四川安宁铁钛股份有限公司
2021 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告 1-6
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2022CDAA10022
四川安宁铁钛股份有限公司全体股东：
我们对后附的四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁股份公司）关于募集资金
2021 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报
告）执行了鉴证工作。
安宁股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存
放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情
况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、
准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证
工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅
以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、
重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，
我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，安宁股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳
证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了安宁股份公司 2021 年度募集资
金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供安宁股份公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二二年三月二十一日
四川安宁铁钛股份有限公司关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四川安宁铁钛股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告
四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内
容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可〔2020〕348 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 27.47 元，募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元，扣除各类发行费用人
民币 62,892,452.83 元后，募集资金净额为人民币 1,052,389,547.17 元，上述募集资金已于
2020 年 4 月 14 日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
年 4 月 14 日出具 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A
股验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际已累计使用募集资金合计 28,920.27 万元，其中
置换以自有资金预先投入募投项目 15,473.91 万元、直接投入募投项目 3,592.53 万元、补
充营运资金 9,853.83 万元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金投资总额 39,092.17 万元，其中本
年度募集资金使用金额为 10,171.90 万元，全部为直接投入募投项目。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行存款余额为 70,143.38 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，本公司结合实际情况，制定了
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，
仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，
资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。
2020 年 3 月 8 日，本公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募
集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。
2020 年 3 月，本公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司
瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户。
2020 年 4 月 17 日，本公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与浙商
银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限
公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登
相关公告（公告编号：2020-002）。
本公司于 2021 年 3 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会
议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金
专户的议案》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-007）。
2021 年 3 月 26 日，本公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司在浙商银行股份有限
公司凉山分行开立了募集资金账户。
2021 年 4 月 13 日，本公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司和保荐机构华西证
券股份有限公司川南分公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签署了《募集资金四方监管
协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-021）。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
单位：人民币元
账户名称 开户银行 存款方式 银行账号 募集资金 存款利息 年末余额合计
四川安宁铁钛 浙商银行股份有限 68400000101
活期账户 590,332,626.80 31,556,644.30 621,889,271.10
股份有限公司 公司凉山分行 20100029722
四川安宁铁钛 四川银行股份有限 77220100035
活期账户 6,645,863.03 6,645,863.03
股份有限公司 公司瓜子坪支行 601900
攀枝花安宁矿 浙商银行股份有限 68400000101
活期账户 71,135,154.44 1,763,479.49 72,898,633.93
业有限公司 公司凉山分行 20100035842
合计 661,467,781.24 39,965,986.82 701,433,768.06
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 105,238.95 报告期投入募集资金总额 10,171.90
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 39,092.17
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截 至 期 末 累 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超募 募集资金承诺 调整后投资总额 本 报 告 期 投 项目达到预定可使用 本 报告期 实 是 否 达 到
更项目(含 计 投 入 金 额 资进度（%） 是否发生重
资金投向 投资总额 (1) 入金额 状态日期 现的效益 预计效益
部分变更) (2) (3)＝(2)/(1) 大变化
承诺投资项目
钒钛磁铁矿提质增效
否 35,858.10 35,858.10 4,069.98 10,250.98 28.59% 2022 年 12 月 31 日 17,919.86 是 否
技改项目
潘家田铁矿技改扩能
否 59,527.02 59,527.02 6,101.92 18,987.36 31.90% 2022 年 12 月 31 日 34,594.27 是 否
项目
补充营运资金 否 9,853.83 9,853.83 9,853.83 100.00% 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 105,238.95 105,238.95 10,171.90 39,092.17 -- -- 52,514.13 -- --
超募资金投向
无
合计 -- 105,238.95 105,238.95 10,171.90 39,092.17 52,514.13 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
本年度不存在置换情况
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
1、经第五届董事会第九次会议批准，本公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。2021 年度，本公司累计购买理财产
尚未使用的募集资金
品 5 亿元，赎回到期理财产品 9 亿元，取得含税理财利息收益 20,992,968.66 元，截至本年末理财产品均已到期赎回；
用途及去向
2、尚未使用的募集资金存放在本公司募集资金专户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
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（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照深圳证券交易所相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披
露了本公司募集资金的实际使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
二○二二年三月二十一日
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