现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5486350362 |
9545733580 |
5146070897 |
4239642710 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5671806866 |
10251011279 |
5668997958 |
4569231737 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
95988511 |
227818984 |
175790362 |
122624196 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
6304268055 |
10809372399 |
7297469155 |
1997633407 |
| 经营活动现金流出小计 |
6542719845 |
11350663941 |
7688362053 |
2260546876 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-870912979 |
-1099652662 |
-2019364096 |
2308684862 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
521069662 |
1502678845 |
1080395266 |
362854604 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
640 |
50742 |
48342 |
43767 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
521229484 |
1512738506 |
1092695080 |
367692320 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10522775 |
21089815 |
14538128 |
9716827 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
255263097 |
375426127 |
277650568 |
76992635 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
265966387 |
1137312379 |
815044513 |
290699685 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
230603428 |
379100000 |
-- |
-- |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
504759586 |
1054715163 |
705571497 |
589140051 |
| 筹资活动现金流入小计 |
735363014 |
1433815163 |
705571497 |
589140051 |
| 偿还债务所支付的现金 |
52475000 |
116924516 |
2881414 |
2881414 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
51217209 |
431809817 |
225262963 |
228034119 |
| 筹资活动现金流出小计 |
108417092 |
737056458 |
414541627 |
336145418 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
626945923 |
696758706 |
291029871 |
252994633 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7997827 |
-9645340 |
-5438610 |
-4530388 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14001504 |
724773083 |
-918728322 |
2847848792 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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549408117 |
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228787181 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
36661403 |
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18778044 |
| 无形资产摊销 |
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5106686 |
-- |
2729177 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-316934 |
-- |
4204 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
154400 |
-- |
24099 |
| 财务费用 |
-- |
36670427 |
-- |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-987907381 |
-- |
-325857859 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-131191701 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7798945289 |
-- |
820510032 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6572562793 |
-- |
1530824503 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-94892 |
-- |
-1605902 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1099652662 |
-- |
2308684862 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4901924206 |
-- |
7074713607 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4122729041 |
-- |
4122729041 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
787980164 |
-- |
738266472 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
842402246 |
-- |
842402246 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
724773083 |
-- |
2847848792 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4516086 |
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2208605 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
521069662 |
1502678845 |
1080395266 |
362854604 |
