四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
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关于四川安宁铁钛股份有限公司
2022 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 的 专 项 说 明
XYZH/2023CDAA1F0033
四川安宁铁钛股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称安宁
股份公司）2022 年度财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2022
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2023CDAA1B0061 号无保留意见的
审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国
证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，安宁股份公
司编制了本专项说明所附的安宁股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完
整性是安宁股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计安宁股份公司 2022 年度财
务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面
没有发现不一致。
除对安宁股份公司 2022 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载
项目金额与我们审计安宁股份公司 2022 年度财务报表时安宁股份公司提供的会计资料和
经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何
附加程序。
为了更好地理解安宁股份公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，
汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供安宁股份公司为 2022 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同
意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二三年三月二十九日
附件
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：四川安宁铁钛股份有限公司 单位：元
2022年度占用累 2022年度占用
占用方与上市公 上市公司核算 2022年期初占用资 2022年度偿还累 2022年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 计发生金额（不 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额 金余额
含利息） 有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - -
总计 - - -
2022年度往来累 2022年度往来
往来方与上市公 上市公司核算 2022年期初往来资 2022年度偿还累 2022年期末往来资
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 金余额 计发生金额 金余额
含利息） （如有）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -
攀枝花安宁钛材科技有限公司 全资子公司 其他应收款 115,893,803.87 115,893,803.87 代垫费用、周转金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
攀枝花安宁矿业有限公司 全资子公司 其他应收款 19,740,789.93 7,615,783.75 21,125,245.91 6,231,327.77 代垫费用 非经营性往来
小计 - - - 19,740,789.93 123,509,587.62 21,125,245.91 122,125,131.64 - -
其他关联人及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 19,740,789.93 123,509,587.62 21,125,245.91 122,125,131.64 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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