祥鑫科技:关于注销部分募集资金专户的公告2023-01-11
证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2023-005
祥鑫科技股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准祥鑫科技股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2019]1782 号)核准,并经深圳证券交易所同意,祥鑫
科技股份有限公司(以下简称“公司”)已向社会公开发行人民币普通股(A 股)
3,768 万 股 , 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 19.89 元 , 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
749,455,200.00 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 57,667,256.92 元后,
实际募集资金净额为人民币 691,787,943.08 元。天衡会计师事务所(特殊普通
合伙)对该募集资金到位情况进行了审验,并出具了天衡验字【2019】00106 号
《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金监管协议签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件,以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司
对募集资金实施了专户存储制度。
2019 年 10 月,公司及全资子公司祥鑫科技(广州)有限公司、常熟祥鑫汽
配有限公司分别与募集资金专项账户开户银行、国信证券股份有限公司签署了
《募集资金三方监管协议》。2020 年 11 月,公司因公开发行可转换债券项目更
换保荐机构,与原保荐机构国信证券股份有限公司及募集资金专项账户开户银行
终止了原《募集资金三方监管协议》,并与新聘请的保荐机构国金证券股份有限
公司及募集资金专项账户开户银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。
公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议和 2021 第二
次临时股东大会审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议
案》,同意公司将首次公开发行股票投资项目“大型精密汽车模具及汽车部件生
产基地建设项目”(实施主体为:祥鑫科技(广州)有限公司)募集资金的
16,631.15 万元和“汽车部件常熟生产基地二期扩建项目”(实施主体为:常熟
祥鑫汽配有限公司)募集资金的 12,160.09 万元变更到“祥鑫科技新能源汽车部
件研发中心及制造基地项目”(实施主体为:祥鑫(东莞)新能源科技有限公司),
变更募集资金金额共计 28,791.24 万元(不含利息收入及闲置募集资金理财收
益),占募集资金净额的 41.62%。为规范公司募集资金管理,公司在中国银行股
份有限公司东莞麻涌支行开设募集资金专项账户 669174949678 专门用于“祥鑫
科技新能源汽车部件研发中心及制造基地项目”募集资金的存储和使用。公司及
全资子公司祥鑫(东莞)新能源科技有限公司对募集资金实施了专户存储制度,
并与募集资金专项账户开户银行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方
监管协议》。通过以上监管协议明确了各方的权利和义务,三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
截至本公告披露之日,公司首次公开发行 A 股普通股股票募集资金专户情况
如下:
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途 账户状态
祥鑫科技股 中国银行股份有 募集资金专项
693872387386 存续
份有限公司 限公司东莞分行 账户总账户
汽车部件常熟
常熟祥鑫汽 兴业银行股份有
337010100101635545 生产基地二期 存续
配有限公司 限公司深圳分行
扩建项目
上海浦东发展银
广州研发中心
行股份有限公司 82150078801500001089 存续
建设项目
祥鑫科技 广州分行
(广州)有 大型精密汽车
限公司 中国银行股份有 模具及汽车部
669172457770 本次注销
限公司番禺支行 件生产基地建
设项目
祥鑫科技新能
祥鑫(东莞) 中国银行股份有
源汽车部件研
新能源科技 限公司东莞麻涌 669174949678 存续
发中心及制造
有限公司 支行
基地项目
三、本次注销的募集资金专户情况
公司已根据募集资金使用计划将用于“大型精密汽车模具及汽车部件生产
基地建设项目”的全部募集资金按承诺用途使用完毕,相关募集资金专用账户余
额为 3,924.37 元,已经全部转入自有资金账户用于永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等关于募集资金管理的规定,单个或者全部募集资金项目完成后,节余
募集资金(包括利息收入)低于五百万元人民币或者低于项目募集资金净额 1%
的,可以豁免履行董事会审议及保荐机构发表同意意见等程序。
为统筹资金账户管理,公司将开立于中国银行股份有限公司番禺支行的募集
资金专户进行销户。截至本公告披露之日,公司已办理完毕该募集资金专户的注
销手续,并及时通知了保荐机构及保荐代表人,该募集资金专户相应的募集资金
监管协议同时终止。
四、备查文件
1、银行销户证明文件
特此公告。
祥鑫科技股份有限公司董事会
2023 年 01 月 10 日