现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25034824 |
20663969 |
21848619 |
34498785 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
194490158 |
87964314 |
311551177 |
256364793 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35179086 |
19336954 |
61835170 |
46193740 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
84824589 |
28336814 |
133072147 |
109816048 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26079408 |
22700386 |
48676013 |
47198300 |
| 经营活动现金流出小计 |
195716996 |
103872276 |
266190804 |
216132578 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1226838 |
-15907961 |
45360372 |
40232215 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
470062730 |
100000000 |
1965000000 |
1297000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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128090 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
474598498 |
102462917 |
2005898496 |
1304111348 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5232608 |
494355 |
34716053 |
25636514 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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130453611 |
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| 投资活动现金流出小计 |
607695524 |
390335413 |
2130169664 |
1743784431 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-133097027 |
-287872497 |
-124271168 |
-439673083 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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80000000 |
40000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9025 |
1620 |
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6221946 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9025 |
1620 |
80000000 |
46221946 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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30000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4320367 |
2087865 |
19184800 |
24045220 |
| 筹资活动现金流出小计 |
109027789 |
2087865 |
137677269 |
111363720 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-109018764 |
-2086245 |
-57677269 |
-65141774 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7306552 |
-9056 |
1698770 |
1646079 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-236036076 |
-305875759 |
-134889294 |
-462936563 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
38612604 |
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122299788 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
4541460 |
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7308648 |
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| 无形资产摊销 |
85594 |
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188271 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-56843 |
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| 固定资产报废损失 |
68 |
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18792 |
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| 财务费用 |
100751 |
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1229940 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4342893 |
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-13655753 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-35525889 |
-- |
-20864404 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
33037360 |
-- |
-155825563 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-41093926 |
-- |
60923320 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-1226838 |
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45360372 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
283720623 |
-- |
519756609 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
519756699 |
-- |
654645903 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-236036076 |
-- |
-134889294 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
396989 |
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771051 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
160841690 |
61793306 |
289056637 |
221190778 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8613644 |
5507039 |
645920 |
675230 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
470062730 |
100000000 |
1965000000 |
1297000000 |
