苏州银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
苏州银行股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 10 日签发的证监许
可[2021] 788 号文《关于核准苏州银行股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》，苏州银行股份有限公司（以下简称“本公司”）2021
年 4 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换公司债券（以下简称“苏行
转债”），每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000 元。
扣除发行费用人民币 11,664,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币
4,988,335,377.36 元（以下简称“募集资金”），上述资金于 2021 年 4 月
16 日到位，业经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）予以
验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0425 号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司本年度使用募集资金人民币
4,988,335,377.36 元，累计使用募集资金总额人民币 4,988,335,377.36
元，无尚未使用募集资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《苏
州银行股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募
集资金实行专户存储，截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资
金存放专项账户的余额如下：
1
单位：人民币百万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
苏州银行股份有限公司
51694500000959 活期 -
总行营业部
2021 年 4 月 20 日，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司签
署了《苏州银行股份有限公司与招商证券股份有限公司之募集资金监
管协议》。鉴于本公司本身是商业银行的特殊性，该协议由本公司与
保荐机构两方签署，除此之外上述协议与《募集资金专户存储三方监
管协议(范本)》无重大差异。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情
况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目、募投项目发生对外转让或置换的情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司严格按照《苏州银行股份有限公司募集资金管理
制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。本公
司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
2
附件：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币百万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 4,988.34 4,988.34
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 4,988.34
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 截至期末累计 截 至 期 末 投 资 进 度 项目达到预定可 本 年 度 实 是 否 达 到 项 目 可 行 性 是 否
承诺投资项目和超募资金投向
(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (%) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
用于支持业务发展，在可转债 否 4,988.34 4,988.34 4,988.34 4,988.34 100% 不适用 不适用 不适用 否
转股后按照相关监管要求用于
补充核心一级资本
承诺投资项目小计 - 4,988.34 4,988.34 4,988.34 4,988.34 100% - - - -
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 4,988.34 4,988.34 4,988.34 4,988.34 100% - - - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) -
项目可行性发生重大变化的情况说明 -
超募资金的金额、用途及使用进展情况 -
募集资金投资项目实施地点变更情况 -
募集资金投资项目实施方式调整情况 -
3
募集资金投资项目先期投入及置换情况 -
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 -
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 -
尚未使用的募集资金用途及去向 -
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 -
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