现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6198665 |
28858975 |
32274611 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
199937197 |
1192959981 |
910314260 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
100096620 |
457157857 |
352004634 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
152158998 |
426090991 |
328173619 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
36945264 |
139399542 |
151825164 |
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经营活动现金流出小计 |
300140709 |
1075254142 |
873747668 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-100203512 |
117705839 |
36566593 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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800000 |
800000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
255477 |
2218413 |
38772 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
435001244 |
1870740086 |
1154330000 |
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投资活动现金流入小计 |
451002869 |
1875643779 |
1163063010 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
44546734 |
133166557 |
107591833 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
257053542 |
1579726652 |
1249730000 |
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投资活动现金流出小计 |
302211351 |
1759473209 |
1403901833 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
148791518 |
116170570 |
-240838823 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
106710228 |
185515875 |
62982409 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
15701814 |
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97500000 |
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筹资活动现金流入小计 |
138597292 |
187204749 |
161775092 |
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偿还债务所支付的现金 |
15826636 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13822971 |
46742380 |
23781602 |
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筹资活动现金流出小计 |
31265323 |
49562735 |
23788333 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
107331969 |
137642014 |
137986759 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
175543 |
6985622 |
8183844 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
156095518 |
378504045 |
-58101628 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-82668443 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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20260113 |
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无形资产摊销 |
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4727130 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-33006 |
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固定资产报废损失 |
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142622 |
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财务费用 |
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-5019377 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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3937256 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-63510266 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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179323588 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-11257161 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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2103897 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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117705839 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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767161923 |
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减:货币资金的期初余额 |
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388657878 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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378504045 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7273728 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
179229302 |
1136303323 |
856310505 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
14509230 |
27797684 |
21729144 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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800000 |
800000 |
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