股票代码：002965 股票简称：祥鑫科技 公告编号：2020-053
祥鑫科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》、
《上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，祥鑫科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2020 年 06 月 30 日止的募
集资金存放与使用情况的专项报告:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]第 1782 号）核准，本公司向社会公开发行面值为
1 元的人民币普通股 37,680,000 股，每股发行价格为人民币 19.89 元，募集资
金总额为人民币 749,455,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
57,667,256.92 元后，实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。上述募
集资金于 2019 年 10 月 22 日全部到账，业经天衡会计师事务所《特殊普通合伙》
验证并出具天衡验字【2019】00106 号验资报告。
截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金使用情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 691,787,943.08
加：募集资金累计利息收入（扣除手续费） 1,940,961.48
理财产品收益 7,426,306.19
赎回理财产品 1,110,000,000.00
减：购买理财产品 1,430,000,000.00
项目 金额
减：累计使用募集资金 143,578,342.50
其中：以前年度永久补充流动资金 -
以前年度偿还银行贷款资金 -
以前年度募投项目累计使用募集资金 103,986,770.94
本年度募投项目使用募集资金 39,591,571.56
本年度永久补充流动资金 -
本年度暂时补充流动资金 73,000,000.00
注
2020 年 06 月 30 日募集资金专户余额 164,576,868.25
注：期末余额不含购买理财产品的金额，包含累计利息收入（扣除手续费）和理财产品
收益。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司制定并实施了《募集资金管理制度》，对募集资金采取专户
存储。
公司及全资子公司与中国银行股份有限公司东莞分行、兴业银行股份有限公
司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司
番禺支行以及保荐机构国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大
差异。报告期内，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利和履行
义务，不存在违反协议条款的情形。
（二）募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 06 月 30 日，公司募集资金在银行账户的储存情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 专户用途 账户名称
6938723873 祥鑫科技
中国银行股份有限 募集资金专项账
691,787,943.08 股份有限
公司东莞分行 86 6,677,902.92 户总账户
公司
3370101001 汽车部件常熟生 常熟祥鑫
兴业银行股份有限
- 产基地二期扩建 汽配有限
公司深圳分行 01635545 93,058,858.77
项目 公司
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 专户用途 账户名称
上海浦东发展银行 8215007880 广州研发中心建
股份有限公司广州 -
1500001089 4,648,516.28 设项目 祥鑫科技
分行
（广州）有
大型精密汽车模
中国银行股份有限 6691724577 限公司
- 具及汽车部件生
公司番禺支行 70 60,191,590.28
产基地建设项目
合计 691,787,943.08 164,576,868.30
三、2020 半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况。
2020 年半年度募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件
1）
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
2020 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的
情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2020 年 03 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资
项目建设正常进行的情况下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，单次补充流动资金的时间不超过 12 个月。截至 2020 年 06 月 30 日，用于临
时补充流动资金额为 7300 万元。
（五）节余募集资金使用情况。
2020 年半年度，本公司不存在节余募集资金使用的情况。
（六）超募资金使用情况。
本公司无超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
公司于 2019 年 11 月 08 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第
四次会议审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用合计不超过 5.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
除使用闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金外，其余尚未使用的
募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2020 年 08 月 20 日
附表 1： 募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
单位：人民币万元
本年度投入募集资
募集资金总额 69,178.79 3,959.16
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 -- 14,357.83
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 --
是否已变更 截至期末累
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末投资进度 项目达到预定可使 本年度实 是否达到预 项目可行性是否发生重大
项目（含部分 计投入金额
投向 诺投资总额 总额（1） 金额 （%）(3)＝(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益 变化
变更） (2)
承诺投资项目
大型精密汽车模具及汽车 --
否 36,631.15 36,631.15 2,245.21 12,643.89 34.52% 2021 年 07 月 31 日 不适用 否
部件生产基地建设项目
汽车部件常熟生产基地二 --
否 22,160.09 22,160.09 902.70 902.70 4.07% 2021 年 10 月 30 日 不适用 否
期扩建项目
广州研发中心建设项目 否 10,387.55 10,387.55 811.24 811.24 7.81% 2021 年 10 月 30 日 -- 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 69,178.79 69,178.79 3,959.15 14,357.83 -- -- --- -- --
超募资金投向 不适用
合计 69,178.79 69,178.79 3,959.15 14,357.83
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地
不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方
不适用
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2019 年 11 月 08 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《祥鑫科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的
入及置换情况 议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 9,131.36 万元以及已支付的发行费用 245.44 万元。
公司于 2020 年 03 月 20 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目
用闲置募集资金暂时补充
建设正常进行的情况下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，单次补充流动资金的时间不超过 12 个月。截至 2020 年 06 月 30 日，用于临时
流动资金情况
补充流动资金额为 7300 万元。
项目实施出现募集资金结
不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
除使用闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
及去向
募集资金使用及披露中存
不适用
在的问题或其他情况