现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13736528 |
9687975 |
8232023 |
20789902 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
840564902 |
429422494 |
215524573 |
928820769 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
224666526 |
163458976 |
91262998 |
252236320 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
356447090 |
192787033 |
77633714 |
392203068 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
74611703 |
39346719 |
28147410 |
64078519 |
| 经营活动现金流出小计 |
708311856 |
420990198 |
211540303 |
742814474 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
132253047 |
8432297 |
3984270 |
186006295 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
381 |
381 |
381 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
852005000 |
380355000 |
97075000 |
285325000 |
| 投资活动现金流入小计 |
857892511 |
382155451 |
97369077 |
286389892 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
61310780 |
27243799 |
7296706 |
72559978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1127582601 |
776290000 |
230006283 |
359100000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1249668381 |
803533799 |
237302989 |
431659978 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-391775870 |
-421378348 |
-139933912 |
-145270085 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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31986184 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
549049629 |
549049629 |
547799629 |
31986184 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19082484 |
19082484 |
14082484 |
58919994 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27680291 |
27680291 |
27684820 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
93889540 |
47073622 |
41978487 |
70572970 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
455160089 |
501976006 |
505821142 |
-38586786 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6911626 |
-1010264 |
-1719751 |
332510 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
188725639 |
88019691 |
368151749 |
2481934 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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88956361 |
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153675605 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
4765209 |
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7728252 |
| 无形资产摊销 |
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1175937 |
-- |
2117776 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
56 |
-- |
-65850 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
29443 |
-- |
153516 |
| 财务费用 |
-- |
-3190214 |
-- |
-3423146 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-618876 |
-- |
-2124536 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-148432406 |
-- |
-23057446 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-53689169 |
-- |
17456799 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
112820378 |
-- |
25618294 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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8432297 |
-- |
186006295 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
159599149 |
-- |
71579458 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
71579458 |
-- |
69097524 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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88019691 |
-- |
2481934 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2346244 |
-- |
3535655 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
783089526 |
395031158 |
199291391 |
884004791 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
43738848 |
24703361 |
8001158 |
24026076 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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