84
减：所得税费用 38,528,356.63 42,568,696.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 112,088,674.03 128,456,546.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号
112,088,674.03 128,456,546.34
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1、可供出售金融资产公允价值变动损益
2、外币财务报表折算差额
七、综合收益总额（净亏损以“-”号填列） 112,088,674.03 128,456,546.34
八、每股收益
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：人民币元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 315,577,435.34 349,850,550.60
收到其他与经营活动有关的现金 2,258,059,100.29 977,212,193.81
经营活动现金流入小计 2,573,636,535.63 1,327,062,744.41
支付利息及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,975,871.71 58,794,038.85
以现金支付的业务及管理费 82,792,769.06 113,264,629.42
支付的各项税费 40,313,844.17 60,601,627.65
支付其他与经营活动有关的现金 2,946,458,592.48 1,258,772,461.03
经营活动现金流出小计 3,130,541,077.42 1,491,432,756.95
经营活动产生的现金流量净额 -556,904,541.79 -164,370,012.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 818,193,866.20 545,071,114.93
取得投资收益收到的现金 1,892,174.24 1,065,027.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
47,185.00 8,712,952.00
的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 376,410.35 264,318.88
投资活动现金流入小计 820,509,635.79 555,113,413.02
投资支付的现金 812,660,214.51 639,738,763.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
89,491,225.76 153,203,088.78
付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 688,000.00 400,000.00
投资活动现金流出小计 902,839,440.27 793,341,852.49
投资活动产生的现金流量净额 -82,329,804.48 -238,228,439.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
取得借款收到的现金 105,000,000.00 165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 55,005,493.00 10,500,000.00
筹资活动现金流入小计 390,655,493.00 175,500,000.00
偿还债务所支付的现金 17,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,984,557.73 57,809,536.09
其中：子公司支付少数股东的现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金 24,046,892.22 402,800.00
筹资活动现金流出小计 58,791,449.95 58,212,336.09
筹资活动产生的现金流量净额 331,864,043.05 117,287,663.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,423,745.81 7,703,826.50
五、现金及现金等价物净增加额 -304,946,557.41 -277,606,961.60
加：期初现金及现金等价物余额 845,366,480.03 1,122,973,441.63
六、期末现金及现金等价物余额 540,419,922.62 845,366,480.03
公司法定代表人：林志斌 主管会计工作的公司负责人： 葛昶 公司会计机构负责人：曾永红
6、母公司现金流量表
单位：人民币元
项目 2019 年度 2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 302,082,887.06 341,451,066.89
收到其他与经营活动有关的现金 1,688,654,370.39 906,774,963.17
经营活动现金流入小计 1,990,737,257.45 1,248,226,030.06
支付利息及佣金的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 54,217,649.26 51,815,734.32
以现金支付的业务及管理费 77,512,678.75 108,024,183.65
支付的各项税费 39,950,026.12 60,405,077.45
支付其他与经营活动有关的现金 2,279,295,954.40 1,074,877,694.20
经营活动现金流出小计 2,450,976,308.53 1,295,122,689.62
经营活动产生的现金流量净额 -460,239,051.08 -46,896,659.56
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 795,428,932.81 532,836,013.84
取得投资收益收到的现金 1,631,360.00 931,152.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
47,185.00 8,712,952.00
的现金
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 797,107,477.81 542,480,117.84
投资支付的现金 875,660,960.67 622,075,627.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
8,849,823.65 4,678,424.04
付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 884,510,784.32 626,754,051.11
投资活动产生的现金流量净额 -87,403,306.51 -84,273,933.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 230,650,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 230,650,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 13,084,256.69 402,800.00
筹资活动现金流出小计 13,084,256.69 47,402,800.00
筹资活动产生的现金流量净额 217,565,743.31 -47,402,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -330,076,614.28 -178,573,392.83
加：期初现金及现金等价物余额 697,936,919.77 876,510,312.60
六、期末现金及现金等价物余额 367,860,305.49 697,936,919.77
7、合并所有者权益变动表
单位：人民币元
2019 年度
归属于母公司所有者权益
项 目 少数
所有者权益
股东
减：库 其他综合收 合计
股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 权益
存股 益
一、上期期末 400,000, 93,956, 2,416, 94,742, 119,071, 661,065, 1,371,252,
- -
余额 000.00 238.62 908.25 909.27 380.22 275.76 712.12
加：会计政 -2,898, -2,898,
策变更 633.59 633.59
前期差错更 -
正
同一控
制下企业合 -
并
-
其他
二、本期期初 400,000, 93,956, - 2,416, 94,742, 119,071, 658,166, - 1,368,354,
余额 000.00 238.62 908.25 909.27 380.22 642.17 078.53
三、本期增减
变动金额（减 45,000, 172,642, 1,539, 11,208, 11,208, 98,393, 339,993,
- -
少以“-”号 000.00 924.53 645.97 867.40 867.40 196.12 501.42
填列）
（一）综合收 1,539, 120,810, 122,350,
益总额 645.97 930.92 576.89
（二）所有者
45,000, 172,642, 217,642,
投入和减少 - - - - - -
000.00 924.53 924.53
资本
1．所有者投 45,000, 172,642, 217,642,
入资本 000.00 924.53 924.53
2．股份支付
计入所有者 -
权益的金额
3．其他 -
（三）利润分 11,208, 11,208, -22,417,
- - - - - -
配 867.40 867.40 734.80
1．提取盈余 11,208, -11,208,
-
公积 867.40 867.40
2．提取一般 11,208, -11,208,
-
风险准备 867.40 867.40
3．对所有者
-
的分配
4．其他 -
（四）所有者
权益内部结 - - - - - - - - -
转
1．资本公积
-
转增股本
2．盈余公积
-
转增股本
3．盈余公积
-
弥补亏损
4．一般风险
准备弥补亏 -
损
5．其他 -
（五）专项储
- - - - - - - - -
备
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -
四、本期期末 445,000, 266,599,1 3,956, 105,951, 130,280, 756,559, 1,708,347,
- -
余额 000.00 63.15 554.22 776.67 247.62 838.29 579.95
公司法定代表人：林志斌 主管会计工作的公司负责人： 葛昶 公司会计机构负责人：曾永红
8、母公司所有者权益变动表
单位：人民币元
2019 年度
其
他
减：
项 目 综 一般风险准
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
合 备
股
收
益
400,000, 93,956, 94,742, 119,071, 670,953, 1,378,723,
一、上期期末余额 - -
000.00 238.62 909.27 380.22 274.13 802.24
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他 -
400,000, 93,956, 94,742, 119,071, 670,953, 1,378,723,
二、本期期初余额 - -
000.00 238.62 909.27 380.22 274.13 802.24
三、本期增减变动金额（减少以“-” 45,000, 172,642, 11,208, 11,208, 89,670, 329,731,
- -
号填列） 000.00 924.53 867.40 867.40 939.23 598.56
112,088, 112,088,
（一）综合收益总额
674.03 674.03
45,000, 172,642, 217,642,
（二）所有者投入和减少资本 - - - - -
000.00 924.53 924.53
45,000, 172,642, 217,642,
1．所有者投入资本
000.00 924.53 924.53
2．股份支付计入所有者权益的金
-
额
3．其他 -
11,208, 11,208, -22,417,
（三）利润分配 - - - - -
867.40 867.40 734.80
11,208, -11,208,
1．提取盈余公积 -
867.40 867.40
11,208, -11,208,
2．提取一般风险准备 -
867.40 867.40
3．对所有者的分配 -
4．其他 -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增股本 -
2．盈余公积转增股本 -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．一般风险准备弥补亏损 -
5．其他 -
（五）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 -
2．本期使用 -
（六）其他 -