现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
782559284 |
110792927 |
83939590 |
64716706 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2489517525 |
1174663056 |
613985289 |
2158153043 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168338201 |
115772233 |
61119838 |
203170539 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
399317313 |
273840974 |
141116291 |
307063964 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1690063106 |
51341928 |
26632188 |
21947173 |
| 经营活动现金流出小计 |
2614034282 |
679847486 |
345709813 |
974327322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-124516757 |
494815570 |
268275476 |
1183825721 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
620000000 |
620000000 |
95000000 |
55000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
31354011 |
33614011 |
24520000 |
11956991 |
| 投资活动现金流入小计 |
664902489 |
665118014 |
120041918 |
99126855 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1434246690 |
994236357 |
503308881 |
1052466927 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
378136150 |
378347603 |
352037603 |
204515397 |
| 投资活动现金流出小计 |
4185365501 |
1822583960 |
1080346483 |
1606982324 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3520463012 |
-1157465945 |
-960304565 |
-1507855469 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
2647565645 |
1664050987 |
1439643365 |
549543455 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
487 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2647565645 |
1664050987 |
1439643365 |
2233302934 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300500000 |
300500000 |
300000000 |
315000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18804471 |
14500000 |
14500000 |
30726341 |
| 筹资活动现金流出小计 |
579337770 |
568704941 |
321406276 |
756260735 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2068227875 |
1095346046 |
1118237089 |
1477042199 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7955356 |
4131573 |
1456 |
-2983344 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1568796538 |
436827244 |
426209456 |
1150029108 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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440829330 |
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851294816 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
103399912 |
-- |
187709574 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9435404 |
-- |
17520494 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
246004 |
-- |
974142 |
| 财务费用 |
-- |
206839 |
-- |
22419262 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
558693 |
-- |
-16057101 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-4582698 |
-- |
-6708814 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-100057073 |
-- |
353816642 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-50545923 |
-- |
-307937015 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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49940112 |
-- |
21391084 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
494815570 |
-- |
1183825721 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4056273698 |
-- |
3619446454 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3619446454 |
-- |
2469417346 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
436827244 |
-- |
1150029108 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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48196807 |
-- |
56174906 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1706958242 |
1063870129 |
530045699 |
2093436336 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
620000000 |
620000000 |
95000000 |
55000000 |
