四川安宁铁钛股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021 年 04 月
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人罗阳勇、主管会计工作负责人严明晴及会计机构负责人(会计主
管人员)陈学渊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 623,212,979.94 422,637,636.41 47.46%
归属于上市公司股东的净利润（元） 357,558,094.10 191,287,606.45 86.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
353,785,226.68 188,723,923.12 87.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 55,220,922.95 206,569,051.65 -73.27%
基本每股收益（元/股） 0.8917 0.5308 67.99%
稀释每股收益（元/股） 0.8917 0.5308 67.99%
加权平均净资产收益率 8.48% 7.83% 0.65%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,101,363,725.97 4,766,222,410.39 7.03%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,407,696,674.85 4,038,706,875.53 9.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,271,882.41
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 28,230.41
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 138,554.73
减：所得税影响额 665,800.13
合计 3,772,867.42 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,652 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
成都紫东投资有
境内非国有法人 42.39% 170,000,000 170,000,000
限公司
罗阳勇 境内自然人 33.92% 136,000,000 136,000,000
质押 34,000,000
罗洪友 境内自然人 8.48% 34,000,000 34,000,000
冻结 34,000,000
陈元鹏 境内自然人 4.24% 17,000,000 17,000,000
荣继华 境内自然人 0.85% 3,400,000 3,400,000
中国建设银行股
份有限公司－摩
根士丹利华鑫进 其他 0.36% 1,429,500
取优选股票型证
券投资基金
英大保险资管－
工商银行－英大
其他 0.27% 1,076,600
资产－泰和资产
管理产品
沈奇迪 境内自然人 0.20% 819,400
中国银行股份有
限公司－华宝动
其他 0.12% 499,960
力组合混合型证
券投资基金
孙焕南 境内自然人 0.12% 494,100
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中国建设银行股份有限公司－摩
根士丹利华鑫进取优选股票型证 1,429,500 人民币普通股 1,429,500
券投资基金
英大保险资管－工商银行－英大
1,076,600 人民币普通股 1,076,600
资产－泰和资产管理产品
沈奇迪 819,400 人民币普通股 819,400
中国银行股份有限公司－华宝动
499,960 人民币普通股 499,960
力组合混合型证券投资基金
孙焕南 494,100 人民币普通股 494,100
英大保险资管－工商银行－英大
404,700 人民币普通股 404,700
资产－泰和 2 号资产管理产品
赵金星 330,700 人民币普通股 330,700
徐豪骏 327,200 人民币普通股 327,200
刘明 323,800 人民币普通股 323,800
王星 309,400 人民币普通股 309,400
罗阳勇先生系成都紫东投资有限公司控股股东，成都紫东投资有限公司与罗阳勇先生构
上述股东关联关系或一致行动的
成一致行动关系。
说明
除此之外，公司无法判断其他上述股东之间是否存在关联关系。
公司股东沈奇迪除通过普通证券账户持有 21,800 股外，还通过国泰君安证券公司客户
前 10 名股东参与融资融券业务情 信用交易担保证券账户持有 797,600 股，实际合计持有 819,400 股。
况说明（如有） 公司股东王星除通过普通证券账户持有 2,200 股外，还通过海通证券公司客户信用交易
担保证券账户持有 307,200 股，实际合计持有 309,400 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因说明
应收票据 863,036,328.50 557,966,831.61 54.68% 主要系销售收入增加所致
主要系公司给予了攀钢集团一定的信用额度和
应收账款 14,539,567.08 3,552,065.79 309.33% 信用账期，报告期内公司对攀钢集团销售额增加
导致应收账款增加
预付款项 18,427,707.09 3,902,861.03 372.16% 主要系按合同预付柴油款和生产材料款所致
存货 56,504,750.38 80,810,999.61 -30.08% 主要是市场行情好，增加销售量所致
在建工程 33,761,635.86 17,145,323.37 96.91% 主要系募投项目在建工程项目投资所致
应交税费 132,838,365.03 75,059,358.07 76.98% 主要系销售收入增加所致
应付职工薪酬 18,808,547.55 27,156,036.29 -30.74% 主要系2021年支付2020年度计提奖金
主要系已背书转让而未到期且信用级别非AAA
其他流动负债 17,219,336.22 34,240,737.80 -49.71%
银行承兑的票据减少所致
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动幅度 变动原因说明
营业总收入 623,212,979.94 422,637,636.41 47.46% 主要系销售价格上涨，销售数量增加所致
税金及附加 27,335,787.48 11,651,930.25 134.60% 主要系销售收入增加所致
销售费用 17,186,262.77 28,180,597.23 -39.01% 主要系钛精矿自提数量增加所致
研发费用 16,197,234.55 9,719,900.14 66.64% 主要系加大研发力度所致
财务费用 -7,023,785.35 -590,987.34 -1088.48% 主要系银行存款利息收入增加所致
投资收益 18,516,899.94 8,004,018.97 131.35% 主要系东方钛业收入增加所致
主要系根据账龄计提应收复垦保证金坏账准备
信用减值损失 1,418,732.80 362,539.85 291.33%
所致
营业外收入 138,114.74 318,597.50 -56.65% 主要系本期政府补助较上期减少
营业外支出 0.01 1,050,373.97 -100.00% 主要系应对2020年新冠疫情捐赠105万元
所得税费用 62,331,556.74 31,882,765.12 95.50% 主要系销售收入增加所致
经营活动产生的现
55,220,922.95 206,569,051.65 -73.27% 主要系本期收入增加，对应税费增加所致
金流量净额
投资活动产生的现
30,936,350.40 -4,388,857.39 -804.88% 主要系本期资产投资增加所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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1、公司拟将采矿车间的相关资产、负债和人员按以2021年2月28日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司
攀枝花安宁矿业有限公司，目前相关手续正在办理中。
2、2021年4月17日，公司股东罗洪友先生、陈元鹏先生、荣继华先生持有的公司解除限售，上市流通日期为2021年4月
19日（星期一）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见巨潮资讯网：
公司拟向全资子公司划转资产 2021 年 03 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn《关于公司拟向
全资子公司划转资产的公告》
详见巨潮资讯网：
公司股东罗洪友先生、陈元鹏先生、荣
2021 年 04 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn《部分首次公开
继华先生持有的公司解除限售
发行前已发行股份上市流通提示性公告》
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2021年3月31日，公司募集资金使用情况为：用于补充流动资金9,853.83万元，置换先期自筹资金投入
金额15,473.91万元，直接投入募集资金项目5,482.36万元，合计已使用30,810.11万元。公司使用闲置募集资
金进行现金管理40,000.00万元，募集资金银行存款利息收入1,145.04万元。截至2021年3月31日，公司募集资
金专户余额为35,573.88万元。
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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 闲置募集资金 0 40,000 0
银行理财产品 闲置自有资金 0 10,000 0
合计 0 50,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 容及提供的资 调研的基本情况索引
料
公司年度生产 详见巨潮资讯网：
2021 年 03 月 31 经营情况、扩产 http://www.cninfo.com.
电话会议 电话沟通 机构 华泰证券
日 计划、司对钛矿 cn《2021 年 3 月 31 日
市场的预期 投资者关系活动记录
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表》
公司年度生产 详见巨潮资讯网：
经营情况、募投 http://www.cninfo.com.
2021 年 03 月 31
电话会议 电话沟通 机构 海通证券 项目进展情况、 cn《2021 年 3 月 31 日
日
分红计划的考 投资者关系活动记录
虑因素 表》
详见巨潮资讯网：
公司年度生产 http://www.cninfo.com.
2021 年 03 月 31
电话会议 电话沟通 机构 长江证券 经营情况、扩产 cn《2021 年 3 月 31 日
日
计划、销售模式 投资者关系活动记录
表》
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,201,667,651.01 1,115,510,377.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 500,000,000.00 560,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 863,036,328.50 557,966,831.61
应收账款 14,539,567.08 3,552,065.79
应收款项融资
预付款项 18,427,707.09 3,902,861.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,460,987.24 10,799,144.81
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 56,504,750.38 80,810,999.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,195.97 16,195.97
流动资产合计 2,664,653,187.27 2,332,558,476.48
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 284,313,898.24 260,821,888.85
其他权益工具投资 574,000,000.00 574,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 999,972,061.64 1,022,063,867.54
在建工程 33,761,635.86 17,145,323.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 304,152,148.37 306,574,739.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 225,301,133.44 235,282,188.82
递延所得税资产 9,926,642.26 12,492,906.82
其他非流动资产 5,283,018.89 5,283,018.89
非流动资产合计 2,436,710,538.70 2,433,663,933.91
资产总计 5,101,363,725.97 4,766,222,410.39
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 162,289,510.89 163,444,294.89
应付账款 103,000,075.03 130,546,371.02
预收款项
合同负债 84,951,755.83 117,160,729.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 18,808,547.55 27,156,036.29
应交税费 132,838,365.03 75,059,358.07
其他应付款 3,050,769.07 2,978,198.03
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 17,219,336.22 34,240,737.80
流动负债合计 522,158,359.62 550,585,725.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 50,322,661.47 50,647,936.47
递延收益 115,556,184.17 119,289,058.67
递延所得税负债 5,629,845.86 6,992,813.79
其他非流动负债
非流动负债合计 171,508,691.50 176,929,808.93
负债合计 693,667,051.12 727,515,534.86
所有者权益：
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,024,975,407.20 1,024,972,067.34
减：库存股
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其他综合收益
专项储备 72,072,527.92 60,644,162.56
盈余公积 224,804,867.77 224,804,867.77
一般风险准备
未分配利润 2,684,843,871.96 2,327,285,777.86
归属于母公司所有者权益合计 4,407,696,674.85 4,038,706,875.53
少数股东权益
所有者权益合计 4,407,696,674.85 4,038,706,875.53
负债和所有者权益总计 5,101,363,725.97 4,766,222,410.39
法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：严明晴 会计机构负责人：陈学渊
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,199,137,801.89 1,113,001,995.90
交易性金融资产 500,000,000.00 560,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 856,627,467.70 551,198,341.91
应收账款 8,967,054.42 3,552,065.79
应收款项融资
预付款项 18,217,149.09 3,902,861.03
其他应收款 7,314,211.97 10,799,144.81
其中：应收利息
应收股利
存货 70,150,058.77 80,810,999.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00
流动资产合计 2,660,413,743.84 2,323,265,409.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,136,304,026.17 271,822,888.85
其他权益工具投资 574,000,000.00 574,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 670,658,116.70 1,022,063,867.54
在建工程 9,536,322.31 17,145,323.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 55,832,285.24 306,574,739.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,895,977.05 235,282,188.82
递延所得税资产 9,926,642.26 12,492,906.82
其他非流动资产 5,283,018.89
非流动资产合计 2,458,153,369.73 2,444,664,933.91
资产总计 5,118,567,113.57 4,767,930,342.96
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 162,289,510.89 163,444,294.89
应付账款 135,142,001.20 130,490,403.81
预收款项
合同负债 84,951,755.83 117,160,729.83
应付职工薪酬 18,063,980.50 27,156,036.29
应交税费 118,979,711.31 75,048,553.02
其他应付款 12,074,062.90 12,034,227.29
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,589,336.22 31,465,237.80
流动负债合计 546,090,358.85 556,799,482.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 50,061,086.47 50,647,936.47
14
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
递延收益 115,556,184.17 119,289,058.67
递延所得税负债 5,629,845.86 6,992,813.79
其他非流动负债
非流动负债合计 171,247,116.50 176,929,808.93
负债合计 717,337,475.35 733,729,291.86
所有者权益：
股本 401,000,000.00 401,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,024,848,820.44 1,024,845,480.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备 68,330,818.53 60,644,162.56
盈余公积 224,804,867.77 224,804,867.77
未分配利润 2,682,245,131.48 2,322,906,540.19
所有者权益合计 4,401,229,638.22 4,034,201,051.10
负债和所有者权益总计 5,118,567,113.57 4,767,930,342.96
15
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 623,212,979.94 422,637,636.41
其中：营业收入 623,212,979.94 422,637,636.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,831,933.38 210,268,371.99
其中：营业成本 157,476,077.90 148,224,421.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,335,787.48 11,651,930.25
销售费用 17,186,262.77 28,180,597.23
管理费用 13,660,356.03 13,082,510.14
研发费用 16,197,234.55 9,719,900.14
财务费用 -7,023,785.35 -590,987.34
其中：利息费用 784,725.00 746,375.01
利息收入 7,858,325.24 1,371,929.57
加：其他收益 4,272,322.41 3,891,404.50
投资收益（损失以“－”号填
18,516,899.94 8,004,018.97
列）
其中：对联营企业和合营企业
18,488,669.53 8,004,018.97
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
16
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,418,732.80 -362,539.85
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 419,751,536.11 223,902,148.04
加：营业外收入 138,114.74 318,597.50
减：营业外支出 0.01 1,050,373.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 419,889,650.84 223,170,371.57
减：所得税费用 62,331,556.74 31,882,765.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 357,558,094.10 191,287,606.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 357,558,094.10 191,287,606.45
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
17
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 357,558,094.10 191,287,606.45
归属于母公司所有者的综合收益
357,558,094.10 191,287,606.45
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8917 0.5308
（二）稀释每股收益 0.8917 0.5308
法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：严明晴 会计机构负责人：陈学渊
18
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 623,212,979.94 422,637,636.41
减：营业成本 165,350,698.95 148,224,421.57
税金及附加 22,264,240.65 11,651,930.25
销售费用 17,186,262.77 28,180,597.23
管理费用 13,535,567.07 13,082,510.14
研发费用 16,197,234.55 9,719,900.14
财务费用 -7,281,358.74 -592,415.84
其中：利息费用 523,150.00 746,375.01
利息收入 7,853,642.78 1,372,266.17
加：其他收益 4,272,322.41 3,891,404.50
投资收益（损失以“－”号填
18,516,899.94 8,004,018.97
列）
其中：对联营企业和合营企
18,488,669.53 8,004,018.97
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-338,579.95 -362,539.85
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
0.00 0.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 418,410,977.09 223,903,576.54
加：营业外收入 137,674.74 318,597.50
减：营业外支出 0.01 1,050,373.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
418,548,651.82 223,171,800.07
列）
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四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
减：所得税费用 59,210,060.53 31,882,765.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 359,338,591.29 191,289,034.95
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 359,338,591.29 191,289,034.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.8961 0.5308
（二）稀释每股收益 0.8961 0.5308
20
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 335,095,805.50 407,615,161.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,223,282.02 1,545,391.86
经营活动现金流入小计 344,319,087.52 409,160,553.55
购买商品、接受劳务支付的现金 126,715,482.25 105,387,804.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,316,933.33 28,034,197.65
金
支付的各项税费 102,126,258.63 46,576,077.14
支付其他与经营活动有关的现金 31,939,490.36 22,593,422.94
经营活动现金流出小计 289,098,164.57 202,591,501.90
经营活动产生的现金流量净额 55,220,922.95 206,569,051.65
21
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 0.00
取得投资收益收到的现金 29,924.23
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,522.46
投资活动现金流入小计 60,033,446.69
购建固定资产、无形资产和其他
24,097,096.29 4,388,857.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,097,096.29 4,388,857.39
投资活动产生的现金流量净额 30,936,350.40 -4,388,857.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -5,584,284.06 0.00
筹资活动现金流入小计 -5,584,284.06 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 33,151.95
筹资活动现金流出小计 33,151.95
筹资活动产生的现金流量净额 -5,584,284.06 -33,151.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,572,989.29 202,147,042.31
22
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,106,717,453.47 265,783,966.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,187,290,442.76 467,931,008.82
23
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 334,881,676.60 407,615,161.69
收到的税费返还 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 9,172,212.02 1,545,055.26
经营活动现金流入小计 344,053,888.62 409,160,216.95
购买商品、接受劳务支付的现金 126,711,482.25 105,387,804.17
支付给职工以及为职工支付的现
28,316,933.33 28,034,197.65
金
支付的各项税费 102,111,432.20 46,576,077.14
支付其他与经营活动有关的现金 31,921,620.79 22,591,572.94
经营活动现金流出小计 289,061,468.57 202,589,651.90
经营活动产生的现金流量净额 54,992,420.05 206,570,565.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00
取得投资收益收到的现金 29,924.23
处置固定资产、无形资产和其他
0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 60,029,924.23 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
23,886,538.29 4,388,857.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 28,886,538.29 4,388,857.39
投资活动产生的现金流量净额 31,143,385.94 -4,388,857.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00
24
四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -5,584,284.06 0.00
筹资活动现金流入小计 -5,584,284.06 0.00
偿还债务支付的现金 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 33,151.95
筹资活动现金流出小计 0.00 33,151.95
筹资活动产生的现金流量净额 -5,584,284.06 -33,151.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 80,551,521.93 202,148,555.71
加：期初现金及现金等价物余额 1,104,209,071.71 265,400,952.08
六、期末现金及现金等价物余额 1,184,760,593.64 467,549,507.79
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四川安宁铁钛股份有限公司 2021 年第一季度报告
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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