证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-069
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，珠海博杰电子股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金 2022 年半年度存放与实际使用情
况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2573 号）核准，并经深圳证券交易所《关
于珠海博杰电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕
69 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销方式，向
社会公众公开发行人民币普通股股票 1,736.67 万股，发行价为每股人民币 34.60
元，共计募集资金 60,088.78 万元，坐扣承销和保荐费用 5,308.82 万元后的募集
资金为 54,779.96 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2020 年 1 月 22
日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,534.06 万元后，公司本次募集资金净额为 52,245.90 万元。上述募集资金到位
情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2020〕3-3 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,245.90
项目投入 B1 28,995.91
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,567.92
项目投入 C1 4,694.59
本期发生额
利息收入净额 C2 267.84
项目投入 D1=B1+C1 33,690.50
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,835.76
应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,391.16
实际结余募集资金 F 20,391.16
差异 G=E-F 0.00
（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，并经深圳证券交
易所《关于珠海博杰电子股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证
上〔2021〕1254 号）同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向社会公
开发行可转换公司债券 526.00 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，
发行总额为人民币 52,600.00 万元，期限 6 年。 本次可转债向公司原股东优先配
售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳
证券交易所交易系统网上发行的方式进行。认购不足 52,600.00 万元的余额由保
荐机构（主承销商）包销。截至 2021 年 11 月 23 日止，公司本次发行的募集资
金总额为人民币 52,600.00 万元，扣除承销及保荐费（不含增值税）人民币 975.00
万元后实际收到的金额为人民币 51,625.00 万元，已由主承销商民生证券股份有
限公司于 2021 年 11 月 23 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。另减除发
行费用（不含增值税）人民币 199.71 万元后，实际募集资金净额为人民币
51,425.29 万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并出具了《验证报告》（天健验〔2021〕3-67 号）。
2、募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 51,425.29
项目投入 B1 12,594.17
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 60.00
项目投入 C1 8,285.33
本期发生额
利息收入净额 C2 307.71
项目投入 D1=B1+C1 20,879.50
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 367.71
应结余募集资金 E=A-D1+D2 30,913.50
实际结余募集资金 F 30,913.50
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海
博杰电子股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1、首次公开发行股票并上市募集资金情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2020年2月17日分别与广发银行
股份有限公司珠海分行、中国民生银行股份有限公司珠海人民路支行、中国农业
银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2021年11月26日分别与招商银行
股份有限公司珠海分行、中信银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票并上市募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有四个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
广发银行股份有限公司珠海分行 9550880207850200828 4,233.20
中国民生银行股份有限公司珠海
631628453 2,850.57
人民路支行
中国农业银行股份有限公司珠海
44353101040033945 9.48
香洲支行
中国建设银行股份有限公司珠海
44050164653700000778 16.91
市分行
合 计 -- 7,110.16
注：募集资金结余金额 20,391.16 万元与募集资金专户存储 7,110.16 万元差
异 13,281.00 万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购
买保本浮动收益型理财产品等所致。报告期内，收到银行存款利息及理财产品收
益扣除银行手续费等的净额为 267.84 万元；累计收到的银行存款利息及购买银
行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,835.76 万元。理财产品明细如下：
金额单位：人民币万元
截止 年化收益
产品类型 购买日 产品名称 2022/6/30 余 率 终止日 受托机构名称
额
广发银行“物华添宝”G 款
保本浮动 2022/1/7 2022 年第 2 期人民币结构性 1.3%或 广发银行股份有
3,400.00 2022/7/12
收益型 存款（机构版）（挂钩黄金向 3.5% 限公司
上不触碰结构）
存款 2022/4/15 “双利丰”存款 5,881.00 1.85% 随时赎回 中 国 农 业 银 行 股
份有限公司
广发银行“物华添宝”华款
1.3%或
保本浮动 2022 年第 37 期人民币结构性 广发银行股份有
2022/4/15 4,000.00 3.3%或 2022/10/18
收益型 存款（挂钩沪金 2212 合约看 限公司
3.45%
涨阶梯结构）（机构版）
合 并 13,281.00 -- -- --
2. 公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901013901360784 609.66
招商银行股份有限公司珠海分行 755951593510666 1,801.59
中信银行股份有限公司珠海分行 8110901013501360797 2.25
合 计 -- 2,413.50
注：募集资金结余金额 30,913.50 万元与募集资金专户存储 2,413.50 万元差
异 28,500.00 万元，系本公司为了提高资金的收益，利用暂未使用的闲置资金购
买保本浮动收益型理财产品等所致。报告期内，收到银行存款利息及理财产品收
益扣除银行手续费等的净额为 307.71 万元；累计收到的银行存款利息及购买银
行理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 367.71 万元。理财产品明细如下：
金额单位：人民币万元
截止
产品类型 购买日 产品名称 2022/6/30 余 年化收益率 终止日 受托机构名称
额
招商银行单位大额存单 招商银行股份有
存款 2022/2/14 5,000.00 3.51% 2025/2/15
2022 年第 147 期 限公司
共赢智信汇率挂钩人民币
保本浮动收 中信银行珠海分
2022/4/22 结构性存款 09313 期 23,500.00 1.6%-3.3% 2022/7/25
益、封闭式 行
-C22VC0114
合 计 28,500.00 -- -- --
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票并上市募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况
首次公开发行股票并上市募集资金 2022 年半年度使用情况对照表详见本报
告附件 1。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 3 月 5 日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金 4,738.11 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第五次会议，2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超
过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 6 亿元
的自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品余额
13,281.00 万元。
6、节余募集资金使用情况
本报告期内，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目。
7、超募资金使用情况
本报告期内，不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金人民币 20,391.16 万元
（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额 7,110.16 万元，理财
产品余额 13,281.00 万元。
9、募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，不存在募集资金使用的其他情况。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金
1、募集资金投资项目的资金使用情况公司公开发行可转换公司债券募集资
金 2022 年半年度使用情况对照表详见本报告附件 2。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金 5,834.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会
第五次会议，2022 年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通
过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开发行股票并上市募集资金和不超
过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不超过人民币 6 亿元
的自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及
时归还至募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品余额
28,500.00 万元。
6、节余募集资金使用情况
本报告期内，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项
目或非募集资金投资项目。
7、超募资金使用情况
本报告期内，不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金人民币尚未使用的募集
资金 30,913.50 万元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：活期存款余额
2,413.50 万元，理财产品余额 28,500.00 万元。
9、募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1、首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表；
2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日
附件 1
首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：珠海博杰电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 52,245.90 本报告期投入募集资金总额 4,694.59
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 33,690.50
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本报告期 项目达到预定 本报告期 是否达到
项目（含部分 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.自动化测试设
否 23,877.92 23,877.92 1,745.93 13,339.35 55.86 2023 年 不适用 不适用 否
备建设项目
2.自动化组装设
否 7,694.81 7,694.81 1,801.94 5,240.49 68.10 2023 年 不适用 不适用 否
备建设项目
3.研发中心项目 否 8,673.17 8,673.17 1,146.72 3,110.77 35.87 2023 年 不适用 不适用 否
4.补充运营资金 否 12,000.00 12,000.00 0 11,999.89 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
52,245.90 52,245.90 4,694.59 33,690.50
小计
超募资金投向
超募资金投向小
计
合 计 － 52,245.90 52,245.90 4,694.59 33,690.50 － － － － －
截止 2022 年 6 月 30 日，募集项目（自动化测试设备建设项目、自动化组装设备建设项目、研
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
发中心项目）基建阶段已经完工验收，目前处于整体装修阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2020 年 3 月 5 日，经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 4,738.11 万元
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超
过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，2022
年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开
用闲置募集资金进行现金管理情况 发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不
超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产
品余额 13,281.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金人民币 20,391.16 万元（含募集资金现金管理及增
尚未使用的募集资金用途及去向
值部分），其中：活期存款余额 7,110.16 万元，理财产品余额 13,281.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：上表中补充营运资金的投入金额实际到账金额为 11,999.89 万元（详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《珠海博杰电子股份有限公
司关于使用募集资金补充营运资金的进展公告》（公告编号：2020-007），与承诺金额 12,000.00 万元差异 0.11 万元，主要系由银行扣减的开户费、账户
管理费以及转账手续费导致。
附件 2
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：珠海博杰电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 51,425.29 本报告期投入募集资金总额 8,285.33
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,879.50
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本报告期 项目达到预定 本报告期 是否达到
更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 消费电子智能
制造设备建设项 否 28,425.29 28,425.29 0 4,593.08 16.16 2025 年 不适用 不适用 否
目
2. 半导体自动化
检测设备建设项 否 8,000.00 8,000.00 0 1,241.37 15.52 2025 年 不适用 不适用 否
目
3. 补充运营资金 否 15,000.00 15,000.00 8,285.33 15,045.05 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
51,425.29 51,425.29 8,285.33 20,879.50
小计
超募资金投向
超募资金投向小
计
合 计 － 51,425.29 51,425.29 8,285.33 20,879.50 － － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 截止 2022 年 6 月 30 日，可转债项目尚未开始施工建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 12 月 16 日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,834.44
募集资金投资项目先期投入及置换情况
万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换时间距离募集资金到账
时间未超过 6 个月。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2021 年 12 月 16 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，2022
年 1 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 2.5 亿元的首次公开
用闲置募集资金进行现金管理情况 发行股票并上市募集资金和不超过人民币 5 亿元的公开发行可转换公司债券募集资金，以及不
超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。截至 2022 年 6 月 30 日，尚未到期的理财产品余额 28,500.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金人民币 30,913.50 万元（含募集资金现金管理及增
尚未使用的募集资金用途及去向
值部分），其中：活期存款余额 2,413.50 万元，理财产品余额 28,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：“补充运营资金”项目截至期末累计投入金额大于募集资金承诺投资总额，主要系该项目使用募集资金产生的利息导致。
