安宁股份:关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告2021-06-11
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-037
四川安宁铁钛股份有限公司
关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进
展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月7日
召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使
用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的
行为的前提下,使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金及额度不超过人民
币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、有保本承诺、流动
性好、单项产品投资期限不超过7个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保
本型银行理财产品等品种,使用期限为自董事会审议通过之日起7个月。在前述
额度和期限范围内,可滚存使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 8 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况
公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品情况
根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买了
中国农业银行股份有限公司米易县支行的结构性存款,具体情况如下:
序 资金 产品 产品类 金额 预期净年 产品 产品起 产品到期
签约银行 产品名称
号 来源 种类 型 (万元) 化收益率 期限 息日 日
中国农业银 “汇利丰”2021年
闲置 结构 保本浮
行股份有限 第5245期对公定 2021年6 2021年12
1 募集 性存 动收益 30,000 1.65%-3.84% 186天
公司米易县 制人民币结构性 月11日 月14日
资金 款 型
支行 存款产品
中国农业银 “汇利丰”2021年
闲置 结构 保本浮
行股份有限 第5246期对公定 2021年6 2021年9月
2 自有 性存 动收益 20,000 1.40%-3.84% 96天
公司米易县 制人民币结构性 月11日 15日
资金 款 型
支行 存款产品
中国农业银 “汇利丰”2021年
闲置 结构 保本浮
行股份有限 第5245期对公定 2021年6 2021年12
3 自有 性存 动收益 10,000 1.65%-3.84% 186天
公司米易县 制人民币结构性 月11日 月14日
资金 款 型
支行 存款产品
二、关联关系说明
公司与中国农业银行股份有限公司米易县支行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理,只允许与具有合
法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、
保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义
设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,
开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目
进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,
对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金购买结构性存款,是在确保公司
募投项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募
集资金用途的情况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常
运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。尽最大努力实现资金的保值、增值,
提升公司整体业绩,以实现公司与股东利益最大化。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2020年5月21日,公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十
一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的
议案》,同意公司使用额度不超过人民币7亿元的闲置募集资金及额度不超过人
民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理,该事项自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
序 资金 产品种 产品类 金额(万 预期年化 产品起息 产品到期 是否
签约银行 产品名称
号 来源 类 型 元) 收益率 日 日 到期
“汇利丰”2020
闲置 中国农业银行 年第 5244 期对 保本浮
结构性
1 募集 股份有限公司 公定制人民币 动收益 10,000.00 3.90% 2020-5-29 2020-8-21 是
存款
资金 米易县支行 结构性存款产 型
品
“汇利丰”2020
闲置 中国农业银行 年第 5246 期对 保本浮
结构性
2 募集 股份有限公司 公定制人民币 动收益 10,000.00 3.90% 2020-5-29 2020-12-11 是
存款
资金 米易县支行 结构性存款产 型
品
闲置 中国农业银行 “汇利丰”2020 保本浮
结构性
3 募集 股份有限公司 年第 5249 期对 动收益 30,000.00 3.90% 2020-5-29 2021-5-21 是
存款
资金 米易县支行 公定制人民币 型
结构性存款产
品
闲置 中国建设银行 保本浮
结构性 1.82%-3.90
4 募集 股份有限公司 结构性存款 动收益 10,000.00 2020-6-8 2020-12-5 是
存款 %
资金 攀枝花分行 型
闲置 中国建设银行 保本浮
结构性 1.82%-3.90
5 募集 股份有限公司 结构性存款 动收益 10,000.00 2020-6-9 2021-5-5 是
存款 %
资金 攀枝花分行 型
中国工商银行
挂钩汇率区间
闲置 中国工商银行 累计型法人人 保本浮
结构性 1.50%-3.90
6 自有 股份有限公司 民币结构性存 动收益 10,000.00 2020-6-12 2020-12-28 是
存款 %
资金 攀枝花分行 款产品-专户型 型
2020 年第 92 期 G
款
中国工商银行
挂钩汇率区间
闲置 中国工商银行 累计型法人人 保本浮
结构性 1.50%-3.90
7 自有 股份有限公司 民币结构性存 动收益 10,000.00 2020-6-12 2021-4-8 是
存款 %
资金 攀枝花分行 款产品-专户型 型
2020 年第 92 期 H
款
闲置 广发证券收益 保本型
广发证券股份 收益凭 0.10%-4.50
8 自有 凭证“收益宝” 浮动收 2,000.00 2020-6-10 2020-12-8 是
有限公司 证 %
资金 16 号 益凭证
华泰证券晟益
闲置 本金保
华泰证券股份 第 20635 号(中 收益凭 0.10%-6.20
9 自有 障型收 2,000.00 2020-6-10 2020-12-2 是
有限公司 证 500)收益凭 证 %
资金 益凭证
证
华泰证券晟益
闲置 本金保
华泰证券股份 第 20042 号(黄 收益凭 0.10%-6.20
10 自有 障型收 2,000.00 2020-6-10 2020-12-2 是
有限公司 金期货)收益凭 证 %
资金 益凭证
证
闲置 中国农业银行 广发证券收益 保本型
收益凭 0.10%-7.00
11 自有 股份有限公司 凭证“收益宝” 浮动收 4,000.00 2020-7-21 2021-1-19 是
证 %
资金 米易县支行 16 号 益凭证
闲置 中国农业银行 华泰证券晟益 本金保
收益凭 0.10%-6.00
12 自有 股份有限公司 第 20053(黄金 障型收 2,000.00 2020-7-22 2021-1-13 是
证 %
资金 米易县支行 期货)收益凭证 益凭证
闲置 中国农业银行 华泰证券聚益 本金保
收益凭 1.40%-7.60
13 自有 股份有限公司 第 20643(沪深 障型收 2,000.00 2020-7-23 2020-10-21 是
证 %
资金 米易县支行 300)收益凭证 益凭证
闲置 中国农业银行 华泰证券晟益 收益凭 本金保 0.10%-6.80
14 2,000.00 2020-7-23 2021-1-14 是
自有 股份有限公司 第 20646 号(中 证 障型收 %
资金 米易县支行 证 500)收益凭证 益凭证
六、备查文件
1、中国农业银行结构性存款认购业务凭证;
2、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日