现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5937260 |
3678771 |
2517607 |
15471102 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1154645629 |
758299519 |
485672106 |
1700279698 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
261287833 |
176261012 |
92045835 |
285766204 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
879362908 |
595652106 |
400915428 |
1144900346 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
77199779 |
48812035 |
21104943 |
112140461 |
| 经营活动现金流出小计 |
1247101566 |
838827208 |
521773114 |
1603715063 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-92455937 |
-80527689 |
-36101008 |
96564635 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
91000000 |
91000000 |
52000000 |
448000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1020011 |
272468 |
114349 |
3404114 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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40020000 |
| 投资活动现金流入小计 |
93073419 |
92254495 |
52540884 |
492103523 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
122858775 |
89658801 |
60985892 |
191918814 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
177858775 |
144658801 |
96985892 |
591897355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-84785356 |
-52404306 |
-44445008 |
-99793832 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
397700000 |
249200000 |
160000000 |
302165400 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
428127470 |
262857350 |
168097300 |
311817960 |
| 偿还债务所支付的现金 |
298110230 |
173483070 |
130460000 |
308627810 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7539810 |
5174157 |
2386633 |
10632352 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333410188 |
201978008 |
135292095 |
329776877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
94717282 |
60879342 |
32805205 |
-17958917 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1753149 |
955637 |
416725 |
8811529 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-80770862 |
-71097015 |
-47324087 |
-12376585 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4691514 |
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59384704 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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31100100 |
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46065513 |
| 无形资产摊销 |
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2581965 |
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4593013 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11698 |
-- |
-526628 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
80856 |
-- |
228609 |
| 财务费用 |
-- |
6179182 |
-- |
7486281 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-694777 |
-- |
22240 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-101912274 |
-- |
-70240557 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-79180695 |
-- |
-82452374 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
45775454 |
-- |
105438363 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-3008863 |
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-242936 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-80527689 |
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96564635 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
66170573 |
-- |
137267588 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
137267588 |
-- |
149644173 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71097015 |
-- |
-12376585 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2399423 |
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3502345 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1129966125 |
739486032 |
469367692 |
1654198527 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
18742244 |
15134716 |
13786807 |
30610069 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
91000000 |
91000000 |
52000000 |
448000000 |
