祥鑫科技：关于2023年度申请综合授信并提供担保的公告2022-11-30
证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2022-135
祥鑫科技股份有限公司
关于 2023 年度申请综合授信并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 29 日召开了第
四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年
度申请综合授信并提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将
相关事项公告如下：
一、2023 年度申请综合授信并提供担保情况
公司及全资子公司 2023 年度拟申请综合授信总额不超过人民币 27 亿元（含
已生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.4 亿元），综合授信种类
包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、
国内信用证、非融资性保函、商票保证、贸易融资等，授信起始时间及额度最终
以各家银行实际审批为准，授信期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，授信额度可循环使用。
公司及全资子公司为上述部分综合授信提供连带责任担保，担保额度不超过
人民币 17.4 亿元，被担保人范围包括祥鑫科技股份有限公司、祥鑫科技（广州）
有限公司、常熟祥鑫汽配有限公司、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司、祥鑫（东
莞）新能源科技有限公司、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司及祥鑫（安徽）智
能制造有限公司。
在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订
具体授信和担保协议，授权公司及全资子公司的法定代表人签署有关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、祥鑫科技股份有限公司
祥鑫科技股份有限公司，统一社会信用代码：9144190076291807XU，公司类
型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)，注册资本：15,070 万元人民币，
住所：东莞市长安镇建安路 893 号，法定代表人：陈荣，成立日期：2004 年 05
月 20 日，经营范围：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新
能源金属制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实验设
备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术进出口。
2021 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
345,531.55 159,496.67 186,034.88 168,694.70 10,002.77 8,919.31
经核查，祥鑫科技股份有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲
裁等事项。
2、祥鑫科技（广州）有限公司
祥鑫科技（广州）有限公司,统一社会信用代码：91440101MA59R64T0A，公
司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：18,000 万元人民币，住所：广
州市番禺区金荷二路 29 号，法定代表人：谢祥娃，成立日期：2017 年 07 月 31
日，经营范围：车辆工程的技术研究、开发;汽车零部件及配件制造（不含汽车
发动机制造）；汽车零配件设计服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进
出口；新材料技术开发服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的
项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；模具制造。
2021 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
54,218.77 20,517.25 33,701.52 33,129.88 -1,097.24 -823.15
经核查，祥鑫科技（广州）有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、
仲裁等事项。
3、常熟祥鑫汽配有限公司
常熟祥鑫汽配有限公司,统一社会信用代码：91320581069502367G，公司类
型：有限责任公司（法人独资），注册资本：23,000 万元人民币，住所：常熟市
董浜镇望贤路，法定代表人：陈荣，成立日期：2013 年 05 月 28 日，经营范围：
汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、组装件、新能源产品五金件研发、制
造、加工、销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
2021 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
49,096.88 16,295.19 32,801.69 38,316.47 -758.71 -618.50
经核查，常熟祥鑫汽配有限公司不属于失信被执行人，不存在重大诉讼、仲
裁等事项。
4、祥鑫（宁波）汽车部件有限公司
祥鑫（宁波）汽车部件有限公司，统一社会信用代码：91330201MA2AJKTJ8R，
公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：3,000 万元人民币，住所：
浙江省宁波杭州湾新区潮浦路 118 号，法定代表人：唐澄，成立日期：2018 年 5
月 4 日，经营范围：汽车零部件、模具、金属制品的研究、开发、制造、加工、
销售、服务；车辆工程技术、新材料的研究、开发；自营和代理各类货物和技术
的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批难的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
19,745.17 3,009.14 16,736.03 1,755.25 -93.59 -70.45
经核查，祥鑫（宁波）汽车部件有限公司不属于失信被执行人，不存在重大
诉讼、仲裁等事项。
5、祥鑫（东莞）新能源科技有限公司
祥鑫（东莞）新能源科技有限公司，统一社会信用代码：91441900MA559W3M62，
公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：2 亿元人民币，住所：广东
省东莞市麻涌镇麻涌沿江西路 216 号 101 室，法定代表人：陈振海，成立日期：
2020 年 9 月 14 日，经营范围：新能源产品研发；研发、产销：金属制品、金属
模具、汽车零部件（不含汽车发动机）、汽车电子产品、五金配件、钣金件；汽
车零配件设计服务：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术
进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2021 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
36,086.09 223.26 35,862.83 195.73 95.45 71.59
经核查，祥鑫（东莞）新能源科技有限公司不属于失信被执行人，不存在重
大诉讼、仲裁等事项。
6、宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司
宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司，统一社会信用代码：
91511500MA65LTTP56，公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：5000
万元人民币，住所：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端产业园
C17 号楼，法定代表人：谢祥娃，成立日期：2021 年 9 月 18 日，经营范围：一
般项目：工程和技术研究和试验发展：电池制造：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造：汽车零部件研发：汽车零部件
及配件制造：金属制品研发；五金产品制造；货物进出口：技术进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2021 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
1,500.57 5.47 1,495.10 0.00 -6.53 -4.90
经核查，宜宾祥鑫新能源技术开发有限公司不属于失信被执行人，不存在重
大诉讼、仲裁等事项。
7、祥鑫（安徽）智能制造有限公司
祥鑫（安徽）智能制造有限公司，统一社会信用代码：91340521MA2W5H8G56，
公司类型：有限责任公司（法人独资），注册资本：3000 万元人民币，住所：，
法定代表人：谢洪鑫，成立日期：2020 年 9 月 1 日，经营范围：通信设备制造：
光通信设备销售；金属结构制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2021 年度经审计的主要财务数据：
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2021 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
3,069.79 217.07 2,852.72 320.42 -125.15 -93.78
经核查，祥鑫（安徽）智能制造有限公司不属于失信被执行人，不存在重大
诉讼、仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
本次申请综合授信提供的担保方式为连带责任保证，截止本公告披露之日，
公司和全资子公司尚未与银行签订相关协议，具体授信额度及担保内容以实际签
署的合同为准。
四、履行的审批程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2022 年 11 月 29 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于 2023
年度申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及全资子公司 2023 年度申请综
合授信总额不超过人民币 27 亿元（含已生效未到期额度，其中需提供担保的不
超过人民币 17.4 亿元）。
（二）独立董事意见
公司及全资子公司 2023 年度申请综合授信总额不超过人民币 27 亿元（含已
生效未到期额度，其中需提供担保的不超过人民币 17.4 亿元），有利于提高营运
资金使用效率，被担保人为公司和合并报表范围内的全资子公司，经营活动的各
个环节均处于公司的有效监管之下，财务风险处于可有效控制的范围之内，无需
提供反担保。本事项符合全体股东和公司利益，不存在损害公司、中小股东合法
利益的情况，表决程序合法、有效。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公
司股东大会审议。
（三）监事会审议情况
2022 年 11 月 29 日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023
年度申请综合授信并提供担保的议案》。经审核，监事会认为：公司及全资子公
司 2023 年度申请综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规
及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。因此，监事会同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，公司及全资子公司实际担保余额为 0.62 亿元，占公
司 2021 年经审计净资产的比例为 3.27%。本次拟批准的担保额度为不超过人民
币 17.4 亿元，如全部使用，将占公司 2021 年经审计净资产的比例为 91.86%。
截止本公告披露之日，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供的担
保、违规对外担保、逾期债务对外担保、涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉
而应承担的担保等情形。
六、备查文件
1、祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 29 日
