现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20713602 |
10305065 |
5530620 |
14656243 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3147799339 |
2567703333 |
1385819318 |
5376495984 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
810087156 |
523021662 |
243551786 |
818560592 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2175447242 |
2041852170 |
1140494396 |
3857816871 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
155398047 |
95475377 |
43087097 |
167187962 |
| 经营活动现金流出小计 |
3271647729 |
2747217916 |
1475632836 |
5009126390 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-123848389 |
-179514584 |
-89813517 |
367369594 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1388340214 |
965684213 |
421775633 |
2120793156 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
77000 |
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1769252 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
37240000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1428847453 |
968874452 |
424965872 |
2122562408 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
154002814 |
75035863 |
55440662 |
239837146 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
27440000 |
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24500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1675702814 |
1021295863 |
357440662 |
2463217146 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-246855361 |
-52421411 |
67525210 |
-340654737 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
26433830 |
26433830 |
46433830 |
84082976 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
88222649 |
40000000 |
-- |
66000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
977743683 |
929521034 |
46433830 |
150082976 |
| 偿还债务所支付的现金 |
30516806 |
18150000 |
18150000 |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
118369754 |
55313578 |
17218475 |
66231406 |
| 筹资活动现金流出小计 |
271976480 |
196432480 |
36289480 |
256207937 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
705767203 |
733088554 |
10144350 |
-106124961 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6907975 |
-240970 |
-186049 |
1510058 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
328155479 |
500911589 |
-12330007 |
-77900047 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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178546334 |
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408066722 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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51443313 |
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82576393 |
| 无形资产摊销 |
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2531991 |
-- |
4900344 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-52804 |
-- |
-2659555 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
3590 |
| 财务费用 |
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1223332 |
-- |
14346722 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2756843 |
-- |
8262244 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9565056 |
-- |
-340769966 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22338368 |
-- |
-699738927 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-434898807 |
-- |
798186333 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-179514584 |
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367369594 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
904899407 |
-- |
403987818 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
403987818 |
-- |
481887865 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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500911589 |
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-77900047 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5618940 |
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8410633 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3115065693 |
2550279969 |
1375737558 |
5352595217 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12020044 |
7118298 |
4551141 |
9244524 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1388340214 |
965684213 |
421775633 |
2120793156 |
