现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3938245129 |
2637899549 |
571641756 |
3818549985 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4364327149 |
2926231883 |
703413443 |
4479438443 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
162964260 |
112128306 |
65688162 |
171840205 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2058283861 |
1786272149 |
759262600 |
3578727890 |
| 经营活动现金流出小计 |
2419759738 |
2024504758 |
861371884 |
4009554841 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1944567411 |
901727125 |
-157958441 |
469883602 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
782776162 |
537990475 |
408811096 |
744583652 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7606706 |
7601321 |
7600461 |
412670 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
817942639 |
561889979 |
418493038 |
749517323 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10738510 |
8623956 |
5893017 |
22894392 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
601813993 |
367124656 |
530673407 |
426410874 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
216128646 |
194765322 |
-112180368 |
323106449 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2934516 |
2934516 |
892916 |
124000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
267021109 |
291097889 |
98768833 |
278716810 |
| 筹资活动现金流入小计 |
269955625 |
294032406 |
99661748 |
402716810 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5005000 |
5005000 |
-- |
123000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
382449685 |
299780739 |
89762770 |
422932978 |
| 筹资活动现金流出小计 |
500401193 |
416075103 |
90871845 |
657595262 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-230445568 |
-122042697 |
8789903 |
-254878452 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2414698 |
1154231 |
296162 |
-5038246 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1927835791 |
975603981 |
-261052743 |
533073353 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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137369314 |
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243831044 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18750512 |
-- |
39060544 |
| 无形资产摊销 |
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3000506 |
-- |
6302895 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2439896 |
-- |
19691 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5972 |
-- |
35211 |
| 财务费用 |
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-- |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-99395410 |
-- |
-133443175 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-99916388 |
-- |
-19059030 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-210945825 |
-- |
2541361470 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1132032219 |
-- |
-2294294368 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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166811 |
-- |
490873 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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901727125 |
-- |
469883602 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1904539544 |
-- |
1098438523 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1098438523 |
-- |
742595892 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
752489247 |
-- |
582986287 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
582986287 |
-- |
405755565 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
975603981 |
-- |
533073353 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1822379 |
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3294912 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
782776162 |
537990475 |
408811096 |
744583652 |
