现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25537076 |
12587246 |
6198665 |
28858975 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
723210864 |
405934779 |
199937197 |
1192959981 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
342100649 |
234047573 |
100096620 |
457157857 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
439224406 |
277902187 |
152158998 |
426090991 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
115418013 |
84144236 |
36945264 |
139399542 |
| 经营活动现金流出小计 |
932863049 |
618606096 |
300140709 |
1075254142 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-209652184 |
-212671318 |
-100203512 |
117705839 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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800000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1234461 |
704991 |
255477 |
2218413 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
939911043 |
601411043 |
435001244 |
1870740086 |
| 投资活动现金流入小计 |
956494465 |
614799595 |
451002869 |
1875643779 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115228485 |
103974225 |
44546734 |
133166557 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
912237158 |
582201149 |
257053542 |
1579726652 |
| 投资活动现金流出小计 |
1028076718 |
686786449 |
302211351 |
1759473209 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71582254 |
-71986854 |
148791518 |
116170570 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
236856459 |
142710228 |
106710228 |
185515875 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
37440282 |
37440282 |
15701814 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
275944577 |
181798347 |
138597292 |
187204749 |
| 偿还债务所支付的现金 |
292226103 |
292226103 |
15826636 |
-- |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
33413842 |
25776226 |
13822971 |
46742380 |
| 筹资活动现金流出小计 |
330602148 |
322665807 |
31265323 |
49562735 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54657571 |
-140867460 |
107331969 |
137642014 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2430762 |
193329 |
175543 |
6985622 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-338322771 |
-425332303 |
156095518 |
378504045 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14778591 |
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-82668443 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
10097438 |
-- |
20260113 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2484326 |
-- |
4727130 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1180965 |
-- |
-33006 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8661 |
-- |
142622 |
| 财务费用 |
-- |
9403729 |
-- |
-5019377 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1871810 |
-- |
3937256 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-33334372 |
-- |
-63510266 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-257990610 |
-- |
179323588 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9786997 |
-- |
-11257161 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1322917 |
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2103897 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-212671318 |
-- |
117705839 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
341829620 |
-- |
767161923 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
767161923 |
-- |
388657878 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-425332303 |
-- |
378504045 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3670467 |
-- |
7273728 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
671483674 |
376511242 |
179229302 |
1136303323 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26190114 |
16836290 |
14509230 |
27797684 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
800000 |
