科安达:关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告2021-02-22
证券代码:002972 证券简称:科安达 公告编号:2021-012
深圳科安达电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“科安达”)于
2021 年 1 月 20 日召开第五届董事会 2021 年第一次会议、第五届监事会 2021 年
第一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,使用
不超过 3 亿元闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金进行现金管理,上述额度自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时,董事会
授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限
于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同
等,公司财务部负责组织实施。
近期,根据上述决议对募集资金和自有资金管理的要求,公司使用部分闲置
的募集资金和自有资金进行现金管理,具体情况如下:
一、本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
认购 签约 产品 认购金额 预期年化 资金
产品名称 起息日 到期日
主体 银行 类型 (万元) 收益率 来源
招商银行点金
招行银行深 系列看涨三层 结构性 2021-02-0 2021-05- 1.35%-3. 募集
科安达 9,000
圳莲花支行 区间 94 天结构 存款 1 06 29% 资金
性存款
招商银行单位
招行银行深 大额存 2021-02-0 2022-03- 自有
科安达 大额存单 2019 1,000 3.30%
圳国创支行 单 4 21 资金
年第 678 期
兴业银行深 兴业银行企业 结构性 2021-02-0 2021-03- 1.5%-3.1 募集
科安达 2,000
圳科技园支 金融人民币结 存款 5 08 3% 资金
行 构性存款产品
31 天封闭式
备注:1、大额存单流动性较高,可根据公司资金使用需求提前转让,收回资金。
2、公司与上表所列签约银行均无关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动
性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、发行主体为商业银行的投资理财
品种,包括定期存款、结构性存款、通知存款等产品,属于低风险投资品种,但
金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)投资风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买理财产品
事项进行决策、管理、检查和监督,确保资金的安全性。拟采取措施如下:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如
评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风
险;
3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况
进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
6、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金
专户进行管理。
三、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理,旨在控制风险、
并保证募投项目建设、保证募集资金安全和公司正常经营的情况下,尽最大努力
实现现金资产的保值增值,不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展,
不存在变相改变募集资金用途的情况,同时可以提高资金使用效率,获得一定的
投资收益,实现公司与股东利益最大化。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的情况
使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 签约 产品 认购金额 预期年化 是否 实际收益
产品名称 起息日 到期日
号 银行 类型 (万元) 收益率 赎回 (万元)
招商银行点金系
招行银行深圳 结构性 2021-02- 2021-05- 1.35%-3.
1 列看涨三层区间 9000 否 -
莲花支行 存款 01 06 29%
94 天结构性存款
兴业银行企业金
兴业银行深圳 融人民币结构性 结构性 2021-02- 2021-03- 1.5%-3.1
2 2000 否 -
科技园支行 存款产品 31 天封 存款 05 08 3%
闭式
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2021-01- 2021-04- 1.65%-3.
3 2000 否 -
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 26 26 75%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2021-01- 2021-04- 1.65%-3.
4 2000 否 -
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 26 26 75%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2021-01- 2021-04- 1.65%-3.
5 1300 否 -
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 26 26 75%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2021-01- 2021-04- 1.65%-3.
6 1300 否 -
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 26 26 75%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-11- 2020-12- 1.65%-3.
7 1500 是 4.78
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 10 11 75%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-11- 2020-12- 1.65%-3.
8 1500 是 2.10
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 10 11 75%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-11- 2020-12- 1.65%-3.
9 1500 是 4.78
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 10 11 75%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-11- 2020-12- 1.65%-3.
10 1500 是 2.10
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 10 11 75%
产品
招商银行点金系
列看涨三层区间
招行银行深圳 结构性 2020-10- 2020-12- 1.25%-3.
11 两个月结构性存 9500 是 46.52
莲花支行 存款 26 30 45%
款(产品代码:
NSZ00100)
招商银行点金系
列看涨三层区间
招行银行深圳 结构性 2020-10- 2020-12- 1.25%-3.
12 两个月结构性存 5000 是 24.49
莲花支行 存款 26 30 45%
款(产品代码:
NSZ00100)
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-10- 2020-12- 1.65%-4.
13 500 是 2.50
福田支行 保本挂钩 LPR)产 存款 23 23 35%
品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-10- 2020-12- 1.65%-4.
14 500 是 2.52
福田支行 保本挂钩 LPR)产 存款 23 23 35%
品
兴业银行企业金
兴业银行深圳 结构性 2020-09- 2020-12- 1.50%-2.
15 融人民币结构性 2000 是 14.30
科技园支行 存款 29 28 98%
存款
招行银行深圳 招商银行结构性 结构性 2020-09- 2020-12- 1.35%-3.
16 200 是 1.42
莲花支行 存款 存款 10 10 05%
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-09- 2020-10- 1.65%-4.
17 500 是 1.28
福田支行 保本挂钩 LPR)产 存款 10 12 15%
品
18 平安银行深圳 平安银行对公结 结构性 500 2020-09- 2020-10- 1.65%-4. 是 1.27
福田支行 构性存款(100% 存款 10 12 15%
保本挂钩 LPR)产
品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-08- 2020-11- 1.65%-4.
19 1500 是 6.24
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 06 06 25%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-08- 2020-11- 1.65%-4.
20 1500 是 16.07
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 06 06 25%
产品
招行银行深圳 招商银行结构性 结构性 2020-07- 2020-10- 1.35%-3.
21 1500 是 10.96
莲花支行 存款 存款 15 15 10%
招行银行深圳 招商银行结构性 结构性 2020-07- 2020-10- 1.35%-3.
22 2000 是 14.87
莲花支行 存款 存款 09 09 15%
招行银行深圳 招商银行结构性 结构性 2020-07- 2020-10- 1.35%-3.
23 2000 是 15.03
莲花支行 存款 存款 08 09 15%
兴业银行深圳 结构性 2020-07- 2020-09- 1.06%-2.
24 结构性存款 2000 是 12.49
科技园支行 存款 07 25 88%
招行银行深圳 招商银行结构性 结构性 2020-07- 2020-10- 1.35%-3.
25 2000 是 16.00
莲花支行 存款 存款 02 09 15%
招行银行深圳 招商银行结构性 结构性 2020-07- 2020-08- 1.15%-3.
26 200 是 0.52
莲花支行 存款 存款 01 03 05%
招行银行深圳 招商银行结构性 结构性 2020-07- 2020-10- 1.35%-3.
27 2000 是 16.16
莲花支行 存款 存款 01 09 15%
兴业银行深圳 结构性 2020-06- 2020-06-
28 新型结构性存款 2000 2.43% 是 2.40
科技园支行 存款 12 30
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-06- 2020-09- 1.65%-4.
29 2000 是 22.19
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 04 03 45%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-06- 2020-09- 1.65%-4.
30 2000 是 8.23
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 04 03 45%
产品
使用闲置自有资金进行现金管理的情况
认购金 预期年 实际收
序 签约 产品 是否
产品名称 额(万 起息日 到期日 化收益 益(万
号 银行 类型 赎回
元) 率 元)
招商银行点金系
招行银行深圳 结构性 2021-02- 2022-03-
1 列看涨三层区间 1000 3.30% 否 -
莲花支行 存款 04 21
94 天结构性存款
2 平安银行深圳 平安银行对公结 结构性 8000 2021-01- 2021-04- 1.65%-3. 否 -
福田支行 构性存款(100% 存款 26 26 75%
保本挂钩汇率)
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2021-01- 2021-04- 1.65%-3.
3 8000 否 -
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 26 26 75%
产品
招商银行单位大
招行银行深圳 大额存 2021-01- 2022-03-
4 额存单 2019 年第 1000 3.40% 否 -
国创支行 单 21 21
678 期
招商银行单位大 4.84
招行银行深圳 大额存 2020-11- 2022-03-
5 额存单 2019 年第 1000 3.30% 否 (每月付
国创支行 单 5 21
0678 期 息)
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-10- 2020-12- 1.65%-4.
6 4000 是 29.08
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 23 23 35%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-10- 2020-12- 1.65%-4.
7 4000 是 11.03
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 23 23 35%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-09- 2020-10- 1.65%-4.
8 4000 是 14.55
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 10 12 15%
产品
平安银行对公结
平安银行深圳 构性存款(100% 结构性 2020-09- 2020-10- 1.65%-4.
9 4000 是 5.79
福田支行 保本挂钩汇率) 存款 10 12 15%
产品
平安银行深圳 平安银行对公结 结构性 1.65%-3.
10 4000 2020-8-6 2020-9-7 是 13.50
福田支行 构性存款 存款 85%
平安银行深圳 平安银行对公结 结构性 1.65%-3.
11 4000 2020-8-6 2020-9-7 是 5.79
福田支行 构性存款 存款 85%
截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金
额为人民币 17,600.00 万元(含本次),使用闲置自有资金进行现金管理尚未到
期的理财产品余额为人民币 19,000.00 万元(含本次)未超过公司审议的使用闲
置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、公司进行现金管理的相关业务凭证。
特此公告。
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会
2021 年 2 月 20 日