瑞达期货:关于继续使用自有资金进行证券投资的公告2022-06-16
证券代码:002961 证券简称:瑞达期货 公告编号:2022-038
债券代码:128116 债券简称:瑞达转债
瑞达期货股份有限公司
关于继续使用自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞达期货股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 15 日召开了第四
届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于继续使用自有
资金进行证券投资的议案》,同意在不影响公司正常经营及相关项目推进进度的情
况下继续使用自有资金进行证券投资,投资额度不超过 50,000 万元(人民币,下
同),投资期限为自董事会审议通过之日起一年内有效,在上述额度范围内,资金
可循环使用。现将有关情况公告如下:
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证公司正常经营及
相关项目推进进度的情况下,继续利用自有资金进行证券投资以增加公司收益,实
现股东利益最大化的经营目标。
2、投资额度及资金来源
以不超过 50,000 万元自有资金(含投资收益进行再投资的金额)进行证券投
资,前述额度范围内,资金可循环使用。
3、投资品种
包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、
委托理财(包括购买证券投资基金、信托产品、资产管理计划等相关理财产品)以
及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
在上述额度范围内,提请公司董事会授权董事长签署相关合同文件并负责组织
实施证券投资具体事宜。
二、审议程序
2022 年 6 月 15 日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次
会议审议通过了《关于继续使用自有资金进行证券投资的议案》,独立董事发表了
明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次使用自有资
金进行证券投资事宜在董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策的影响较大,上述投资会受
到市场变动的影响而产生较大波动;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量介入,因此投资
的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司将本着严格控制风险的原则,对投资品种进行严格评估、筛选,同
时采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;
(2)财务部设专人管理存续期的各种投资品种,如评估发现存在可能影响公
司资金安全的风险因素,财务部将及时通报公司内审部门、总经理及董事长,并采
取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全;
(3)公司内审部门负责对上述证券投资事项进行内部审计与监督;
(4)公司独立董事、监事会有权对公司证券投资情况进行监督与检查,必要
时可以聘请专业机构进行审计。公司财务部应当每季度将公司证券投资的具体情况
向独立董事、监事会汇报,包括但不限于资金投入、运作情况、收益情况等,如发现
违规操作情况独立董事、监事会可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动;
(5)公司将依据监管机构的相关规定,做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持谨慎投资的原则,在确保日常经营和资金安全的前提下,继续以自有
资金适度进行证券投资,不会影响主营业务的正常开展。
通过进行适度的证券投资提高公司资金的使用效益,增加投资收益,进一步提
升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会意见
1、独立董事的独立意见
经审核,独立董事认为:公司在不影响正常经营及相关项目推进进度的情况下,
继续以自有资金进行证券投资能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收
益;同时公司采取了相应的手段防范投资风险,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规
定。因此,我们同意公司继续使用不超过 50,000 万元自有资金进行证券投资。
2、监事会意见
经审核,监事会认为:公司拟继续使用自有资金进行证券投资履行了必要的审
批程序,不会影响公司正常经营及相关项目的推进,有利于提高资金使用效率,获
得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益;同时公司制定了相应的风险防范
措施对投资行为进行规范,能够有效地防范投资风险,不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、《第四届董事会第六次会议决议》;
2、《第四届监事会第六次会议决议》;
3、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
瑞达期货股份有限公司
董事会
2022年6月15日