证券代码：002966 证券简称：苏州银行 公告编号：2024-020
转债代码：127032 转债简称：苏行转债
苏州银行股份有限公司
BANK OF SUZHOU CO.,LTD
（股票代码：002966）
2024 年第一季度报告
2024 年 4 月
苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
第一节 重要提示
一、苏州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、本行于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 13 名，审议通
过了《苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
三、本季度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。
四、本季度报告所载财务数据及指标按照中国企业会计准则编制，除特别说明外，为本行及控股子公司江苏沭阳东吴
村镇银行股份有限公司、江苏泗阳东吴村镇银行股份有限公司、江苏宿豫东吴村镇银行有限责任公司、江苏泗洪东吴村镇
银行有限责任公司、苏州金融租赁股份有限公司、苏新基金管理有限公司的合并报表数据，货币单位以人民币列示。
五、本集团本季度财务报告未经会计师事务所审计。
六、本行董事长崔庆军先生、行长王强先生及财务部门负责人徐峰先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准
确、完整。
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苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
（一）主要会计数据
单位：人民币千元
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入 3,225,009 3,158,456 2.11%
归属于母公司股东的净利润 1,455,407 1,296,078 12.29%
归属于母公司股东的扣除非经常
1,450,746 1,271,038 14.14%
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 18,488,338 21,775,522 -15.10%
基本每股收益（元/股） 0.37 0.32 15.63%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.28 10.71%
加权平均净资产收益率（%） 3.33 3.26 上升 0.07 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
3.32 3.19 上升 0.13 个百分点
净资产收益率（%）
项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产 648,200,508 601,841,456 7.70%
总负债 598,988,609 554,175,310 8.09%
股本 3,666,740 3,666,739 0.00%
股东权益 49,211,899 47,666,146 3.24%
归属于母公司股东的权益 46,975,879 45,479,985 3.29%
归属于上市公司普通股股东的每
11.18 10.77 3.81%
股净资产（元/股）
注：每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股
收益的计算及披露》（2010 年修订）计算。
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 3,666,743,204
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
支付的永续债利息（元） 114,000,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.37
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苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
补充披露
单位：人民币千元
本报告期末比上年末
规模指标 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
增减
发放贷款和垫款 309,254,747 281,137,536 10.00%
公司贷款和垫款 223,325,555 196,000,728 13.94%
个人贷款和垫款 98,553,624 97,400,009 1.18%
加：应计利息 468,781 436,030 7.51%
减：以摊余成本计量的发放贷款和垫款减
13,093,212 12,699,232 3.10%
值准备
吸收存款 419,547,877 372,431,608 12.65%
公司存款 199,259,643 178,270,806 11.77%
个人存款 211,824,014 185,549,660 14.16%
加：应计利息 8,464,221 8,611,142 -1.71%
注：根据财政部颁布的《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》 (财会[2018]36 号)要求，基于实际利
率法计提的利息计入发放贷款和垫款及吸收存款。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
项目 2024 年 1-3 月
与资产相关的政府补助 288
与收益相关的政府补助 11,335
捐赠及赞助费 -2,500
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1
非经常性损益合计 9,124
所得税影响额 -2,585
减：少数股东权益影响额（税后） 1,878
非经常性损益净额 4,660
注：本集团对非经常性损益项目的确认是依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023
年修订）》(中国证券监督管理委员会公告[2023]65 号)的规定执行。
本集团报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）补充财务指标
监管
指标 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
指标
核心一级资本充足率（%） ≥7.5 9.39 9.38 9.63
一级资本充足率（%） ≥8.5 10.77 10.81 10.47
资本充足率（%） ≥10.5 13.92 14.03 12.92
流动性比例（%） ≥25 78.32 87.55 79.96
流动性覆盖率（%） ≥100 141.06 186.26 180.43
存贷款比例(本外币) （%） - 78.30 80.64 79.23
不良贷款率（%） ≤5 0.84 0.84 0.88
拨备覆盖率（%） - 491.66 522.77 530.81
拨贷比（%） - 4.13 4.39 4.67
单一客户贷款集中度（%） ≤10 1.68 1.71 2.15
最大十家客户贷款集中度（%） ≤50 14.83 14.02 13.75
正常类贷款迁徙率（%） - 0.27 0.70 0.40
关注类贷款迁徙率（%） - 11.70 12.17 12.79
次级类贷款迁徙率（%） - 77.90 43.26 36.99
可疑类贷款迁徙率（%） - 71.05 90.68 20.82
总资产收益率（年化）（%） - 0.96 0.85 0.84
成本收入比（%） ≤45 33.90 36.46 33.33
资产负债率（%） - 92.41 92.08 92.29
净利差（年化）（%） - 1.57 1.73 1.93
净利息收益率（年化）（%） - 1.52 1.68 1.87
注：上述监管指标中，资本充足率指标、存贷款比例、不良贷款率、拨备覆盖率、拨贷比、单一客户贷款集中度、最大十家
客户贷款集中度、总资产收益率、成本收入比、资产负债率为按照监管口径根据合并财务报表数据计算，流动性比例、流动
性覆盖率为上报监管部门合并口径数据，正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率、次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率为
上报监管部门母公司口径数据。
（四）资本充足率、杠杆率、流动性覆盖率情况
资本充足率
单位：人民币万元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
核心资本净额 4,176,291 4,022,366 3,592,989
一级资本净额 4,791,555 4,637,479 3,908,133
资本净额 6,191,619 6,017,999 4,823,003
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风险加权资产 44,476,999 42,896,891 37,317,154
核心一级资本充足率（%） 9.39 9.38 9.63
一级资本充足率（%） 10.77 10.81 10.47
资本充足率（%） 13.92 14.03 12.92
注：上表期末数按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）相关规定，信用风险采用权
重法、市场风险采用简化标准法、操作风险采用标准法计量。期初数按照《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会令
2012 年第 1 号）相关规定，信用风险采用权重法、市场风险采用标准法、操作风险采用基本指标法计量。
杠杆率
单位：人民币万元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日
杠杆率（%） 6.69 6.95 7.00 6.78
一级资本净额 4,791,555 4,637,479 4,540,537 4,421,629
调整后表内外资产余额 71,652,951 66,766,997 64,839,219 65,203,419
注：杠杆率相关指标依照《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银监会令 2015 年第 1 号）要求，根据合并财务
报表数据重新计算。
流动性覆盖率
单位：人民币万元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日
流动性覆盖率（%） 141.06 186.26 134.91 150.6
合格优质流动性资产 5,061,137 4,538,029 4,366,850 4,791,035
未来 30 天现金流出量的期末数值 3,587,969 2,436,339 3,236,922 3,181,217
注：上报监管部门合并口径数据。
（五）贷款五级分类情况
单位：人民币千元
2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 期间变动
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
正常类 316,696,166 98.39% 288,561,002 98.35% 28,135,164 0.04%
关注类 2,476,012 0.77% 2,378,045 0.81% 97,967 -0.04%
次级类 571,640 0.18% 1,194,798 0.41% -623,158 -0.23%
可疑类 1,088,173 0.34% 319,270 0.11% 768,903 0.23%
损失类 1,047,188 0.33% 947,623 0.32% 99,565 0.01%
发放贷款和垫款本金合计 321,879,179 100.00% 293,400,738 100.00% 28,478,441 -
不良贷款及不良贷款率 2,707,001 0.84% 2,461,691 0.84% 245,310 -
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（六）贷款损失准备计提与核销情况
报告期内，以摊余成本计量的发放贷款和垫款减值准备变动情况如下：
单位：人民币千元
项目 金额
年初数 12,699,232
计提/转回 457,378
核销 -108,516
收回的已核销贷款 46,782
已减值贷款利息回拨 -1,664
期末数 13,093,212
报告期内，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款减值准备变动情况如下：
单位：人民币千元
项目 金额
年初数 169,809
计提/（回拨） 46,331
期末数 216,140
（七）经营情况分析
1、业务规模稳健增长：截至报告期末，本集团资产总额 6,482.01 亿元，较年初增加 463.59 亿元，增幅 7.70%；负债总
额 5,989.89 亿元，较年初增加 448.13 亿元，增幅 8.09%；各项贷款 3,218.79 亿元，较年初增加 284.78 亿元，增幅 9.71%；
各项存款 4,110.84 亿元，较年初增加 472.63 亿元，增幅 12.99%。
2、盈利能力稳步提升：报告期内，本集团实现营业收入 32.25 亿元，同比增长 0.67 亿元，增幅 2.11%；实现净利润
15.05 亿元，比上年同期增长 1.54 亿元，增幅 11.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.55 亿元，同比增长 1.59 亿元，
增幅 12.29%。
3、经营质效保持稳定：截至报告期末，本集团不良贷款率 0.84%，拨备覆盖率 491.66%，拨贷比 4.13%，资产质量持
续保持在稳定水平；核心一级资本充足率 9.39%，一级资本充足率 10.77%，资本充足率 13.92%；流动性比例 78.32%，流
动性覆盖率 141.06%。各项指标符合监管要求，处于稳健合理水平。
（八）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
单位：人民币千元
2023 年 12 月 31 比上年末
项目 2024 年 3 月 31 日 主要原因
日 增减
存放同业款项 9,952,072 6,313,777 57.62% 根据资金市场情况，调整同业业务
贵金属 49 270 -81.70% 贵金属库存减少
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其他资产 901,199 373,816 141.08% 待清算资金增加
交易性金融负债 565,904 - 上年为 0 交易性金融负债增加
同业及其他金融机
11,643,756 3,935,291 195.88% 根据资金市场情况，调整同业业务
构存放款项
应付职工薪酬 703,650 1,084,084 -35.09% 支付职工工资
比上年同期
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月 主要原因
增减
其他收益 11,623 32,964 -64.74% 政府补助减少
投资收益 475,917 258,243 84.29% 金融投资业务收益增加
资产处置收益 - 3,551 -100.00% 本期未发生资产处置
汇兑损益 -62,459 -47,686 30.98% 外汇业务受汇率波动影响
其他业务收入 67,996 35,454 91.79% 其他收入增加
信用减值损失 -269,598 -509,300 -47.06% 信用减值损失减少
其他业务成本 58,984 27,774 112.37% 其他成本增加
营业外收入 672 504 33.34% 营业外收入增加
营业外支出 -3,171 -2,345 35.22% 捐赠支出减少
权益法可转损益的
15,735 -11,055 上年为负 本期联营企业其他综合收益增加
其他综合收益
以公允价值计量且
其变动计入其他综
-5,016 70,171 本年为负 其他债权投资的预期信用减值准备减少
合收益的金融资产
信用减值准备
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 56,564 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 不适用
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限 质押、标记或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
（%） 股份状态 数量
股份数量
苏州国际发展集团有限
国有法人 11.82% 433,400,000 - - -
公司
苏州工业园区经济发展
国有法人 5.40% 198,000,000 - - -
有限公司
张家港市虹达运输有限 境内非国有
3.87% 141,980,220 - - -
公司 法人
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苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
盛虹集团有限公司 境内非国有
3.15% 115,588,346 - - -
法人
江苏吴中集团有限公司 境内非国有
2.70% 99,000,000 - 质押 48,400,000
法人
香港中央结算有限公司 境外法人 2.13% 77,920,984 - - -
中国工商银行股份有限
公司－广发多因子灵活
其他 1.93% 70,850,380 - - -
配置混合型证券投资基
金
苏州新浒投资发展有限
国有法人 1.50% 55,000,000 - - -
公司
江苏吴中教育投资有限 境内非国有
1.36% 49,922,593 - 质押 49,922,593
公司 法人
全国社保基金一一五组
其他 1.35% 49,500,000 - - -
合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州国际发展集团有限公司 433,400,000 人民币普通股 433,400,000
苏州工业园区经济发展有限公司 198,000,000 人民币普通股 198,000,000
张家港市虹达运输有限公司 141,980,220 人民币普通股 141,980,220
盛虹集团有限公司 115,588,346 人民币普通股 115,588,346
江苏吴中集团有限公司 99,000,000 人民币普通股 99,000,000
香港中央结算有限公司 77,920,984 人民币普通股 77,920,984
中国工商银行股份有限公司－广发多因
70,850,380 人民币普通股 70,850,380
子灵活配置混合型证券投资基金
苏州新浒投资发展有限公司 55,000,000 人民币普通股 55,000,000
江苏吴中教育投资有限公司 49,922,593 人民币普通股 49,922,593
全国社保基金一一五组合 49,500,000 人民币普通股 49,500,000
江苏吴中教育投资有限公司是江苏吴中集团有限公司控股子公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司，除此之外，前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 不适用
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √ 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √ 不适用
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苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
（三）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
√ 适用 □ 不适用
截至 2024 年 3 月末，本行股东苏州海竞信息科技集团有限公司持有 36,293,800 股本行股份，全部被司法冻结，其中
36,291,000 股涉及已质押股权司法再冻结。海竞集团已质押股权被司法再冻结的数量占本行总股本的 0.99%，该等股权的司
法再冻结未对本行经营发展、股权结构、公司治理等造成不利影响。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
证券投资情况
报告期内，本集团兼顾流动性管理与盈利增长需要，合理配置债券投资。截至报告期末，本集团持有的面值最大的十只
金融债券合计面值金额为 95.70 亿元，主要为政策性金融债。
截至报告期末，本集团持有的前十大金融债券余额的情况如下表列示：
单位：人民币千元
债券种类 面额 票面利率(%) 到期日 减值准备
23 政策性金融债券 03 1,750,000 2.64 2026-04-14 -
22 政策性金融债券 15 1,190,000 2.82 2027-06-17 -
23 政策性金融债券 02 1,090,000 3.10 2033-02-27 -
23 政策性金融债券 13 1,020,000 2.60 2026-01-16 -
22 政策性金融债券 10 920,000 2.97 2032-10-14 -
18 政策性金融债券 06 800,000 4.65 2028-05-11 -
23 政策性金融债券 04 770,000 2.72 2026-03-16 -
23 政策性金融债券 02 700,000 2.59 2026-01-11 -
22 政策性金融债券 07 690,000 2.50 2027-08-24 -
23 政策性金融债券 06 640,000 1.93 2024-09-04 -
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州银行股份有限公司
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苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
单位：人民币元
2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项目
（未经审计） （经审计）
资产：
现金及存放中央银行款项 23,416,682,460 21,897,448,637
存放同业款项 9,952,072,443 6,313,777,285
贵金属 49,492 270,465
拆出资金 39,253,333,567 35,985,115,165
衍生金融资产 372,047,848 315,080,880
买入返售金融资产 1,307,842,487 1,318,736,703
发放贷款和垫款 309,254,747,452 281,137,535,547
金融投资：
交易性金融资产 64,754,591,574 52,444,001,027
债权投资 86,117,489,652 94,330,966,036
其他债权投资 71,375,817,086 68,642,172,554
长期股权投资 871,673,323 839,990,455
固定资产 2,459,635,733 2,497,365,520
投资性房地产 6,591 6,591
在建工程 517,096,973 473,999,919
使用权资产 351,875,589 336,699,762
无形资产 609,438,512 643,323,292
递延所得税资产 3,198,585,116 3,191,992,480
长期待摊费用 50,356,898 47,347,087
长期应收款 33,435,966,262 31,051,810,628
其他资产 901,198,834 373,816,190
资产总计 648,200,507,892 601,841,456,223
负债：
向中央银行借款 25,534,775,558 25,860,966,909
同业及其他金融机构存放款项 11,643,756,373 3,935,290,553
拆入资金 45,384,370,109 46,995,665,819
交易性金融负债 565,903,800 -
衍生金融负债 276,030,787 356,920,288
卖出回购金融资产款 18,592,466,186 21,730,540,369
吸收存款 419,547,877,345 372,431,608,046
应付职工薪酬 703,649,884 1,084,084,113
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苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
应交税费 974,154,334 774,501,504
租赁负债 336,271,425 321,512,260
应付债券 72,453,344,778 77,566,981,464
递延收益 7,763,319 8,050,849
预计负债 529,006,079 579,935,665
其他负债 2,439,239,281 2,529,252,146
负债总计 598,988,609,258 554,175,309,985
股东权益：
股本 3,666,740,451 3,666,738,687
其他权益工具 6,365,849,839 6,365,850,720
其中：永续债 5,998,900,943 5,998,900,943
可转债 366,948,896 366,949,777
资本公积 10,496,646,271 10,496,635,320
其他综合收益 1,131,137,410 976,662,873
盈余公积 2,671,135,013 2,671,135,013
一般风险准备 7,579,689,826 7,579,689,826
未分配利润 15,064,679,725 13,723,272,898
归属于母公司股东的权益 46,975,878,535 45,479,985,337
少数股东权益 2,236,020,099 2,186,160,901
股东权益合计 49,211,898,634 47,666,146,238
负债及股东权益总计 648,200,507,892 601,841,456,223
法定代表人：崔庆军 行长：王强 财务部门负责人：徐峰
2、合并利润表
编制单位：苏州银行股份有限公司
单位：人民币元
2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
项目
（未经审计） （未经审计）
一、 营业收入 3,225,008,986 3,158,456,432
利息净收入 2,118,946,155 2,136,827,280
利息收入 5,289,688,402 4,947,590,192
利息支出 (3,170,742,247) (2,810,762,912)
手续费及佣金净收入 405,571,732 575,647,929
手续费及佣金收入 424,357,753 610,119,878
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苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
手续费及佣金支出 (18,786,021) (34,471,949)
其他收益 11,622,927 32,963,587
投资收益 475,917,338 258,243,160
其中：对联营企业的投资收益 15,947,418 14,379,099
公允价值变动收益 207,413,258 163,455,725
资产处置损益 - 3,550,793
汇兑损益 (62,458,816) (47,686,335)
其他业务收入 67,996,392 35,454,293
二、 营业支出 (1,439,222,666) (1,575,550,307)
税金及附加 (37,424,756) (33,183,835)
业务及管理费 (1,073,215,873) (1,005,292,919)
信用减值损失 (269,598,168) (509,299,582)
其他业务成本 (58,983,869) (27,773,971)
三、 营业利润 1,785,786,320 1,582,906,125
营业外收入 672,373 504,252
营业外支出 (3,171,392) (2,345,187)
四、 利润总额 1,783,287,301 1,581,065,190
所得税费用 (278,021,276) (229,749,208)
五、 净利润 1,505,266,025 1,351,315,982
其中：归属于母公司股东的净利润 1,455,406,827 1,296,078,065
少数股东损益 49,859,198 55,237,917
六、 其他综合收益的税后净额 154,474,537 223,856,823
归属于母公司股东的其他综合收益的税后
154,474,537 223,856,823
净额
将重分类进损益的其他综合收益
权益法下可转损益的其他综合收益 15,735,449 (11,054,801)
以公允价值计量且其变动计入其他综
143,754,722 164,740,862
合收益的金融资产公允价值变动
以公允价值计量且其变动计入其他综
(5,015,634) 70,170,762
合收益的金融资产信用减值准备
七、 综合收益总额 1,659,740,562 1,575,172,805
其中：
归属于母公司股东的综合收益总额 1,609,881,364 1,519,934,888
归属于少数股东的综合收益总额 49,859,198 55,237,917
八、 每股收益
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苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
基本每股收益 0.37 0.32
稀释每股收益 0.31 0.28
法定代表人：崔庆军 行长：王强 财务部门负责人：徐峰
3、合并现金流量表
编制单位：苏州银行股份有限公司
单位：人民币元
2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
项目
(未经审计) (未经审计)
一、 经营活动产生的现金流量
吸收存款净增加额 47,263,191,000 36,758,046,993
同业及其他金融机构存放款项净增加额 7,700,727,175 -
拆入资金净增加额 - 1,249,351,086
拆出资金减少额 1,927,236,100 -
卖出回购金融资产净增加额 - 4,898,650,000
为交易目的而持有的金融资产净减少额 256,328,235 -
收取利息、手续费及佣金的现金 4,622,199,733 4,225,124,871
向中央银行借款净增加额 - 523,614,395
买入返售金融资产净减少额 10,028,069 1,212,429,000
收到其他与经营活动有关的现金 508,757,808 202,967,338
经营活动现金流入小计 62,288,468,120 49,070,183,683
存放中央银行和同业款项净增加额 (2,546,101,286) (1,132,705,381)
同业及其他金融机构存放款项净减少额 - (610,048,801)
向中央银行借款净减少额 (335,823,150) -
发放贷款和垫款净增加额 (30,865,479,195) (18,081,916,421)
拆入资金净减少额 (1,613,619,868) -
拆出资金净增加额 - (634,629,835)
卖出回购金融资产净减少额 (3,131,180,151) -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - (2,301,982,765)
支付利息、手续费及佣金的现金 (2,820,656,534) (2,228,134,494)
支付给职工以及为职工支付的现金 (1,103,367,064) (1,143,825,461)
支付各项税费 (457,569,814) (416,619,215)
支付其他与经营活动有关的现金 (926,333,442) (744,799,066)
经营活动现金流出小计 (43,800,130,504) (27,294,661,439)
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苏州银行股份有限公司 2024 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 18,488,337,616 21,775,522,244
二、 投资活动使用的现金流量
收回投资收到的现金 44,826,033,769 44,754,642,940
取得投资收益收到的现金 2,045,448,586 1,461,812,800
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
- 5,911,222
额
投资活动现金流入小计 46,871,482,355 46,222,366,962
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (73,794,538) (97,190,439)
投资支付的现金 (53,470,367,683) (57,403,464,068)
投资活动现金流出小计 (53,544,162,221) (57,500,654,507)
投资活动使用的现金流量净额 (6,672,679,866) (11,278,287,545)
三、 筹资活动使用的现金流量
发行债券收到的现金 32,191,488,070 45,783,079,830
筹资活动现金流入小计 32,191,488,070 45,783,079,830
偿还债务支付的现金 (37,770,000,192) (59,640,000,889)
分配股利、利润或者偿付利息支付的现金 (149,499,848) (193,252,072)
偿还租赁负债支付的现金 (36,809,118) (34,954,377)
筹资活动现金流出小计 (37,956,309,158) (59,868,207,338)
筹资活动使用的现金流量净额 (5,764,821,088) (14,085,127,508)
四、 汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,344,559 (16,294,169)
五、 本期现金及现金等价物净增加/ (减少)额 6,061,181,221 (3,604,186,978)
加：期初现金及现金等价物余额 12,687,793,176 14,979,788,557
六、 期末现金及现金等价物余额 18,748,974,397 11,375,601,579
法定代表人：崔庆军 行长：王强 财务部门负责人：徐峰
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
苏州银行股份有限公司董事会
2024 年 4 月 27 日
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