现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4832590 |
17784040 |
9188219 |
5054415 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
477369040 |
1727685445 |
1202058883 |
818402959 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
112169620 |
399417806 |
298188170 |
200047558 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288179691 |
1100830886 |
794836524 |
551194613 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
20853879 |
94703798 |
82034798 |
55327442 |
| 经营活动现金流出小计 |
442213485 |
1657401533 |
1217340421 |
838293047 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
35155555 |
70283912 |
-15281538 |
-19890088 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
170000000 |
212000000 |
96000000 |
36000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
568135 |
3836723 |
1366141 |
4735033 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
170568135 |
216765429 |
98023146 |
41377022 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5555976 |
97483096 |
76308899 |
48276775 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
410116569 |
312955758 |
201781561 |
97749437 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239548434 |
-96190329 |
-103758415 |
-56372415 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11695332 |
744931048 |
579908169 |
422615211 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11695332 |
1396128191 |
579908169 |
422615211 |
| 偿还债务所支付的现金 |
274161751 |
538538907 |
310500208 |
236773418 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2966092 |
130771695 |
126330905 |
44671683 |
| 筹资活动现金流出小计 |
281511348 |
684865720 |
447025528 |
288104447 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-269816016 |
711262471 |
132882640 |
134510764 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1164112 |
511836 |
2550271 |
3184245 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-475373007 |
685867889 |
16392957 |
61432505 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2597353 |
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13370957 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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78568699 |
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38957781 |
| 无形资产摊销 |
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8356057 |
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4098023 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-511629 |
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-453054 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
92747 |
-- |
10964 |
| 财务费用 |
-- |
14160146 |
-- |
5027830 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1283851 |
-- |
-2230106 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61806155 |
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-75629097 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-76266591 |
-- |
64619695 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48995394 |
-- |
-100384020 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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13094947 |
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7426218 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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70283912 |
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-19890088 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
776116613 |
-- |
151681229 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
90248724 |
-- |
90248724 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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685867889 |
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61432505 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5921034 |
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2841786 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
463800298 |
1685581293 |
1182178243 |
805749256 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
8736152 |
24320111 |
10692421 |
7599289 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
170000000 |
212000000 |
96000000 |
36000000 |
