安宁股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2021-07-02
证券代码:002978 股票简称:安宁股份 公告编号:2021-038
四川安宁铁钛股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月7日
召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使
用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响
公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的
行为的前提下,使用额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金及额度不超过人民
币5亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、有保本承诺、流动
性好、单项产品投资期限不超过7个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保
本型银行理财产品等品种,使用期限为自董事会审议通过之日起7个月。在前述
额度和期限范围内,可滚存使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明
确 同 意 的 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 6 月 8 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的实施进展情况
公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
根据董事会授权,公司于近日使用部分闲置募集资金购买了中国工商银行股
份有限公司攀枝花分行的结构性存款,具体情况如下:
序 资金 产品 产品类 金额(万 预期净年 产品 产品起息 产品到期
签约银行 产品名称
号 来源 种类 型 元) 化收益率 期限 日 日
中国工商银行挂
中国工商银 钩汇率区间累计
闲置 结构 保本浮
行股份有限 型法人人民币结
1 募集 性存 动收益 10,000.00 1.05%-3.80% 82天 2021-7-2 2021-9-22
公司攀枝花 构性存款产品-专
资金 款 型
分行 户型2021年第186
期P款
二、关联关系说明
公司与中国工商银行股份有限公司攀枝花分行无关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济
的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金
融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财
产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账
户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品
专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目
进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险。
3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,
对可能存在的风险进行评价。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款,是在确保公司募投项目所需资
金充足和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的情
况,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影
响公司主营业务的正常发展。尽最大努力实现资金的保值、增值,提升公司整体
业绩,以实现公司与股东利益最大化。
五、公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买现金管理产品尚
未到期的金额共计70,000.00万元(含本次),未超过公司董事会审议通过的现金
管理投资额度和投资期限。具体情况如下:
序 资金 产品 产品类 金额(万 预期年化 产品起息 产品到期 是否
签约银行 产品名称
号 来源 种类 型 元) 收益率 日 日 到期
“汇利丰”2021年
闲置 中国农业银行 结构 保本浮
第5245期对公定 1.65%-3.84
1 募集 股份有限公司 性存 动收益 30,000.00 2021-6-11 2021-12-14 否
制人民币结构性 %
资金 米易县支行 款 型
存款产品
中国工商银行挂
钩汇率区间累计
闲置 中国工商银行 结构 保本浮
型法人人民币结 1.05%-3.80
2 募集 股份有限公司 性存 动收益 10,000.00 2021-7-2 2021-9-22 否
构性存款产品-专 %
资金 攀枝花分行 款 型
户型2021年第186
期P款
“汇利丰”2021年
闲置 中国农业银行 结构 保本浮
第5246期对公定 1.40%-3.84
3 自有 股份有限公司 性存 动收益 20,000.00 2021-6-11 2021-9-15 否
制人民币结构性 %
资金 米易县支行 款 型
存款产品
“汇利丰”2021年
闲置 中国农业银行 结构 保本浮
第5245期对公定 1.65%-3.84
4 自有 股份有限公司 性存 动收益 10,000.00 2021-6-11 2021-12-14 否
制人民币结构性 %
资金 米易县支行 款 型
存款产品
六、备查文件
1、中国工商银行股份有限公司结构性存款协议及产品说明书;
2、中国工商银行股份有限公司结构性存款购买单据。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2021 年 7 月 1 日