证券代码：002976           证券简称：瑞玛工业       公告编号：2020-008



                   苏州瑞玛精密工业股份有限公司
             关于签订募集资金三方监管协议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 10 日召
开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签订
募集资金三方监管协议的议案》，具体情况如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550 号）核准，并经深圳证券交易

所同意，公司向社会公开发行不超过 2500 万股人民币普通股，截至 2020 年 3 月
3 日止，公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公
开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资
金总额人民币 475,250,000.00 元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计
及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 40,983,345.90 元
（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 434,266,654.10 元，其中增加
股本人民币 25,000,000.00 元，增加资本公积人民币 409,266,654.10 元。社会

公众股东均以货币出资，上述资金已经到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具“容诚验字[2020] 230Z0017”号验资报告。


    二、募集资金三方监管协议的签署情况及募集资金专项账户的开立情况
    为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据深圳证券交易所股票


                                    1
     上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引
     第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范
     性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实施了专
     户存储制度，授权公司董事长及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与募集

     资金存放银行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
            截至 2020 年 3 月 10 日，公司此次专户设立和存储情况如下：

序号         账户名称         银行名称      银行账号       专户用途      存储金额（元）

                        宁波银行股份有限公
       苏州瑞玛精密工业                    7528012200 汽车、通信等精密金
 1                      司江苏自贸试验区苏                               239,458,754.10
       股份有限公司                        0032558    属部件建设项目
                        州片区支行
       苏州瑞玛精密工业 招商银行股份有限公 5129050553 汽车、通信等精密金
 2                                                                       150,000,000.00
       股份有限公司     司苏州分行         10908      属部件建设项目
       苏州瑞玛精密工业 苏州银行股份有限公 5180750000 研发技术中心建设
 3                                                                       44,807,900.00
       股份有限公司     司浒墅关支行       0800       项目


            三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
             以下所称甲方为瑞玛工业，乙方为开户银行， 丙方为华林证券股份有限公
     司。
            1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》
     《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
            2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他

     工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上
     市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可
     以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调
     查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
            3、甲方授权丙方指定的保荐代表人蔡晓涛、黄萌可以随时到乙方查询、复
     印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
     料。
            保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；

            丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
     法身份证明和单位介绍信。
            4、乙方按月（每月 28 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保



                                            2
证对账单内容真实、准确、完整。
    5、甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募

集资金净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出
清单。
    6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    7、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情
况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终
止本协议并注销募集资金专户。

    8、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单
位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2022 年 12 月 31 日解除。



    四、备查文件

    1、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
    2、《苏州瑞玛精密工业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；
    3、容诚会计事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具的“容诚验
字[2020] 230Z0017”号验资报告；
    4、募集资金三方监管协议。


    特此公告。


                                            苏州瑞玛精密工业股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2020 年 3 月 10 日




                                   3