瑞达期货:关于调整瑞达转债转股价格的公告2022-05-10
证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-031
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
关于调整“瑞达转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
债券简称:瑞达转债
债券代码:128116
调整前转股价格:29.55 元/股
调整后转股价格:29.22 元/股
转股价格调整起始日期:2022 年 5 月 16 日
一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定
瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 29 日公开发行
了 6,500,000 张可转换公司债券(以下简称“可转债”)。根据中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)关于可转债发行的有关规定及公司《公开发
行可转换公司债券募集说明书》转股价格的确定及其调整条款,在可转债发行后,
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不
包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)时,将按下述公式进行转股价格的
调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股
或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,在
中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股价格
调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可
转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
公司 2021 年度利润分配方案已获公司 2022 年 4 月 21 日召开的 2021 年年度
股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为:2022 年 5 月 13 日;除权除
息日为:2022 年 5 月 16 日;利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记
在册的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元人民币(含税),
不以公积金转增股本,不送红股。
公司发行的可转债自 2021 年 1 月 4 日起进入转股期,若本次权益分派实施
前瑞达转债发生转股,公司将按照“分配比例不变”的原则,对实施权益分派股
权登记日登记在册的全体股东进行分配,对转股新增股份亦按照每 10 股派发现
金红利 3.30 元(含税)实施分配。具体内容详见公司同日披露的《2021 年度权
益分派实施公告》(公告编号:2022-030)。
根据上述公司 2021 年度权益分派方案及可转债转股价格调整的相关条款,
瑞达转债的转股价格将作相应调整,本次调整前瑞达转债转股价格为 29.55 元/
股,调整后瑞达转债转股价格为 29.22 元/股,调整后的转股价格计算方法为:
P1=P0-D=29.55-0.33=29.22 元/股。
本次可转债转股价格调整不涉及暂停转股,调整后的转股价格自 2022 年 5
月 16 日生效。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日