苏州银行股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告
专 项 审 计 报 告
防一伪一编一码: 31000007202203987J
苏州银行股份有限公司（曾用名：江苏东吴农村商业银
被审计单位名称:
行股份有限公司）
审一计一内一容:
报一告一文一号: 普华永道中天特审字(2022)第1492号
签字注册会计师: 胡亮
注一师一编一号: 310000070299
签字注册会计师: 张武
注一师一编一号: 310000072506
事一务一所一名一称: 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
事一务一所一电一话: 021-23238888
事一务一所一地一址: 中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼
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苏州银行股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 10 日签发的证监许可[2021]788 号
文《关于核准苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，苏州银行
股份有限公司(以下简称“本行”)于 2021 年 4 月 12 日公开发行了 5,000 万张可转换
公司债券，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000 元。扣除发行
费用人民币 11,664,622.64 元后，实际募集资金净额为人民币 4,988,335,377.36 元
(以下简称“募集资金”)，上述资金于 2021 年 4 月 16 日到位，业经普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0425 号验资
报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，本行本年度使用募集资金人民币 4,988,335,377.36 元，
累计使用募集资金总额人民币 4,988,335,377.36 元，无尚未使用募集资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本行根据实际情况，制定了《苏州银行股份有限
公司募集资金管理制度》。根据该制度，本行对募集资金实行专户存储，截至 2021
年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币百万元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
苏州银行股份有限公司 51694500000959 活期 -
营业部
2021 年 4 月 20 日，本行与保荐机构招商证券股份有限公司签署了《苏州银行股
份有限公司与招商证券股份有限公司之募集资金监管协议》。鉴于本行本身是商业
银行的特殊性，该协议由本行与保荐机构两方签署，除此之外上述协议与《募集资
金专户存储三方监管协议(范本)》无重大差异。
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苏州银行股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币百万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 4,988.34 4,988.34
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 - 4,988.34
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向
(含部分变更) 诺投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (%) (3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 发生重大变化
承诺投资项目
补充本行核心一级资本 不适用 4,988.34 4,988.34 4,988.34 4,988.34 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 不适用 4,988.34 4,988.34 4,988.34 4,988.34 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - - - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 不适用 4,988.34 4,988.34 4,988.34 4,988.34 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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